石屏县龙朋镇中心小学2017年度部门决算

石屏县龙朋镇中心小学2017年度部门决算

公开说明

第一部分  石屏县龙朋镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县龙朋镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县龙朋镇中心小学位于石屏县龙朋镇龙朋村，属于财政一般公共预算单位。石屏县龙朋镇中心小学自创办以来，担负着龙朋镇普及九年义务教育重任，培养了大批合格人才。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

基础设施建设方面：我校为加快教育信息化基础建设，努力建成“一网三通两平台”，不断加强教育信息化装备。此外，为了教育改革和发展营造良好的舆论氛围，我校开办了石屏县龙朋镇中心小学网络红页，并积极做好日常信息更新及维护工作。随着社会的发展及学生人数的增加，现有的校舍已不能满足教学的需要，现在正着手新建学生宿舍、综合楼等基础设施建设。

学校常规管理方面：强化教师队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。我校多次组织教师进行校本培训，并积极创造机会派出教师外出培训；坚持以老带新，发挥老教师的传、帮、带的作用，让青年教师尽快从有丰富经验的老教师身上学到授课技巧、备课方法以及良好的思想素质和工作作风；适时开展教学技能竞赛，促进青年教师尽快成长。

校园文化建设方面：我校以文明、团结、严谨、勤奋为校风；自立、合作、探究、守纪为学风；敬业、创新、爱生、博学为教风。本着“追求卓越，锲而不舍”的办学精神，不断加强校园文化建设。

学生管理方面：2017年我校重点工作之一就是加强学生管理。学生管理是整个学校管理的核心部分。我校学生因来自山区，行为养成习惯较差，对此学校常通过国旗下讲话、班会课进行宣传教育，并每日一次卫生检查评比卫生红旗；还不定期检查学生宿舍内务整理情况；此外还实行值周教师三到位，分别是早读到位、中午第一节课前到位、下晚自习后到位，抓迟到、逃课学生，值日领导及教师每天在课间、晚自习后巡视校园及时发现问题，及时处理。经过一年来全校师生的共同努力，我校大部分学生已养成了守纪律、勤奋好学的学习习惯；养成了有礼貌、讲卫生的生活习惯。

安全工作方面：我校认真贯彻落实省、州、县安全工作会议精神，教育师生树立“安全稳定第一”的观念。实时召开各种安全工作会议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县龙朋镇中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙朋镇中心小学部门2017年末实有人员编制220人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制220人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员160人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙朋镇中心小学2017年度收入合计35,229,018.98元。其中：财政拨款收入35,229,018.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年对比，增长16.72%。

二、支出决算情况说明

石屏县龙朋小学2017年度支出合计34,670,544.81元。其中：基本支出27,140,920.81元，占总支出的78.28％；项目支出7,529,624.00元，占总支出的21.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出金额较上年增长16.47%，支出情况与上年相比,总体变化不大. 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县龙朋镇中心小学正常运转的日常支出27,140,920.81元。与上年对比增加9.82%,主要原因是工资福利支出增加，材料费和工程费增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县龙朋镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专业务工作的经费支出7,529,624.00元。与上年对比增加48.98%,主要原因是工程拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出34,464,547.01元,占本年支出合计的99.41%。与上年对比增加15.88%,主要原因是工资福利支出增加，材料费和建筑费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出29,459,735.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于在职职工工资、学生补助和学校日常开支等；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业支出类支出3,778,333.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于退休人员经费；

9.医疗卫生和计划生育支出1,226,477.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职职工医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心小学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为818,000.00元，支出决算为66,957.65元，完成预算的8.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为34,013.65元，完成预算的50.02%；公务接待费支出决算为32,944.00元，完成预算的4.39%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实厉行节约反对浪费八项规定，在原先预计的经费基础上有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8,979.36元，下降11.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少3,329.36元，下降8.92%；公务接待费支出决算减少5,650.00元，下降14.64%。2017年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因我校认真贯彻落实厉行节约反对浪费八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,013.65元，占50.80%；公务接待费支出32,944.00元，占49.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，我校2016年度无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,013.65元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,013.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出差、开会、培训等工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,944.00元。其中：

国内接待费支出32,944.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次824（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学常规工作、接待上级各部门工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县龙朋镇中心小学部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县龙朋镇中心小学部门资产总额36,164,823.33元，其中，流动资产8,074,824.37元，固定资产14,699,284.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,390,714.77元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4544942.03元，其中固定资产增加2690715.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

我校2017年度政府采购支出总额为1,301,180.00元，其中：货物941,180.00元、工程360,000.00元、服务0元。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。