石屏县图书馆2017年度部门决算公开报告和公开表

　　第一部分  石屏县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　一、  主要职能

　　（一） 主要职能

　　图书馆，是社会知识、信息保存与传递、扩散的重要机构。其职能是控制社会文献信息流的流向，发挥文献信息的潜在能量；传递文献的内容、馆藏文献的信息、网络的信息；开发智力资源，进行社会教育；搜集和保存人类文化遗产；满足社会成员的文化欣赏、娱乐、消遣等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　石屏县图书馆截至2017年10月阅览读者170538人次，借阅人次79988人次，基层服务点阅览读者 19832人次，借阅4659人次，为612人免费办理借阅证。新入藏图书5053册，电子图书48800册，地方文献新入藏94册，期刊179种，报刊73种。改建公共电子阅览室，分隔为公共电子阅览室及万民学堂，万民学堂的建成为开展讲座、培训提供了场所。出版《石屏丛书》第一辑《五塘诗草·五塘杂俎》、《留砚堂诗选》、《赐砚堂诗稿》、《穆清堂诗钞续集》共计4册。依照上级要求认真组织开展第六次全国县级以上公共图书馆评估工作，在评估中基本分得分达984分，加分项得分达315分，合计1299分。我馆馆长孙艳萍被抽调至红河州第六次全国图书馆评估复评组专家组第三小组参加复评工作，并担任组长。石屏县图书馆今年官网点击次数达1918182次，地方文献数据库点击次数达105686次，微博阅读人次达105280次，微信公众平台接口点击使用次数达18720次，阅读次数达8107次。发挥图书馆职能，助力脱贫攻坚，保障特殊群体权益，开展阅读推广活动9次，其中7次阅读推广活动在贫困山区开展，并把重点放在学生身上，为贫困山区群众带去知识，也让阅读促进学生们的全面发展，为贫困山区带去1291册，合计33838元的图书。为视障读者开展活动1次，向视障读者介绍图书馆盲文书籍及视障阅读设备，邀请视障读者关注石屏县图书馆微信公众平台，平台设有为视障读者准备的心声·音频馆。让他们通过“触摸”和“聆听”进行特殊的阅读，汲取知识和信息。通过线上与线下展览结合的方式，在2017年开展了13次展览，其中线下展览8次，线上展览5次，线上图片展览，在多平台展出，其中《红星闪闪耀童心——庆祝中国人民解放军建军90周年》图片展阅读次数达6103次。开展阅读指导活动3次，指导阅读地方文献、少儿绘本。举办讲座、培训活动15次，其中业务培训12次。文化信息资源共享工程运行正常，并利用共享工程资源，开展红色电影展播活动，迎接党的十九大的胜利召开。公共文化电子阅览室设备运行正常，接待读者10719人次。落实免费开放工作，实现外借室、少儿知识天地、自带书阅览区、多功能教室免费开放，10个分馆的公共空间、设施、场地免费开放，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供，保障基本职能实现的辅助性服务如办证、存包等免费，全国文化信息资源共享工程石屏支中心的乡镇基层服务点、农文网培学校免费开放。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县图书馆2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　在职人员10人，退休人员3人，共计人员13人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算公开表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年的本年总收入数：1893160.04元, 一般预算财政拨款收入1838560.04元，其中：一般公共预算财政拨款1838560.04元，政府性性资金拨款收入0万元，其他收入54600.00元；与2016年收入对比（详见下图）

　　二、支出决算情况说明

　　2017年的本年总支出数：2184705.65元, 一般预算财政拨款支出2073853.03元，其中政府性性资金拨款支出0万元。

　　基本支出、项目支出与2016年的支出对比（详见下图）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障单位机构日常运转的日常支出78262.72元，与2016年的76378.24元相比增加1884.48元，增加原因：办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10004517.51元占基本支出的84.64%；办公费、印刷费、水电费、出差费、办公设备购置等日常公用经费1814352.52元占基本支出15.35%。

　　（二）项目支出

　　2017年度用于保障石屏县图书馆完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作经费712425.80元，与2016年的552070.54元相比增加160355.26元，增加的原因：主要是2016年的万民学堂改扩建的项目到2017年来实施。具体项目开展工作情况：万民学堂改扩建支出300000.00元；图书馆免费开放支出208337.10元，图书馆功能设施提升改造支出204088.70元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出1773853.03元，占本年支出的81.19%。与2016年的1848923.93元，减少75070.90元，减少的主要原因：是2017年的项目资金减少。

　　（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出211250.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于人员的公积金和自治州补贴的支出。

　　2.文化体育与传媒支出1272430.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.73%。主要是人员工资及图书馆免费开放、万民学堂改扩建、图书馆功能设施提升改造。

　　3.社会保障和就业支出220352.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于退休人员的工资支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出69819.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险交费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　石屏县图书馆2017年度一般公共预算“三公经费”为26000.00元，支出决算为6612.90元，完成预算的25.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算6612.90元，完成预算的47.25%，公务接待费支出决算为：0元；完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着“三公经费”只减不增、厉行节约的原则，所以“三公”经费决算数小于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6612.90元比2016年“三公”经费12173.30元减少5560.40元，减少45.67%；其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少3574.40元，减少29.36%，公务接待费支出决算减少1986.00元，减少100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因：本着“三公经费”只减不增、厉行节约的原则。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算6612.90元，占100%，公务接待费支出决算数0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）支出0元，共安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6612.90元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6612.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于保障送书下乡、脱贫攻坚工作等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内接待0批次，接待人次0人次（其中：外事接待0批次），主要用于接待省州各种业务工作检查产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，石屏县图书馆资产总额4,157,939.22元，其中，流动资产608,715.95元，固定资产3,049,223.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程500,000.00元，无形资产0元，其他资产2,752,565.27元。与上年相比，本年资产总额减少47692.81元，其中：固定资产增加317140.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年度，石屏县图书馆政府采购支出总额494870.00元，其中：政府采购货物支出484070.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10800.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年，我馆的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，使各级公共文化服务体系建设工作专项经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了文化专项资金的使用效益。

　　图书馆是传播精神文明重要窗口,同时也是对广大读者进行传统文化传承和爱国主义教育的重要基地。近年来,我馆加大图书馆的功能提升改造的力度，优化布局，以便最大限度地满足读者的文化需求。同时，利用新闻媒体积极宣传红河特色文化和红河精神，通过图书馆网站、微信公众平台，加大宣传力度，积极推广数字阅读，力求全民阅读，更好的满足人民精神文化的需求。

　　充分发挥图书馆服务功能，充分发挥传播先进文化、宣传石屏文化的阵地作用，不断满足人民精神文化需求，社会公众对图书馆不断推陈出新的各项读者活动和数字化建设持满意态度。

　　（五）其他重要事项说明

　　1.年末结转和结余不为负数。

　　2.“项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”。

　　3.我馆不涉及“财政专户管理资金收入支出决算表”。

　　4.单位内部控制自我评价情况。我馆已出台《石屏县图书馆财务管理办法》其中涉及预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、支票发票印鉴及财务报销程序管理、项目管理、合同管理、财务机构财务监督等九个部分的管理规定。我局的各项财务活动严格遵守本管理办法执行。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　石屏县图书馆

　　2018年11月13日

　　附件：石屏县图书馆2017年部门决算公开表