石屏县坝心镇中心卫生院2017年度部门决算

石屏县坝心镇中心卫生院2017年度部门决算

第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县坝心镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，核定编制人数46人，实有人数46人。承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。在县卫生局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）2017年度重点工作任务介绍

我院编制床位50张，实际开设病床79张，设有内科、外科、妇产科、放射科、B超、心电图室、防保组、检验科、中医科、财务科等科室。

现有在职职工46人，退休职工15人。在职人员中，有专业技术人员43人，工勤人员3人。专业技术人员职称结构：副高1人，中级职称14人，初级职称28人；文化程度：大学8人，大专34人，中专4人。

二、我院基本情况

（一）部门决算单位构成

我院纳入2017年度部门决算编报的单位，石屏县坝心镇中心卫生院，我院编制病床50张，实有病床79张，设有内、外、妇产科、口腔科、X光室、西药房、公共卫生科、B超、心电图室，化验室等临床医技科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我院2017年年末编制人数46人。在职在编实有人数46人，其中专业技术人员43人，工勤人员3人。

离退休人员0人：其中离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度坝心镇中心卫生院部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度保险中心卫生院决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计18,461,905.05元。其中：财政拨款收入13,433,591.05元，占总收入的72.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,560,772.73元，占总收入的24.7%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入467,541.27元，占总收入的2.54%。

2、与上年度收入对比分析：

（1）总收入比上年度增加5.6%，主要原因是财政拨款增加，因地理位置原因，病人就医意识增强，大部分外出就医看病，就地看病人数减少，医疗收入减少。

（2）财政补助收入比上年度增长14.47%，主要原因是今年国家提出家庭医生签约服务和健康扶贫，故财政拨付家庭医生签约服务和健康扶贫经费。

（3）医疗收入比上年度减少15.76%，主要原因是我院医疗条件有限，居民就医意识提高，大部分外出就医看病，就地看病人数减少，医疗收入减少。

（4）其他收入比上年度增加43.4%，主要原因是2017年盘盈药品，药商捐赠等。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计17,105,860.06元。其中：基本支出10,061,773.31元，占总支出的58.82％；项目支出7,044,086.75元，占总支出的41.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，总支出减少0.63%，减少原因是医疗收入减少，药品支出减少，另外，主要是项目支出里面的家庭医生签约服务和健康扶贫经费未兑现；

（一）基本支出情况

2017年度用于我单位机构正常运转的日常支出10,061,773.31元。比去年减少2.4%,主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。包括基本工资1,494,332.00元、津贴补贴1,791,486.00元、其他社会保障缴费318,652.71元、绩效工资663,381.44元、基本养老保险支出648,401.40元，其他工资福利支出1,142,729.18元等人员经费共支出6,058,982.73元，占基本支出的60.22％；办公费115,816.80元、印刷费60,000.00元、手续费961.00元、水费15,121.00元、电费37,387.80元、邮电费2,118.65元、差旅费21,710.50元、维修（护）费288,857.27元、会议费0元、培训费62,560.00元、公务接待费30,926.00元、专用材料费2,262,286.41元、工会经费27,214.32元、公务用车运行维护费25,618.05元、其他商品和服务支出191,882.74元等经费支出共3,142,460.74元，占基本支出的31.23％；退休费285,803.40元、生活补助0元、住房公积金382,954.44元、其他对个人和家庭的补助支出860.00元等对个人和家庭的补助669,614.84元，占基本支出的6.65%   ；专用设备购置190,712.00元的其他资本性支出，占基本支出的1.9%。 与上年对比减少2.4%,

（二）项目支出情况

2017年度用于村卫生室和我院完成基本公共卫生工作任务的专项经费支出7,044,086.75元。与上年对比增加2.03%，主要原因家庭医生签约服务和健康扶贫经费未兑现，其中:乡医基本工资232,000.00元，基本公共卫生办公费764,114.75元、办公费15,726.50元、印刷费35,612.00元，邮电费33,680.60元、差旅费12,650.00元、维修费142,900.00元，专用材料费5,970,750.27元、劳务费600,767.38元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款支出12,653,337.46元,占本年支出合计6,685,889.27元的73.97%。与上年69.04%对比增加4.93%,主要原因是今年动用去年结余资金，另外，退休人员的工资从社保局养老保险中心发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出934,204.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出11,960,074.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.05%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1,468.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，车辆运行维护费去年支出1,468.00元。今年为0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县坝心镇中心卫生院资产总额16,552,076.33元，其中，流动资产5,690,339.99元，固定资产10,861,736.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加801,012.00元，其中固定资产增加801,012.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

(三)政府采购支出情况

2017年度石屏县坝心镇中心卫生院政府采购支出总额97,972.00元，其中：政府采购货物支出97,972.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

我院2017年基本公共卫生资金结余240,942.25元，将用于明年的基本公共卫生工作。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释