牛街镇2021年部门整体支出绩效自评报告

　　为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《石屏县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（便签〔2022〕98号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关项目，收集整理支出相关材料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）机构、人员构成

　　牛街镇人民政府经机构核定编制人数为83人，其中：行政编制30人，参公编制5人，事业编制48人，其他人员0人。在职人数84人，其中：行政编制27人，参公编制2人，事业编制43人，其他人员12人。（其他人员包含：机关工勤1人、西部志愿者2人、公益性岗位1人、民政协理员2人、农综协理员1人、见习性岗位5人。）

　　（二）单位主要职责

　　（1）乡镇党委主要职责：

　　1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3. 领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　4. 加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

　　5. 按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇各村委会的干部。

　　6. 领导本乡镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（2）乡镇政府的主要职责

　　1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2. 执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

　　4. 为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

　　5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　6. 开展社会主义与法治教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　7. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　8. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

　　10. 设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预防役管理等职能。

　　（三）整体支出情况

　　我单位2021年总支出为3933.03万元，其中基本支出1664.27万元，项目支出2267.76。

　　基本支出1664.27万元，其中：工资福利支出1027.25万元、商品和服务支出318.50万元、对个人和家庭的补助304.39万元、资本性支出14.13万元。

　　项目支出2267.76万元，其中：商品和服务支出469.54万元、对个人和家庭的补助601.64万元、资本性支出1197.58万元。

　　（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

　　1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2021年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在2000元以下的由各中心分管领导直接把关签批；开支金额在2000元以上的需经分管领审核、单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单三签”的程序；非日常开支的项目类等，专题报告需经党政联席班子会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

　　2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）2021年度预算基本情况

　　2021年全年收入为3956.33万元，其中：财政拨款收入为3431.71万元，占86.74%（纳入预算管理非税收入9.94万元，占2.9%）；非财政拨款收入524.62万元，占13.26%。

　　（二）2021年度收支决算情况

　　1.2021年度收入决算情况：2021年全年收入为3956.33万元，其中：财政拨款收入为3431.71万元，占86.74%；非财政拨款收入524.62万元，占13.26%。

　　2.2021年度支出决算情况：2021年度总支出3933.03万元，其中基本支出1664.27万元，占总支出42.32%，项目支出2268.76万元，占总支出57.68%。

　　基本支出1664.27万元，其中：工资福利支出1027.25万元，占61.72%；商品和服务支出318.50万元，占19.14%；对个人和家庭的补助304.39万元，占18.29%；资本性支出14.13万元，占8.5%。

　　项目支出2267.76万元，其中：商品和服务支出469.54万元，占20.71%；对个人和家庭的补助601.64万元，占26.53%；资本性支出1197.58万元，占52.81%。

　　（三）基本支出使用管理情况

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度本单位人员经费支出1331.63万元占基本支出80.01%；公用经费支出332.63万元占基本支出的19.99%。本年度基本支出与调整预算数一致。

　　（四）项目支出使用管理情况

　　项目支出用于牛街镇的各类项目支出，涉及项目59个，项目资金支出合计2267.76万元。

　　（五）“三公”经费使用管理情况

　　1.2021年“三公”经费预算情况：本单位2021年“三公”经费预算（控制数）金额为42.36万元，其中公务接待费24.26万元，公车运行维护费18.1万元。

　　2. “三公”经费预算执行情况：2021年度“三公”经费支出决算为47.55万元，完成预算的112.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46.97万元（公务用车购置1辆，保有量10辆），完成预算的259.50%；公务接待支出决算为0.58万元（国内公务接待1批，共60人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的2.39%。

　　四、资产管理情况

　　我单位修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算、资产入库。

　　2021年底资产共计1867.76万元，其中固定资产559.48万元、在建工程264.6万元、流动资产902.16万元。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，树立内部管理流程，部门整体支出管理水平得到一定提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：

　　1. 职责履行得18分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务。

　　2. 履职效益得20分：

　　（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　（2）生态效益得5分：我单位充分落实生态环保“党政同责”“一岗双责”目标任务。

　　（3）社会公众或服务对象满意度得5分：2021年度我单位的社会公众满意度达90%以上。

　　3.预算配置科学得20分：

　　（1）预算编制科学得5分，我单位2021年度按规定编制预算，并且通过了上级部门的审核。

　　（2）基本支出足额保障得5分，2021年度我单位有效地保障了机关的正常运转。

　　（3）确保重点支出安排得5分，2021年度我单位的重点支出占总支出的50%以上。

　　（4）严控“三公经费”支出得5分，2021年度我单位的预算数较上年有了一定的减少。

　　4.预算执行有效得20分：

　　（1）严格预算执行得4分，2021年度我单位按照财政部门及相关规定严格执行预算制度，其预算执行情况良好。

　　（2）严控结转结余得4分，2021年度我单位的结转结余财政拨款为0.

　　（3）项目组织得3分，2021年度我单位项目中有一上海帮扶项目—牛街镇牛街社区冷链物流服务项目未按时完成建设和支付。

　　（4）“三公经费”节支增效得4分，2021年度，我单位的“三公经费”全口径支出较上年下降了38.7%。

　　（5）管理制度健全得4分，有内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度等管理制度，本单位厉行节约，且相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行。

　　5.预算管理规范得20分：

　　（1）信息公开及时完整得10分，2021年度我单位在规定的时限内完成了公开信息。

　　（2）资产管理使用规范有效得10分，我单位有完整的资产管理和使用制度，且2021年度其管理规范有效。

　　六、存在的问题

　　1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还有待进一步加强。

　　2. 因单位全额编制在职人少不足导致经费不足，保运转的日常公用经费不足，项目资金远少于本镇项目需求。

　　3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　4. 财政所配备人员不够以及人员的专业性欠缺，业务人员的专业性有待提高。

　　七、改进措施和有关建议

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　石屏县牛街镇财政所

　　2022年8月5日