石屏高级中学2017年度部门决算

石屏高级中学2017年度部门决算

公开说明

   第一部分  石屏高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  石屏高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要从事初中、高中学生教育培养工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年石屏高级中学在县委、县政府以及主管县教育局的领导下，积极开展教育教学工作，完成2017年中、高考工作，取得了优异的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏高级中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏高级中学部门2017年末实有人员编制285人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制285人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员267人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏高级中学部门2017年度收入合计47,311,619.69元。其中：财政拨款收入47,051,337.93元，占总收入的99.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入260,281.76元，占总收入的0.55%。与上年对比，2016年度收入合计35,644,639.53元，2017年度比2016年度收入增加11,666,980.16元，主要原因分析：

1.2017年度财政补助收入中增加普通高中教育生均公用经费1,255,200.00元。

2.2017年度退休人员死亡抚恤费36,661.00元。

3.石屏高级中学红财教[2017]5号运动场看台（二期）工程款1,920,000.00元。

4.2017年度收入后勤人员工资100,000.00元，2016年度收入0元。

5.其他收入2017年度收入260,281.76元，2016年度收入0元。主要原因为2017年度退休、调出人员补缴养老保险、职业年金260,281.76元。

6.2017年度在职在编人数较2016年度增加，工资，住房公积金，奖励性绩效，十三个月工资等财政收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏高级中学部门2017年度支出合计42,794,167.04元。其中：基本支出38,122,045.61元，占总支出的89.08%；项目支出4,672,121.43元，占总支出的10.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，2017年度比2016年度支出增加2,714,607.39元，主要原因分析：学校校内设施老化，损坏严重，维修等费用增加；在职在编人员增加，工资等支出增加，教师培训次数多，培训费用支出增加；支出初中部学生宿舍楼工程款、运动场观看台工程款等费用。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,122,045.61元。与上年对比，2017年度比2016年度支出增加4,572,817.96元，主要原因分析：学校日常办公经费支出增加，校内设施老化，损坏严重，维修等费用增加；在职在编人员增加，工资等支出增加，教师培训次数多，培训费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.28%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,672,121.43元。与上年对比，2017年度比2016年度支出减少1,858,210.57元,主要原因分析:2016年度高中部综合楼工程完工，初中部学生宿舍楼工程在建，支付工程款费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏高级中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出41,909,847.61元,占本年支出合计的97.93%。与上年对比，2017年度比2016年度增加1,953,559.72元,主要原因分析:日常办公经费支出增加，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出34,583,635.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于日常办公水电费，邮电费，物业管理费，教师差旅费，培训费，公务接待费，固定资产维修维护费用，临时工工资等。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,407,062.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,919,150.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于在职人员医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏高级中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98,000.00元，支出决算为58,320.74元，完成预算的59.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,539.74元，完成预算的25.04%；公务接待费支出决算为33,781元，完成预算的34.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：与外单位交流活动减少，公务接待费用支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少53,870.26元，下降48.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,486.26元，下降5.71%；公务接待费支出决算减少52,384.00元，下降60.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待活动少，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,539.74元，占42.08%；公务接待费支出33,781元，占57.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,539.74元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,539.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务活动，教师培训出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,781.00元。其中：

国内接待费支出33,781.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次646人（其中：外事接待人次0人）。主要用于艺术培训考察、校园文化建设小组等到我校交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏高级中学部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏高级中学部门资产总额49,956,787.01元，其中，流动资产11,406,632.62元，固定资产27,968,422.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,581,732.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,160,839.84元，其中固定资产增加393,729.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋5,820平方米，账面原值1,733,645.61元，实现资产使用收入294,762.05元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额510,449.60元，其中货物444,547.60元、工程0元、服务65,902.00元。

(四)预算绩效信息

无

(五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。