云南省石屏县工商业联合会2017年财政决算

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云南省石屏县工商业联合会

2017年度部门决算

第一部分  云南省石屏县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省石屏县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

一是参政议政职能。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。二是政治引领职能。宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法。三是联系服务职能。加强行业商会、异地商会、乡镇商会等基层组织的培育力度，不断扩大示范商会覆盖面；创新会员发展模式和服务方式。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是精心组织，完成换届选举。二是真情帮扶，推进脱贫进程。三是优化服务，促进民营经济发展。四是加强调研，提升参政议政能力。五是夯实基础，促进工作规范化。六是强化引导，坚定理想信念。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省石屏县工商业联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省石屏县工商业联合会2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县工商联2017年度收入合计1490063.10元。其中：财政拨款收入1034163.10元，占总收入的69%；其他收入455900.00元，占总收入的31%。与上年对比，2017年财政预算收支各增加5.58元，预算收入数和预算支出数增加6.66%。变动原因：工资变动。

二、支出决算情况说明

石屏县工商联2017年度支出合计1498950.67元。其中：财政拨款支出占全部支出68.94%，其他资金收入占31.06%。与上年相比差异原因：一是2017年在职人员和增加一人，人员经费增加。二是增加互助会清欠工作经费29.33万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1498950.67元。与上年相比差异原因：一是2017年在职人员和增加一人，人员经费增加。二是增加互助会清欠工作经费29.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出1031245.1元,占本年支出合计的69%。与上年对比主要的是人员经费、日常公用经费增加。人员经费增加因在职人员增加，且2017年度先后调整基本工资、各项津补贴标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1031245.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、对个人和家庭补助、商品和服务；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县工商联本年公务接待费2万元，与预算数一致。全年公务接待67批次，共526人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出20000.00元，占100%。与预算数一致。与上年相比无增减变化。具体情况如下：

国内接待费支出20000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次526人（其中：外事接待人次0人）。主要用于贷免扶补工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县工商联2017年机关运行经费支出110913.05元，比上年增长34.66%。原因主要是本年新增职工1人，人员经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县工商联年末单位资产总额49.49万元，负债总额11.05万元。资产以银行存款和固定资产为主，负责主要是由其他应付款构成。上年度对比，资产总额净增7.09万元，增加16.72%。负债总额增加8.08万元，增长幅度为272.05%。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县工商联政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年，在县财政、主管部门的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。
    1、加强预算绩效编制管理，强化绩效目标。对单位申报的预算进行全面梳理、加强审核、合理保障。对预算资金的测算细化到支出明细、依据、内容和目标。
    2、完善绩效管理责任，确定预算执行主体责任，负责实现绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

2017年县工商业联合会有1辆公务用车，虽然车辆已经划拨公车租赁平台，但是车辆在仍然挂在固定资产账上，车辆尚未核销，也没有发生公务用车运行维护费。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500171401111