石屏县幼儿园2017年度部门决算

石屏县幼儿园2017年度部门决算

公开说明

第一部分  石屏县幼儿园概况

    一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  石屏县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县幼儿园是一所一级二等示范幼儿园，是为学龄前儿童提供保育和教育的服务机构。

（二）2017年度重点工作任务介绍

安全工作方面：我园认真贯彻落实省、州、县安全工作会议精神，教育师生树立“安全稳定第一”的观念，实时召开各种安全工作会议；

学校常规管理方面：强化教师队伍建设，不断提升教师专业素养及潜能，如：在寒暑假，要求教师通过读书，并写读书笔记，通过画画，折纸等方式来提升教师的知识水平和专业素养，真正做到活到老，学到老。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县幼儿园部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县幼儿园部门2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县幼儿园部门2017年度收入合计10,770,660.23元。其中：财政拨款收入10,720,660.23元，占总收入的99.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000元，占总收入的0.46%。与上年对比增加了880297.62元。增加的主要原因是人员工资提高，教育局拨给我园50000元形成其他收入。

二、支出决算情况说明

石屏县幼儿园部门2017年度支出合计10,010,951.98元。其中：基本支出9,911,356.78元，占总支出的99.01%；项目支出99,595.2元，占总支出的0.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加178510.45元，总支出比上年增加的原因是人员工资提高和增加本级拨款的项目支出50000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,911,356.78元。与上年对比增加179,575.25元，主要是因为我园人员工资提高，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,711,907.77元，占基本支出的87.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,196,266.52元，占基本支出的12.07%，与上年对比支出比去年增加，原因是2017年我园购买办公设备的钱增多。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,595.2元。与上年对比减少1064.8元，减少的原因是本年对校舍维修改造减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,957,769.49元,占本年支出合计的99.47%。与上年对比增加132,012.56元，主要原因是在职人员工资提高和各项保险缴费提高，在2017年开始增加了养老保险的缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出7,724,860.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。主要用于支付我园的人员经费和日常公用经费支出，如：工资福利支出7,366,084.25元，商品和服务支出976,046.52元，对个人和家庭的补助1,345,823.52元，其他资本性支出220,220.00元等。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,769,897.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。主要用于支付退休人员的退休费和养老保险的支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出463,011.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于医疗保险的支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为4,569.00元，完成预算的22.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,569.00元，完成预算的22.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待上，我园秉承厉行节约的原则。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20,431.00元，下降81.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算增减少20,431元，下降81.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因在公务接待上，我园秉承厉行节约的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,569.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,569.00元。其中：

国内接待费支出4,569.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州县各级领导到我园检查和指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县幼儿园部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县幼儿园部门资产总额5,968,769.17元，其中，流动资产1,778,747.87元，固定资产4,190,021.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85,659.25元，其中固定资产增加17,973元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额294,000.00元，其中货物225,200.00元、工程68,800.00元、服务金额0元，以及授予小微企业合同金额0元。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。