石屏县人民政府办公室2017年度部门决算

　　监督索引号53252500143401000

　　石屏县人民政府办公室2017年度部门决算

　　第一部分 石屏县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 石屏县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：石屏县人民政府办公室是协助领导处理县政府日常工作的职能部门，承办政府文件，负责政府会议的准备工作，围绕县委、县政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题等开展工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　积极推进全省重点督查的20项重大建设项目和省政府2017年10件惠民实事，分解落实2017年州、县政府工作报告主要工作任务，处理县政府日常工作，承办政府文件，负责政府会议的准备工作，围绕上级党委、政府和县委、县政府的中心工作和重大部署开展督促检查，完成领导交办的其他工作任务，积极开展好脱贫攻坚“挂包帮”工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　石屏县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县人民政府办公室2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制16人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员20人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县人民政府办公室2017年度收入合计23112262.78元。其中：财政拨款收入21791724.03元，占总收入的94.29%；其他收入1320538.75元，占总收入的5.71%。与上年对比：2017年总收入23112262.78元，比上年22841912.10元，增加270350.68元，增加1.18%，其中财政拨款收入21791724.03元，比上年21582520.10元，增加209203.93元，增加0.97%。其他收入1320538.75元，比上年1259392元，增加61146.75元，增加4.86%。主要原因是2017年对县烟办的烤烟生产补助经费的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县人民政府办公室2017年度支出合计25833413.58元。其中：基本支出9908565.72元，占总支出的38.36％；项目支出15924847.86元，占总支出的61.64％；与上年对比：2017年总支出25833413.58元，比上年20558982.21元，增加5274431.37元，增加25.66%，其中：基本支出9908565.72元，比上年12106330.07元，减少2197764.35元，减少18.15%，项目支出15924847.86元，比上年8452652.14元，增加7472195.72元，增加88.40%，主要原因分析：基本支出减少主要是2017年退休人员的退休生活费由社保发放，项目增加主要是2017年对县烟办烤烟生产补助经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障石屏县人民政府办公室正常运转的日常支出9908565.72元。与上年对比减少2197764.35元，减少18.15%主要原因是2017年退休人员的退休生活费由社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7242977.33元，占基本支出的73.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2665588.39元，占基本支出的26.90％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15924847.86元。与上年对比，增加7472195.72元，增加88.40%,主要原因是2017年对县烟办的烤烟生产补助经费。具体项目开支及开展工作情况：

　　石财预第216安排2016年烤烟生产目标管理责任奖 2697000元;

　　红财预发〔2017〕54号省级特色烟叶生产及基地扶持款3360000元;

　　红财预发〔2017〕57号拨2017年优质烟叶工程补贴7300000元;

　　红财预发〔2017〕177号下达石屏县人民政府人才培养工作经费100000万。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出25553257.06元,占本年支出合计的98.92%。与上年对比增加7929795.21,增加44.99%，增加原因是对县烟办烤烟生产补助经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10468714.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.97%。主要用于本部门在职人员的包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出、保障机构正常运转各项经费和用于专项业务工作经费的支出； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出1364550.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于本部门为在职人员缴纳的基本养老保险的支出和退休人员的经费支出； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出362991.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于本部门为缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险的支出； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

   12.农林水（类）支出13357000元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.27%。主要用于石屏县优质烟叶工程、省级特色烟叶生产及基地扶持款的补助支出。 

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1090000元，支出决算为136569.46元，完成预算的12.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42137.46元，完成预算的5.69%；公务接待费支出决算为94432元，完成预算的31.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少503855.38元，下降78.68%。其中：因公出国（境）费支出决减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少519747.38元，下降92.5%；公务接待费支出决算增加15.892元，增长20.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定，严格控制公务接待标准及次数，节俭做好公务接待工作，按照公务接待管理规定，控制公务接待经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42137.46元，占30.85%；公务接待费支出94432元，占69.15%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出42137.46元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出42137.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公务出行、脱贫攻坚、下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出94432元。其中：

　　国内接待费支出94432元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待批45次（其中：外事接待0批次），接待人次363人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州工作督查、检查、调研等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　石屏县人民政府办公室2017年机关运行经费支出2385431.87元，与上年对比增加455248.16元，增加23.59%,主要原因是本年增加在职职工的公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于保证机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，石屏县人民政府办公室资产总额60964614.31元，其中，流动资产6853331.77元，固定资产54111282.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2632886.24元，其中固定资产增加252800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年度，石屏县人民政府办公室政府采购支出总额223531元，其中：政府采购货物支出220190元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3341元。授予中小企业合同金额223531元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金的使用效率。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　其他对部门影响较大的支出情况是商品和服务支出－其他商品和服务支出中补助经费是对各乡镇及县属部门扶贫、人居环境工作等经费支出1019500元，县烟办烤烟生产补助13357000元。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　 二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

　 五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　监督索引号53252500143401111