石屏县公路路政管理大队2017年度部门决算公开

石屏县公路路政管理大队2017年度部门决算

第一部分  石屏县公路路政管理大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县县乡公路路政管理工作，维护公路路产路权。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年石屏县公路路政管理大队在县委、县政府和上级主管部门的领导下，加强路政管理和公路巡查工作，完成上级交给的各项工作，改善了全县的公路环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县公路路政管理大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县公路路政管理大队2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县公路路政管理大队2017年度收入合计678769.35元。其中：财政拨款收入628769.35元，占总收入的92.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50000元，占总收入的7.37%。2017年比2016年总收入增加78791.92元，增加的主要原因是增加养老保险缴费支出和人均工资福利支出，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县公路路政管理大队2017年度支出合计626662.93元。其中：财政拨款支出624479.74元，占总支出的99.65%；项目支出60447.58元，占总支出的9.658%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年比2016年总支出增加26685.5元，增加的主要原因是增加养老保险缴费支出和人均工资福利支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出566215.35元。与上年对比减少16762.08元, 减少的主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.58％。人均公用经费为1879.06元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60447.58元。与上年对比增加17407.97元，增加的主要原因是人员差旅费增加。主要用于差旅费支出和办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县公路路政管理大队2017年度一般公共预算财政拨款支出624479.74元,占本年支出合计的99.65%。与上年对比增加36262.7, 增加的主要原因是增加养老保险缴费支出和人均工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出461555.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于人员工资、津补贴支出等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。　

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出72669.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于事业单位养老保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出31989.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于事业单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输支出58264.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%，主要用于公路路政管理工作日常支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  　

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县公路路政管理大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相同，无增减。其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县公路路政管理大队属公益一类事业单位，机关运行经费支出为0。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县公路路政管理大队资产总额186852.82元，其中，流动资产166912.82元，固定资产19940元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少745.46元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县公路路政管理大队政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本单位财政拨款资金主要用于人员工资、津贴、补贴及日常公用经费支出，充分发挥了资金的使用效率。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

  （一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 
  （二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
  （三）用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 
  （四）基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
  （五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 
  （六）"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。