云南省石屏县陶村中学2017年度部门决算

云南省石屏县陶村中学2017年度部门决算

公开说明

   第一部分  云南省石屏县陶村中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  云南省石屏县陶村中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，初中学历教育。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、进一步规范办学行为，继续坚持以“培养高素质、高修养、高能力、高奉献的教师”为基础，继续抓好校本研修、制度落实、课堂评价、课题（课堂）研究、常规管理，以校本研究作保证，以实施“高效课堂”为突破口，注重“常规教学规范化，课堂教学精细化”，稳健地提升了学校教育教学质量。

2、为进一步做好安全教育工作，切实加强对安全教育工作的领导，学校把安全工作列入重要议事日程。积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。全校师生的法制观念、道路交通安全意识、消防意识等其他安全意识显著增强。
    3、加大设施设备的投入，实现了光纤班班通，为每个教师配备了备课笔记本电脑，加快提升了学校教育教学质量。

4、一年来，学校基础设施建设取得了可喜的成果，两栋男女生宿舍的建成并投入使用，校园花区修缮景观提升工程的完成，为师生提供了优美的学习生活环境，为实现现代化办学提供了有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省石屏县陶村中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省石屏县陶村中学2017年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县陶村中学2017年度收入合计25,258,959.36元。其中：财政拨款收入25,152,117.05元，占总收入的99.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入106,842.31元，占总收入的0.42%。

与上年对比，2016年度收入为22,865,130.53元，本年比上年增加2,393,828.83元，增加10.47%。其中：

上年财政拨款收入22,701,758.40元，本年比上年增加了2,450,358.65元，增加10.79%。这是因为本年新增了女生宿舍楼建设项目的财政拨款收入以及本年的人员工资收入，也比去年增加。

上年其他收入163,372.13元,本年比上年减少了56,529.82元,减少34.60%,是因为本年教育局拨给的建设补助款比去年减少。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县陶村中学2017年度支出合计26,314,029.55元。其中：基本支出17,373,484.30元，占总支出的66.02%；项目支出8,940,545.25元，占总支出的33.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比，上年支出为22,281,609.91元，本年比上年增加支出4,032,419.64元，增加18.10%，本年支出比去年增加，是因为本年的人员工资支出、工程项目建设支出都比去年多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省石屏县陶村中学正常运转的日常支出17,373,484.30元。上年为17,141,173.91元，比上年增加232,310.39元，增加1.36%。本年的人员经费支出比上年增加597,151.79元，增加3.88%。主要是人员工资支出比上年增加。而日常公用经费的支出却比上年减少364,841.40元，减少20.68%，主要是因为上年购置了教师办公备课电脑，维修支出也较多。而本年这两方面的费用比较少，所以减幅较大。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.05%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省石屏县陶村中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,940,545.25元。上年为5,140,436.00元，本年比上年增加支出3,800,109.25元，增加73.93%，主要是由于本年支出了男生宿舍、教学综合楼全部工程款，以及女生宿舍的部分工程款，所以支出比上年有大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县陶村中学2017年度一般公共预算财政拨款支出26,227,894.30元,占本年支出合计的99.67%。上年为22,155,049.91元，比上年增加4,072,844.39元，增加18.38%。主要是本年支出了男生宿舍、教学综合楼全部工程款，以及女生宿舍的部分工程款，所以支出比上年有大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学生2017年五四文艺晚会的活动

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出22,406,328.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%。主要用于在职人员工资、日常公用支出、设备购置、房屋建筑物构建以及学生补助等几方面。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,987,808.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%，主要用于退休人员工资的支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出830,757.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于基本医疗保险的缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县陶村中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元，支出决算为32,955.57元，完成预算的117.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,955.57元，完成预算的173.45%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是我校本年的公车损坏严重，维修支出较大，更换了波箱驱动控制系统以及动力传输件等大的部件。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加11,815.68元，增长55.89 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11955.68元，增长56.93%；公务接待费支出决算增减少140元，下降 100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校本年的公车损坏严重，维修支出较大，更换了波箱驱动控制系统以及动力传输件等大的部件。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32,955.57元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,955.57元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,955.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校正常的教学工作以及开展教学教研活动等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

 3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省石屏县陶村中学2017年机关运行经费支出0元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省石屏县陶村中学资产总额30,357,438.81元，其中，流动资产7,027,272.47元，固定资产13,170,087.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,160,078.45元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,159,585.83元，其中固定资产增加4,063,606.59元。处置房屋建筑物2698.84平方米，账面原值1,365,411.95元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1414项，账面原值796,461.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购支出6,534,303.24元，其中:货物2,248,535.00元，工程4,149,142.24元，服务136,626.00元。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

  无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。