石屏县牛街镇中心小学2017年度部门决算

石屏县牛街镇中心小学2017年度部门决算

决算公开

   第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县牛街镇中心小学始建于1950年，认真贯彻党的教育方针，端正办学方向，重视学生的全面发展，开齐开足各类课程，肩负着牛街镇义务教育的重任。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作主要体现在基建、安全、教学三方面。基建方面，三租邑小学学生宿舍、扯直小学运动场、弥勒小学综合楼、弥勒小学学生食堂开工建设。安全方面，积极开展安全教育工作，采购灭火器等安全设备，积极开展防震演练、防火演练等。教学方面，认真组织师生进行教育教学工作，重视学生的全面发展，不断提高教育教学质量，2017年度获得“红河州民族教育先进集体”称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县牛街镇中心小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街镇中心小学2017年末实有人员编制168人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制168人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员142人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2017年度收入合计33,522,124.77元。其中：财政拨款收入33,471,644.77元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,480.00元，占总收入的0.15%。与上年对比，收入合计增加了3,250,846.75元。其中：财政拨款收入增加了3,729,293.43元，其他收入减少了478,446.68元。主要原因分析：收入合计、财政拨款收入增加的原因为职工增资，公用经费及项目经费拨款增加，其它收入减少的原因为本单位主要为财政拨款收入，其它收入主要为本级政府给予的补助，2017年度较少。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2017年度支出合计33,092,418.64元。其中：基本支出25,939,574.64元，占总支出的78.39%；项目支出7,152,844.00元，占总支出的21.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加了3,596,606.12元。其中基本支出增加了4,370,451.12元，项目支出减少了773,845.00元，主要原因分析：支出合计、基本支出增加的原因为职工增资、日常办公运行经费增加以及本年度购置固定资产相对于上年较多，项目支出减少的原因为基建工程类项目相对于上年有所减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县牛街镇中心小学机构正常运转的日常支出25,939,574.64元。与上年对比基本支出增加了4,370,451.12元,主要原因分析：增加的原因为职工增资、日常办公运行经费增加以及本年度购置固定资产相对于上年较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.8%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县牛街镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,152,844.00元。与上年对比减少了773,845.00元。主要原因分析：项目支出减少的原因为基建工程类项目相对于上年有所减少。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）红财教〔2016〕28号、130号、石财教发〔2017〕21号、35号学前困难儿童补助支出60,150.00元。（2）红财教〔2015〕80号、石财教〔2017〕12号、16号、30号、38号寄宿生生活补助支出1,631,200.00元。（3）红财教〔2016〕77号、75号、石财教〔2017〕13号、29号营养餐补助支出1,891,320.00元。（4）红财教〔2015〕28号中小学长效机制校舍维修资金（弥勒小学食堂）支出 217,494.00元。（5）红财教〔2015〕201号2015年第二批中小学校舍维修改造长效机制资金（弥勒小学综合楼）支出 319,000.00元。（6）红财教〔2015〕222号他腊小学学生宿舍工程支出890,000.00元。（7）石财预〔2015〕1号教育费附加建设补助学校建设补助（甲乙己小学新建项目可研编制费）支出50,000.00元。（8）（2016）石财预字第198号牛街镇他腊小学厕所支出30,000.00元。（9）牛街镇人民政府给予牛街镇中心小学经费（扯直小学厕所）支出20,000.00元。（10）红财教（2017）5号牛街镇弥勒小学女生宿舍支出700,000.00元。（11）（2017）石财预字第167号学校后勤人员工资支出213,600.00元。（12）石财预〔2017〕1号牛街小学弥勒小学综合楼支出580,000.00元。（13）红财教〔2014〕172号2014年中小学校校舍维修改造长效机制资金(三租邑小学学生宿舍)支出 500,000.00元。（14）红财教〔2017〕2号乡村少年宫项目资金支出50,080.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出32,714,381.91元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加了3,474,538.39元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出增加的原因为职工增资、日常办公运行经费增加以及本年度购置固定资产相对于上年较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      5.教育（类）支出28,462,872.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于（1）功能科目2050201学前教育支出824,784.96元，其中：办公费、物业管理费、维修维护费等商品和服务支出408,216.50元；对个人和家庭的补助支出（学前家庭困难儿童补助金）60,150.00元；办公设备购置、专用设备购置等其他资本性支出356,418.46元。（2）功能科目2050202小学教育支出26,281,908.35元，其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤生育保险等工资福利支出15,615,990.10元；办公费、电费、邮电费等商品和服务支出1,771,860.97元；寄宿生生活补助、营养餐补助金等对个人和家庭的补助支出4,983,813.28元；房屋建筑物构建、办公设备购置等其他资本性支出3,910,244.00元（3）功能科目2050299其他普通教育支出213,600.00元，其中：商品和服务支出（劳务费为学校后勤人员工资）213,600.00元。（4）功能科目2050701特殊学校教育支出62,579.00元。其中：其他资本性支出（办公设备购置为残疾学生康复设备）62,579.00元。（5）功能科目2050901农村中小学校舍建设支出1,080,000.00元，其中：其他资本性支出（房屋建筑物构建）支出1,080,000.00元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,292,515.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于（1）功能科目2080502事业单位离退休1,110,662.40元，其中：商品和服务支出（退休公用经费）5800.00元；退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助支出1,104,862.40元；（2）功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,181,853.20元，其中：工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2,181,853.20元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出958,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于：功能科目2101102事业单位医疗支出958,994.00元，其中：工资福利支出（职工基本医疗保险）支出958,994.00元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街镇中心小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为82,800.48元，完成预算的184.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,507.58元，完成预算的155.74%；公务接待费支出决算为28,292.90元，完成预算的282.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因为校车陈旧，维修费用较高，公务出行次数增多，燃油费用增多。公务接待费支出决算数大于预算数的主要原因为国内公务接待批次和人次增多，接待爱心捐赠人士及上级部门对我单位的检查与指导工作。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加47,128.62元，增长132.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加28,120.42元，增长106.57%；公务接待费支出决算增加19,008.20元，增长204.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为校车陈旧，维修费用较高，公务出行次数增多，燃油费用增多，国内公务接待批次和人次增多，接待爱心捐赠人士、及上级部门对我单位的检查与指导工作较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出54,507.58元，占65.83%；公务接待费支出28,292.9元，占34.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54,507.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54,507.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位教育教学、学生安全等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,292.9元。其中：

国内接待费支出28,292.9元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待爱心捐赠人士、专业人士、教育教学阅卷住宿以及上级部门对我单位的检查与指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县牛街镇中心小学2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县牛街镇中心小学资产总额39,468,054.69元，其中，流动资产8,094,568.4元，固定资产11,775,249.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,598,236.46元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,788,955.40元，其中固定资产增加1,769,574元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋202平方米，账面原值3360,00.00元，实现资产使用收入46,206.00元。

(三)政府采购支出情况

石屏县牛街镇中心小学2017年度政府采购支出总额2,475,016.40元，其中：货物支出总额1,937,707.00元，工程支出总额537,309.40元，服务0.00元。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。