石屏县龙朋镇中心卫生院2017年度部门决算

石屏县龙朋镇中心卫生院2017年度部门决算

第一部分  石屏县龙朋镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县龙朋镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.8万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫计局的正确领导下，在县疾控中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、医疗工作方面

门诊总诊疗人次:78544人次，住院：3315人次。内设内儿科、外科、妇产科、中医科门诊、口腔科门诊5个临床科室，另设有B超室、心电图室、化验室、放射科4个辅助检查科室。

2、基本公共卫生服务项目工作情况

积极开展基本公共卫生工作，加强对乡村医生的业务管理和指导，积极努力完成上级下达的各项指标：（1）健康教育工作；（2）预防接种工作；（3）传染病防治监测工作；（4）鼠防、结防、防艾滋病、防麻风病等工作；（5）妇保工作；（6）儿保工作；（7）卫生监督工作；（8）计生工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县龙朋镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙朋镇中心卫生院2017年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙朋镇中心卫生院2017年度收入合计27,972,092.76元。其中：财政拨款收入17,193,525.00元，占总收入的61.47%；医疗收入9,674,057.92元，占总收入的34.58%；其他收入1,104,509.84元，占总收入的3.95%。比2016年增加3,106,253.57元，增长12.49%。增长原因：人员经费增加，医疗业务、基本公共卫生工作运转正常，医疗单位不断改善医疗条件、提高服务质量、卫生资源得到合理利用，收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县龙朋镇中心卫生院2017年度支出合计25,027,720.74元。其中：基本支出14,124,114.24元，占总支出的56.43%；项目支出10,903,606.5元，占总支出的43.57％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我院正常运转的日常支出14,124,114.24元。与上年对比增加407,917.12元,主要原因是（1）人均工资水平较上年提高，故人员经费支出增加；（2）医疗收入比上年增加，随之专用材料费等各项支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.44％。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出10,903,606.50元。与上年对比增加690,425.90元。主要原因是本年医疗收入较上年增加了457,484.30元，收入上缴后全额返还，返还的收入全部支出，故支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出

16,251,776.95元,占本年支出合计的64.94%。与上年对比增加648,623.80元，主要原因人员经费支出增加；本年医疗收入较上年增加，收入上缴后全额返还，返还的收入全部支出，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,075,938.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、基本养老保险缴费等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出15,175,838.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.38%。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为10.565.00元，完成预算的14.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.565.00元，完成预算的14.09%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了公务接待费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加10,375.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,375.00元；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：今年随着工作的不断细化和量化，公共卫生工作、健康扶贫工作和村卫生室建设工作的不断推进, 相应的下乡工作增加，加大了车辆的使用频次，故本年车辆运行维护费有所增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

10.565.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.565.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.565.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生工作、健康扶贫工作和村卫生室建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县龙朋镇中心卫生院2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县龙朋镇中心卫生院资产总额18,275,915.64元，其中，流动资产7,683,320.61元，固定资产9,492,455.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,140.00元，无形资产1,000,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,902,309.67元，其中固定资产增加188,390.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋570平方米，账面原值387,718.12元，实现资产使用收入23,000.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县龙朋镇中心卫生院政府采购支出总额57,300.00元，其中：政府采购货物支出57,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明：按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2017年的预算已进行公开，我院充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强预算绩效管理作为我院的一项重要工作来抓。2017年我院为了完成绩效评价工作，根据相关绩效评价文件，重点对基本公共卫生服务的妇幼、疾控、卫生监督等部门的项目进行绩效评价，并制定各自的评价方案，要求各部门在开展项目绩效评价时，将项目取得的实际绩效与编报项目预算设定的绩效目标进行对比分析，提高绩效评价工作的科学性与准确性。

（五）其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释