石屏县水利水电勘测设计队部门2017年度部门决算

石屏县水利水电勘测设计队部门2017年度部门决算

第一部分  石屏县水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县水利水电勘测设计队隶属石屏县水务局，属全额拨款的事业单位，负责石屏县人民政府水行政职能部门工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍:我队2017年主要勘测设计的水利项目有。

1、2017年石屏县烟区水利基础设施建设项目。

2、异龙湖补水工程项目

3、其他工程项目

（1）、龙武小坝塘除险加固工程3件；（2）、哨冲小坝塘除险加固工程4件；（3）、坝心小坝塘除险加固工程2件；（4）、高冲水库引水渠道改造工程；（5）、高冲水库水源保护工程；（6）、牛街镇集中供水工程。

以上工程总投资壹亿肆仟陆佰多万元。完成勘测设计任务同时，派技术人员长驻重点工程(杉老林水库、异龙湖补水工程、石屏县河道治理工程、安全饮水等)的施工现场监督和指导施工，确保工程施工进度和施工质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.石屏县水利水电勘测设计队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县水利水电勘测设计部门2017年度收入合计5,225,828.82元。其中：财政拨款收入3,139,228.82元，占总收入的60.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,086,600.00元，占总收入的39.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比,石屏县水利水电勘测设计队部门2016年度收入合计3,846,149.57元，2017年度收入合计5,225,828.82元，比上年增加1,379,679.25元，主要原因分析，其中：2016年财政拨款收入2,739,074.52元，2017年财政拨款收入3,139,228.82元，比上年增加400,154.43元，主要是2017年调增了工资，所以收入有所增加；2016年事业收入1,107,075.00元，2017年事业收入2,086,600.00元，比上年增加979,525.00元，主要是2017年政府工程服务项目比较多，所以事业收入有所增加。

二、支出决算情况说明

石屏县水利水电勘测设计队部门2017年度支出合计3,425,222.99元。其中：基本支出3,425,222.99元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,石屏县水利水电勘测设计队部门2016年度支出合计3,292,992.34元,2017年度支出合计3,425,222.99元，比上年增加132,230.65元，主要原因是2017年调增了工资，所以支出有所增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,425,222.99元。与上年对比,石屏县水利水电勘测设计队部门2016年度保障正常运转的日常支出3,292,992.34元，2017年度保障正常运转的日常支出3,425,222.99元，比上年增加132,230.65元，主要原因是2017年调增了工资，所以支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.08％。

（二）项目支出情况

2017年度石屏县水利水电勘测设计队没有项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县水利水电勘测设计队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,874,515.82元,占本年支出合计的83.92%。与上年对比,石屏县水利水电勘测设计队部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2,739,074.57元，2017年度一般公共预算财政拨款支出2,874,515.82元，比上年增加135,441.25元，主要原因是2017年调增了工资，所以支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,672,359.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.18%。主要用于其他水利支出工资福利支出，其中基本工资支出780,417.00元、津贴补贴支出503,358.00元、社会保障费支出9,132.95元、绩效工资支出339,922.80元、工会经费支出15,683.52元、奖励金支出845.00元、办公设备购置支出23,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出587,937.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险支出，其中离休费支出83,019.20元、退休费支出153,293.20元、生活补助支出18,876.00元、基本养老保险基金支出 332,749.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出149,491.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于事业单位医疗支出，其中基本医疗保险支出143,221.59元、大病医疗保险支出6,270.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出197,726.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于住房公积金支出197,726.76元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出267,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于其他一般公共服务支出中津贴补贴支出267,000.00元；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县水利水电勘测设计队部门2017年度没有安排三公经费。

石屏县水利水电勘测设计队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

石屏县水利水电勘测设计队部门2017年度没有安排三公经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县水利水电勘测设计队部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县水利水电勘测设计队部门资产总额737,300.00元，其中，流动资产0元，固定资产737,300.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资0元。与上年相比，本年资产总额增加23,00.00元，其中固定资产增加23,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县水利水电勘测设计队部门政府采购支出总额23,000.00元，其中：政府采购货物支出23,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明:本部门建立全面规范公开透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高资金使用效率，避免资金浪费。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。