石屏县中医医院2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
医院成立于1983年,是一所集医疗、保健、康复、教学为一体的县级综合性中医医院。是城镇职工、居民基本医疗、新型农村合作医疗定点医院,先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号,2013年11月份评为二级甲等中医医院。负责对基层医务人员进行中医药知识培训,对对口支援卫生院的扶持,我院充分发挥中医药品在经济社会中的作用,致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务,努力发展石屏县的中医药事业。2016年8月开始我院全面接管云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作,为石屏县的医疗事业发展做出应有的贡献。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
二、我院基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入石屏县中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
石屏县中医医院2017年末实有人员编制67人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制67人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员66人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度中医医院决算情况说明
一、收入决算情况说明
石屏县中医医院2017年度收入合计43,472,316.94元。其中:财政拨款收入5,815,479.76元,占总收入的13.38%;医疗收入33,790,371.88元,占总收入的77.73%;其他收入3,866,465.3元,占总收入的8.89%。
全年总收入43,472,316.94元,比上年的37,366,062.13元增收6,106,254.81元,上升16.34%。其中:医疗收入33,790,371.88元比上年的19,642,792.08元增收14,147,579.8元,上升72.02%;药品收10,137,000.00元,比上年的10,525,836.00元减少388,836.00元,下降了3.7%。
二、支出决算情况说明
石屏县中医医院2017年度支出48,431,849.07元,其中基本支出45,658,067.07元,占总支出的94%;项目支出2,773,782.00元,占总支出的6%。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障单位日常运转产生的支出为45,658,067.07元,其中在岗人员支出23,869,773.14元,占总支出52.28%,财政拨入退休人员工资875,918.20元,占总支出比例1.92%,卫生材料费4,530,674.30元,占总支出比例9.92%,药品费9,620,063.71元,占总支出比例21.07%,办公费、水电费、培训费等其他费用6,761,637.72元,占总支出14.81%。
医院为发展,不断引进医疗人才,所以2016年人员经费较2015年有所增加;而医疗收入的增加也导致卫生材料和药品的使用增加;退休人员的经费是由财政承担。
(二)项目支出情况
2017年度我院用于项目的总支出为2,773,782.00元,其中公立医院急诊急救建设经费980,000.00;公立医院改革经费1,076,100.00;公共卫生项目支出237,682.00元,重大公共卫生项目支出300,000.00元,中医院专科建设专项100,000.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石屏县中医医院2017年一般公共预算财政拨款支出5,815,479.76元,占本年支出合计的12.74%。与上年4,241,862.55
元对比增加1,573,617.21元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出2,760,483.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.47%。主要用于退休人员工资和在职人员养老保险和职业年金缴费。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,054,996.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.53%。主要用于急诊急救能力建设、重点专科建设、基本公共卫生、重大公共卫生项目。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。
21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位非财政供养单位,所以无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:
国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)单位运行经费支出情况
2017度用于保障单位日常运转产生的支出为45,658,067.07元,相较于2016年用于保障单位日常运转的44,396,091.74元增加
1,261,975.33元。主要支出在在岗人员经费、退休人员工资、卫生材料费、药品费、办公费、水电费、培训费等费用。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,石屏县中医医院资产总额79490981.07元,其中,流动资产15408276.32元,固定资产9961521.31元,对外投资及有价证券0元,在建工程52223669.91元,无形资产1280662.76元,其他资产616850.77元。与上年相比,本年资产总额增加13625814.53元,其中固定资产减少1056035.58元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(三)政府采购支出情况
2017年度,我单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算绩效信息的具体情况说明:按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。2017年的预算已进行公开,我院充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性,积极落实上级相关文件精神,不断强化绩效理念,并结合自身实际,切实把加强预算绩效管理作为我院的一项重要工作来抓。2017年我院为了完成绩效评价工作,根据相关绩效评价文件,重点对基本公共卫生服务的相关部门的项目进行绩效评价,并制定各自的评价方案,要求各部门在开展项目绩效评价时,将项目取得的实际绩效与编报项目预算设定的绩效目标进行对比分析,提高绩效评价工作的科学性与准确性。
(五)其他重要事项情况说明
由于我单位整体迁建项目前期工程比较凌乱,一直等待审计结果进行“在建工程”转“固定资产”,但由于审计结果未出,所以一直没有转入资产。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
1、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明