石屏县政务服务管理局（本级）2017年度部门决算

石屏县政务服务管理局（本级）2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责县人民政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。

2、负责县政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3、负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督。

4、负责县公共资源交易中心的管理工作。

5、负责协调推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心建设。

6、负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批公共服务事项的办理进行监督管理。

7、负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核。

8、负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息。

9、指导并督查县公共资源交易中心以及各乡镇政务服务中心业务工作。

10、承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

石屏县政务服务管理局在县委、县政府的正确领导下，在州政务服务管理局的具体指导下，认真贯彻落实中央和省、州要求，不断健全和完善政务服务平台建设，对进一步转变政府职能，加强政府自身建设，深化行政审批制度改革，提高公共服务水平、优化投资环境、促进经济发展，从源头上预防和治理腐败，为加快推进法治政府和服务型政府建设发挥了职能作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县政务服务管理局（本级）2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，包含石屏县投资项目审批服务中心和石屏县县级机关公务用车保障中心，即：石屏县政务服务管理局。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县政务服务管理局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，代管车辆43辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县政务服务管理局（本级）2017年度收入合计1049855.19元。其中：财政拨款收入1049855.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少1748643.81元，财政拨款收入减少1383643.7元，收入减少主要原因2016年度县级财政拨入县级公务用车保障中心新车购置款1300000元。

二、支出决算情况说明

石屏县政务服务管理局（本级）2017年度支出合计2434196.68元。其中：基本支出1194593.68元，占总支出的49％；项目支出1239603元，占总支出的51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出超支335840.39元，超支原因：主要是人员工资调高，日常公用经费增加。项目支出超支891966元，主要原因是年初购入2辆公务用车。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县政务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1194593.68元。与上年对比，基本支出超支335840.39元,主要原因是人员工资调高，日常公用经费增加。人员经费支出818055.31元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.48％；日常公用经费支出373538.37元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.52％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县政务局下属县级机关公务用车保障中心，用于专项业务工作的经费支出1239603元。与上年对比，增支891966元，主要原因是本年度新购公务用车2辆用于公车平台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县政务服务管理局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出1137116.78元,占本年支出合计的46.71%。与上年对比，增支187220.82元，主要原因是本年度人员工资调增，日常公用经费增支等造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出988422.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出105479.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出43215.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于单位职工医疗保险、大病医保和职工工伤生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县政务服务管理局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为650000元，支出决算为1018575.98元，完成预算的157%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1009473.98元，完成预算的163%；公务接待费支出决算为9102元，完成预算的30.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因使用上年度财政拨款结转结余资金，新购置2辆公务用车，造成公务用车购置费增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增支908024.98元，增长821%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加908024.98元，增长821%；公务接待费支出决算增加9102元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，新购置2辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1009473.98元，占99%；公务接待费支出9102元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出1009473.98元。其中：

公务用车购置支出926385.98元，购置车辆2辆。县级机关公务用车保障中心因工作需要，本年度采购1辆中型客车和1辆商务用车。

公务用车运行维护支出83088元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆（代管车辆，无车辆产权）。主要用于全县机关单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9102元。其中：

国内接待费支出9102元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导指导、考察和考核工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县政务服务管理局（本级）2017年机关运行经费支出319061.47元，与上年对比增支295205.71元,主要原因本年度新购置资产、单位日常运行成本增加。部门机关运行经费主要用于购置办公设备158240元，单位正常运转日常公用经费100000元，综合事务列支40000元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县政务服务管理局（本级）资产总额594694.33元，其中，流动资产325514.33元，固定资产269180元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1390087.1元，其中流动资产减少1554947.1元，固定资产增加164860元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县政务服务管理局（本级）政府采购支出总额1236160元，其中：政府采购货物支出997060元；政府采购工程支出89100元；政府采购服务支出150000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

石屏县政务服务管理局（本级）2017年度政府采购实际采购金额1236160元，具体情况如下：

1、货物采购总计997060元。采购预算（财政性资金）合计997060元，其中：一般公共预算9997060元；政府性基金预算0元；其他资金0元；非财政性资金0元。

资金使用说明：采购的货物主要是县级机关公务用车保障中心公务用车和办公设备。

2、工程采购总计89100元。采购预算（财政性资金）合计89100元，其中：一般公共预算49800元；政府性基金预算0元；其他资金39300元；非财政性资金0元。资金主要用于装修县政务服务大厅和党支部党员活动室。

3、服务采购总计150000元。采购预算（财政性资金）合计150000元，其中：一般公共预算100000元；政府性基金预算0元；其他资金50000元；非财政性资金0元。采购服务对象主要是燃油（县级机关公务用车保障中心车用燃油）。

(四)绩效自评信息情况

2017年，在县财政、主管部门的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

1、加强预算绩效编制管理，强化绩效目标。对单位申报的预算进行全面梳理、加强审核、合理保障。对预算资金的测算细化到支出明细、依据、内容和目标。

2、完善绩效管理责任，确定预算执行主体责任，负责实现绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

政务局情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

政务局说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

二、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

四、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。