石屏县档案局2017年度部门决算

　　 监督索引号53252500924101000

　　石屏县档案局2017年度部门决算 

　　第一部分  档案局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县档案局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县档案局是县人民政府直属部门，与县档案馆合署办公，一套班子，两块牌子。档案局为参照公务员法管理的正科级单位，下设办公室、业务指导股、档案管理股三个职能股室，主管本县行政区域内档案事业，行使县人民政府档案行政管理职能和全县档案的集中统一管理，维护档案的完整安全，负责组织实施《档案法》、《云南省档案条例》和国家、省、州档案主管部门各项档案任务，开展档案法治宣传、档案业务指导和培训、档案执法检查工作。档案馆为纯事业单位，负责全县档案资料的接收(征集)、整理、保管、编研、统计和开发利用等工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.开展档案执法检查。于9月对全县30个单位进行了年度档案执法及安全检查，通过执法检查，严格依法治档，不断提高档案工作的规范化水平。2.做好业务指导和培训。派出技术骨干对县供销社、县民政局、县人民医院等24个单位开展共计75人次59天业务指导和培训，接受电话咨询19次。在局机关设立实训基地，对文档积压单位进行业务指导及规范档案整理，共整理档案372盒，进一步增强档案工作在全县各单位的影响力。3.资源建设方面：对全县彝族散落在民间有价值记忆的文字、照片、音像、代表性实物档案进行了征集线索收集，共征集到名人档案4盒、照片档案1册32张、音像档案6碟、实物档案1件、图书资料9册，为我县彝族档案资源得到有效保护和利用提供了第一手翔实的依据。接收18个单位214件现行公开文件，接收3个全宗263卷（盒）454件档案进馆，同时，开展对县级领导照片、重大活动档案的收集工作，不断丰富馆藏档案。4.做好开发利用工作：到10月25日共接待查档人数487人次，提供利用档案1127卷（盒）、照片1册，有效利用1087卷（盒），复制4035页。编辑有《个碧石铁路文史资料汇编》《石屏县清朝民国重要文件资料汇编》《石屏州续志》等资料。5.抓好档案抢救和保护工作：做好民国档案文件级目录采集工作，共完成712卷15430条文件级条目。完成馆藏33全宗43卷档案的全文数字化扫描处理，共计11000页，修复录像档案37盒、录音档案22盒，形成光盘43盘。6.积极完成其他重点工作任务：一是认真开展“两学一做”学习教育；二是做好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县档案局2017年末实有在职干部职工11名，实有编制10名，档案局编制9名（其中参公管理事业编制8名，工勤编制1名），档案馆编制1名。 

　　退休人员5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2016年9月公务用车改革后车辆已移交公务用车平台。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县档案局2017年度收入合计1866926.05元。其中：财政拨款收入1746926.05元，占总收入的94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入120000.00元，占总收入的6%。与上年对比增加，主要原因分析档案馆事务费用。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县档案局2017年度支出合计2090336.41元。其中：基本支出1820108.41元，占总支出的87％；项目支出270228.00元，占总支出的13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少,主要原因分析项目费用减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1820108.41元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1519811.97元,占基本支出的83.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出300296.44元,占基本支出的16.5％，比上年增加226783.72元。主要原因是人事调资增资及物价上涨支出增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障本单位机构为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出270228元。与上年对比减少,其原因为档案馆建设前期经费支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出1940124.63元,占本年支出合计的92.81%。与上年减少150338.32,减少的原因是项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1590382.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出270518元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出79224.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63000元，支出决算为5011元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5011元，完成预算的12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少以及2016年9月起实行公车改革。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少30346元，下降47.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14732元，下降100%；公务接待费支出决算减少15614元，下降24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革无公务用车运行维护费，公务接待减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5011元，占8%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出5011元。其中：国内接待费支出5011元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作往来，洽谈业务发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　石屏县档案局2017年机关运行经费支出300296.44元，与上年对比增加226783.72元,主要原因分析物价上涨，“挂包帮”走访次数增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费用。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，石屏县档案局资产总额1206553.76元，其中，流动资产423568.76元，固定资产622985.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程160000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少299068.14元，其中固定资产增加18500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，石屏县档案局政府采购支出总额183200元，其中：政府采购货物支出18500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出164700元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　(四)绩效自评信息情况 

　　 2017年职责履职完成良好，措施到位，执行成效与年初编制预算所提出的任务相符合，各项指标均按年初预算或超预算完成；预算执行有效合理，厉行节约，严控“三公经费”，2017年“三公经费”预决算均比上年减少，基本支出和项目支出结转结余小于上年，圆满完成了对部门的预算管理、执行及监督监管等，达到预算中所提出的要求，取得了较为满意的效果。

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

    二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

    三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　监督索引号53252500924101111