石屏县大桥中学2017年度部门决算

石屏县大桥中学2017年度部门决算

公开说明

   第一部分  石屏县大桥中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  石屏县大桥中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行石屏县教育局的行政规章制度。

2、配合石屏县、大桥乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责大桥乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．细化常规管理，提高课堂质量：优化教学管理制度；细化领导分工，把教学工作落到实处；深入开展“有效课、实效课”活动，让广大教师结合学生实际，优化教学设计;充分预设，关注生成;面向全体，注重师生、生生的交流，互动与合作;注重实践与体验，让学生充分经历探究过程，享受探究成功的乐趣。抓好常规检查，强化教学管理。注重教科研活动，重视青年教师培养，落实日常各项工作。

2.新教学楼、实验楼、宿舍楼的建设及配套工作

   学校以义务教育均衡化发展为契机，完善了教学楼、实验楼、学生宿舍内的设备，同时修建了“安全知识墙”，进一步美化了校园；先后配备了新教师办公桌椅、电脑、希沃一体机、多功能黑板。做好了新厕所、浴室的选址、建设等工作；对学校用电线路进行了重新架设、更新；检查新建篮球场质量、督促学生宿舍建设进度等工作；对功能室、教室、办公室的科室牌的安装等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县大桥中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县大桥中学部门2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县大桥中学部门2017年度收入合计10,265,680.70元。其中：财政拨款收入8,865,680.7元，占总收入的86.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,400,000元，占总收入的13.64%。与上年对比增加3.11%，主要原因分析新增滑坡应急处理工程，收到中央专项彩票公益金润雨计划资助款。

二、支出决算情况说明

石屏县大桥中学部门2017年度支出合计9,460,222.85元。其中：基本支出5,298,292.05元，占总支出的56.01%；项目支出4,161,930.8元，占总支出的43.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加0.95%,主要原因分析增加学生宿舍建设工程，农村中小学校舍建设款项增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县大桥中学机构正常运转的日常支出5,298,292.05元。与上年对比增加15.62%,主要原因分析增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.3%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县大桥中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,161,930.80元。与上年对比减少13.08%,主要原因分析部分工程已开工投入使用，部分工程款未支付。具体项目开支及开展工作情况：1、寄宿生生活补助支出410,250.00元；2、学生营养餐补助支出265,660.00元；3、校舍维护长效资金（大桥中学厕所浴室工程）400,000.00元；4、教育局拨建设补助款（前期费用）117,757.80元；5、补齐三个增长不足经费（学生宿舍）420,000.00元；6、信息化建设经费110,000.00元；7、滑坡应急工程2,070,000.00元；8、学校后勤人员工资35,860.00元；9、火龙果基地补助款（大桥中学厕所浴室工程）200,000.00元；10中小学校舍建设补助132,403.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县大桥中学2017年度一般公共预算财政拨款支出7,928,409.54元,占本年支出合计的83.81%。与上年对比减少15.39%,主要原因分析在职人员减少7人，工资福利支出减少，相应社会保障和就业支出、机关事业单位养老保险缴费支出、事业单位医疗费用、住房公积金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5. 教育（类）支出7,081,184.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于教师工资福利支出，购买相应办公用品，正常办公用电费网费等开销；以及学生宿舍工程前期费用；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8. 社会保障和就业（类）支出594,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于事业单位退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9. 医疗卫生与计划生育（类）支出252,405.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于事业单位基本医疗保险费用和大病医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县大桥中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56,300.00元，支出决算为31,223.96元，完成预算的55.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,143.96元，完成预算的52.14%；公务接待费支出决算为13,080.00元，完成预算的60.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用频率较少，公务用车运行费较少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少33,076.04元，降低51.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,656.04元，下降58.58%；公务接待费支出决算减少7,420.00元，下降36.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用频率较少，公务用车运行费较少；公务接待次数和人次减少，公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,143.96元，占58.11%；公务接待费支出13,080.00元，占41.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,143.96元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,143.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到县城中开会、参加培训、上交材料等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,080.00元。其中：

国内接待费支出13,080.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考试监考、教学研究讨论会等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县大桥中学部门资产总额18,211,655.00元，其中，流动资产2,794,705.37元，固定资产8,155,399.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,261,550.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,328,243.94元，其中固定资产增加485,865.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋15平方米，账面原值5750.41元，实现资产使用收入144,881.76元。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购支出383,614.00元，其中:货物383,614.00元，工程0元，服务0元。

(四)预算绩效信息

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。