石屏县人民医院2017年度部门决算

石屏县人民医院2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民、新农合定点医院，是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是石屏县城镇职工工伤及人寿保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

深化医疗改革调整医疗价格，做好全成本核算，打造重点专科建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县人民医院2017年末实有人员编制222人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员213人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见9张附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县人民医院2017年度收入合计167,689,632.77元。其中：财政拨款收入36,048,899.46元，占总收入的21.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入125,284,282.22元，占总收入的74.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,356,451.09元，占总收入的3.79%。与上年对比决算总收入增加36,883,810.04元，主要原因分析：我院由于2015年以后开始细分临床科室，增强学科建设，提升了医疗服务能力，增加了医疗服务收入。

二、支出决算情况说明

石屏县人民医院2017年度支出合计167,032,436.56元。其中：基本支出142,421,888.56元，占总支出的85.27％；项目支出24,610,548.00元，占总支出的14.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比决算总支出增加33,434,769.12元,主要原因分析:付石屏县第二人民医院土地款，增加了人力成本的支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出142,421,888.56元。与上年对比支出增加11,932,105.12元,主要原因分析：人力成本的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.92％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,610,548.00元。与上年对比经费支出增加21,502,664.00元,主要原因分析:付石屏县第二人民医院土地款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出36,048,899.46元,占本年支出合计的21.58%。与上年对比支出增加20,910,327.99元,主要原因分析: 付石屏县第二人民医院土地款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出11,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于国外债务付息；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出10,473,805.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.05%。主要用于: 事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出及事业单位退休费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,692,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。主要用于:公立医院综合改革补助支出、公立医院取消药品加成省级补助支出、临床重点专科建设(妇产科)省级补助支出等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出20,872,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.90%。主要用于:付石屏县第二人民医院土地款。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少XX元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

石屏县人民医院2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县人民医院资产总额165,610,363.20元，其中，流动资产31,072,443.67元，固定资产139,444,996.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程48,269,972.50元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22,107,236.59元，其中固定资产增加3,596,163.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产102项，账面原值4,494,798.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县人民医院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

无绩效自评信息。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释