石屏县龙武中学2017年度部门决算

石屏县龙武中学2017年度部门决算

公开说明

   第一部分  石屏县龙武中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  石屏县龙武中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校创办于1974年，是一所具有独立法人资格的中学，配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育，组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我校在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步发展，并且在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务，特别是在脱贫攻坚战中义务教育方面取得了巨大的发展，切实做到一个不少，努力做到不因困难辍学。在教学设施上完善了物理、化学等实验室和实验器材，教室配备了相应的教学硬件设施等。全面落实责任，切实加大投入，完善政策措施，深入推进义务教育均衡发展，保障适龄少年接受良好义务教育。此外学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障了学校教学教育工作的有序进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县龙武中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙武中学部门2017年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙武中学部门2017年度收入合计9,608,252.08元。其中：财政拨款收入9,598,252.08元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.1%。第一：总收入比上年增加了，主要原因是提高了人员工资,保险等；第二：多了“其他收入”部分，主要原因是石屏县教育局拨给10,000.00元信息化建设补助款，形成其他收入。

二、支出决算情况说明

石屏县龙武中学部门2017年度支出合计9,441,738.20元。其中：基本支出7,696,105.20元，占总支出的81.51%；项目支出1,745,633.00元，占总支出的18.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出比上年增加了，主要原因是人员薪资、保险提高，其次学校厕所浴室建设，项目费用增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县龙武中学机构正常运转的日常支出7,696,105.20元。总支出比上年增加了，主要原因是人员薪资、保险提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.67%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县龙武中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,745,633.00元。比上年同期增加主要原因是：本年度学生厕所浴室建设，工程拨款增加。主要支出包括：支出寄宿生生活补助支出、营养餐补助1,165,633.00元、农村中小学校舍建设支出520,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙武中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,384,339.10元,占本年支出合计的99.39%。比上年增长，主要原因是工资福利支出、事业单位医疗、事业单位离退休等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出8,129,024.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%。主要用于在职人员工资、日常公用经费、学生营养改善计划、寄宿生生活补助、工程款等项目资金；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出877,366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于退休教师工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费支出;

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出377,949.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙武中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,138.00元，支出决算为21,466.50元，完成预算的48.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,021.5元，完成预算的54.73%；公务接待费支出决算为2,445.00元，完成预算的26.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行“三公”经费的有关文件精神，严格控制相关支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,851.52元，下降35.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,183.48元，增长6.63%；公务接待费支出决算13,035.00元，下降84.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校严格执行“三公”经费的有关文件精神，严格控制相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,021.5元，占88.61%；公务接待费支出2,445.00元，占11.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,021.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,021.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出差、开会、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,445元。其中：

国内接待费支出2,445.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县龙武中学部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县龙武中学部门资产总额9,601,507.8元，其中，流动资产1,806,461.14元，固定资产7,360,912.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程434,133.76元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少732,818.62元，其中固定资产减少422,894.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2192项，账面原值450,094.00元，实现资产处置收入960.00元；出租房屋25平方米，账面原值25,000.00元，实现资产使用收入102,800.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购支出144,048.00元，其中:货物144,048.00元，工程0元，服务0元。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。