石屏县坝心中学2017年度部门决算

石屏县坝心中学2017年度部门决算

公开说明

第一部分  石屏县坝心中学概况

   第一部分  石屏县坝心中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县坝心中学位于石屏县坝心镇政文路1号，是一所三年制县属初级中学，属于财政一般公共预算单位，事业单位编制74人，截止2017年12月31日在职职工72人，退休26人。设校长一名，全面主持学校工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年以来，我校在县教育局及当地党委、政府的领导、关怀下，在全校教职工的支持和配合下，全面推进素质教育，抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局，办人民满意教育为宗旨，走“不求人人升学，但求人人成才”的办学之路，进一步贯彻“以人为本”的教学思想，规范教育管理，提升教学质量，取得了优异的成绩，较好地完成了预定工作目标。所做的重点工作是：一、加强教育教学管理。二、重视德育工作。三、做好校园建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县坝心中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县坝心中学部门2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心中学部门2017年度收入合计14,227,858.37元。其中：财政拨款收入14,214,396.29元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13,462.08元，占总收入的0.09%。本年收入与上年相比增加7.84%，变动原因：本年增加了2080505款事业单位养老保险支出，主管部门拨款增加。其他收入与上年相比增加4987.52%，变动原因：本年入学校建设补助10000元,食堂结余比去年多.

二、支出决算情况说明

石屏县坝心中学部门2017年度支出合计14,289,070.01元。其中：基本支出11,865,064.01元，占总支出的83.04%；项目支出2,424,006元，占总支出的16.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出-基本支出与上年相比增加20.57%，变动原因：工资福利支出和社会保障支出增加。

本年支出-基本支出-人员经费支出与上年相比减少21.45%，变动原因：2016年有基建工程支出多,2017年基建支出少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县坝心中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,865,064.01元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县坝心中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,424,006元。与上年对比减少4,686,073元,主要原因是2016年有学生宿舍建设项目支出6,130,000元,2017年建设项目减少。具体项目开支及开展工作情况:商品服务支出50,000元,寄制学生生活补1,374,006元,房屋建筑购建1,000,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14,279,070.01元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比减3,901,760.73元,主要原因是2016年学校有学生宿舍建设项目支出6,130,000元，所以2017年支出比2016年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出11.844，995.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于人员工资支出7685326.61元，商品和服务支出912184.52元，对个人和家补助支出2146045.56元，其他资本性支出1101439元。（附公开06表）

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,874,754.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。主要用于养老保险1,301,069.60元，退休公用经费2,600元，退休人员退休费497,709元，抚恤费63,440元，遗属补助9,936元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出569,319.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县坝心中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72000元，支出决算为56,051.56元，完成预算的77.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53,424.56元，完成预算的100.74%；公务接待费支出决算为2,627元，完成预算的13.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因是2017年公务接待费预算数20,000元，决算数2,627元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,948.44元，下降24.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,424.56元，增长11.3%；公务接待费支出决算减少23,373元，下降89.9%。公务用车运行维护费53,424.56元，比上年增加243.32%,因本年我校外出公务较多；公务接待5批次，158人次，共2,627元，比上年增加90.36%.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53,424.56元，占95.31%；公务接待费支出2,627元，占4.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53,424.56元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53,424.56元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,627元。其中：

国内接待费支出2,627元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教学相关业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县坝心中学部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县坝心中学部门资产总额29,544,895.41元，其中，流动资产2,443,603.4元，固定资产17,735,692.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,365,600元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加261,993.19元，其中固定资产增加97,879元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额344,800.00元，其中：货物48,800.00元、工程296,000.00元、服务0元。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

1.“收入决算”中其他收入的13462.08元，其中食堂净收入为3462.08元，教育局拨付的（2017）石财预1号学校建设补助款为10000.00元。

2．项目支出决算中列支的对个人和家庭的补助1,374,006.00元为寄宿生生活补助和营养餐，其中石财教[2017]126号寄宿生生活补助779,250.00元、石财教[2017]29号营养餐补助594,756.00元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。