石屏县牛街中学2017年度部门决算

石屏县牛街中学2017年度部门决算

公开说明

   第一部分  石屏县牛街中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  石屏县牛街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县牛街中学位于石屏县牛街镇德兴村，是一所三年制县属初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展，主要承担着石屏县牛街镇11个村委会的初中学历教育管理工作，属于财政一般公共预算单位，设校长一名，全面主持学校工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、立足常规，抓教师队伍建设

第一、学校利用教职工会认真组织教师学习《师德八条》、《教育部中小学教师行为十严禁》、《云南省教育厅教师履职十严禁》、《红河州教师履职八不准》、《石屏县中小学教师行为十严禁》、《牛街中学教师行为十严禁》、《牛街中学教师“六要”和“六不准”》。增强教师的师德意识，责任意识和忧患意识。第二、我校高度重视教师培训和素质提升工作，教师培训和素质提升工作有计划、有经费、有落实，师训费逐年增加。每个教学月安排一次校本培训，以及不定期的专题培训，每次培训都要求教师撰写培训心得。

2、立足课堂，抓学生管理

第一、通过认真分析我校学生群体情况，为加强纪律管理，学校领导班子阵地前移，校长、副校长带头，把办公室搬到教学楼办公，以教室为阵地，加强课堂监督管理。坚持课前两分钟后课制度，学生在校领导和科任老师的全力监督下慢慢学会自我约束、自我管理，课后做一做作业，逐渐把精力转移到学习上。第二、认真执行教师值日制度，每组10个教师，从早上6:30到晚上12：00对校园无间隙无死角管理，做到定时、定点、定责、定人。第三、我校按照“依法控辍、管理控辍、扶贫控辍”的工作思路开展工作，并成立学校控辍保学工作领导小组。

3、立足实际，加快基础设施建设

自2017年以来，学校筹措资金600多万元先后新建了新男生宿舍楼、厕所浴室、运动场，并对女生宿舍屋顶进行防漏水改造和池塘加固改造。筹措资金10余万元加强理化生功能室的标准化建设。筹措资金20余万元安装了五台一体机、两块LED显示屏和变压器。筹措资金10余万元安装监控设备和安保器材配备。

4、生命至上，安全第一

根据省、州、县政府和教育主管部门关于加强学校安全工作的要求，我校高度重视校园安全工作，建立门卫值班制度、手机管理制度、卫生评比制度、文明宿舍评比制度、食品卫生安全管理制度、学生会管理制度、教师值日制度、安全应急预案。成立了由校长任组长，政教处、总务处等管理人员组成的校园安全管理小组，通过签订安全责目标任书明确校长是安全工作第一责任人、班主任和其他岗位任职人员是第二责任人。建立责任追究制度，做到学校安全工作“岗岗有职，人人有责”。

5、加快校园文化建设，提升学校内涵管理

第一、根据学校办学理念和校园文化建设主题，学校投入十万余元加强校园文化建设，精心设计，巧妙布置，使校园处处体现出鲜明而又浓郁的文化氛围，从而达到环境育人的目的。第二、推进民族团结进步示范校创建工作，先后开展了民族团结课件制作比赛、演讲比赛、讲故事比赛、民族团结板报评比、民族团结主题班会等一系列活动，加强民族团结文化的宣传教育，县民宗局授予我校“民族团结进步示范单位”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县牛街中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街中学部门2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街中学部门2017年度收入合计12,897,280.81元。其中：财政拨款收入12,737,280.81元，占总收入的98.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入160,000.00元，占总收入的1.24%。与上年对比总收入增加4,589,366.37元，财政拨款收入增加4,529,366.37元，主要原因是：新招职工增加导致工资福利和社会保障收入金额增加；2017年新招初一学生人数增加导致寄宿生生活补助和营养餐拨款增加；2017年加大了对校园校舍的投入，收到相关工程款。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街中学部门2017年度支出合计13,028,503.75元。其中：基本支出7,943,290.75元，占总支出的60.97%；项目支出5,085,213.00元，占总支出的39.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加3,115,126.83元，基本支出增加920,859.83元，项目支出增加2,194,267.00 元，主要原因是：新招职工增加导致工资福利和社会保障支出增加；2017年新招初一学生人数增加导致寄宿生生活补助和营养餐支出数增加；2017年加大了对校园校舍的投入，支付相关工程款导致支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县牛街中学机构正常运转的日常支出7,943,290.75元。与上年对比增加920,859.83元,主要原因是新招职工增加导致工资福利和社会保障支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.07%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县牛街中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,085,213.00元。与上年对比增加2,194,267.00 元,主要原因是2017年新增运动场工程项目，工程款支付增加。具体项目开支及开展工作情况：运动场2017年6月开工，2017年11月付款690,000.00元，2017年付工程款1,440,000.00元，已竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,873,863.61元,占本年支出合计的98.81%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出占总支出合计减少0.04%,主要原因是2017年用非财政补助收入支付工程前期费用的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出11,547,840.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%。主要用于教师工资薪金福利、学生营养餐、学生生活补助支出和工程项目工程款支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出932,171.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于在职职工养老保险费和退休职工工资福利费的支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出393,851.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于职工医疗保险费的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,100.00元，支出决算为26,199.40元，完成预算的93.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,041.40元，完成预算的143.35%；公务接待费支出决算为14,158.00元，完成预算的71.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校公务用车，因使用年限长，硬件老化，需要经常维修，同时耗油量也随着使用年限的增加而增加，故而超出预算，同时需要经常维修，使用率降低，所以比上年支出数减少；公务接待52批次，431人次，共14,158.00元，比上年减少的原因是秉行厉行节约原则。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8,736.66元，下降25.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,380.66元，下降34.64%；公务接待费支出决算减少2,356.00元，下降14.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因秉行厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,041.40元，占45.96%；公务接待费支出14,158.00元，占54.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,041.40元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,041.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到村子里入户家访和到县城出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,158.00元。其中：

国内接待费支出14,158.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次431人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我校视察控辍保学工作、义务教育均衡发展工作和脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县牛街中学部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县牛街中学部门资产总额16,960,266.58元，其中，流动资产1,896,672.84元，固定资产9,666,545.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,397,048元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,656,610.04元，其中固定资产减少129,156.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产615项，账面原值329,676.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购支出186,420.00元，其中:货物169,620.00元，工程13,700.00元，服务3,100.00元。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。