石屏县2020年县本级财政专项预算调整方案（草案）

　　——在县第十六届人大常委会第三十二次会议上

　　县财政局局长莫曲

　　（2020年9月25日）

尊敬的张主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向县人大常委会报告石屏县2020年县本级财政专项预算调整方案（草案），请予以审议。

　　一、2020年新增地方政府债券额度争取情况和调整县级财政预算的主要背景

　　为缓解全县重点项目资金筹措压力，落实好稳增长等各项决策部署，2020年我县获得石屏县建成区停车场项目专项债券1亿元、石屏县米轨火车旅游开发项目专项债券1亿元、石屏县扶贫农特产品精深加工区建设项目专项债券1亿元、云南省红河州石屏县异龙湖高原湖泊保护治理（2020年）专项债券3亿元。债券资金项目分别用于建成区停车场建设、米轨火车旅游开发、扶贫农特产品精深加工区建设、异龙湖高原湖泊的保护治理。

　　二、石屏县2020年政府债务限额

　　根据《预算法》和《红河州财政局关于下达2020年地方政府新增债务限额的通知》（红财债发〔2020〕31号）相关规定，地方政府债务余额实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额；各地新增地方政府债务安排使用方案要编制预算调整方案。债务限额及预算调整方案都应报同级人大常委会审查批准，并报州财政局备案。

　　结合全县实际，按照“地方政府债务余额实行限额管理”的相关规定，建议全县2020年政府债务限额核定为25.45亿元，其中：一般债务限额9.95亿元，专项债务限额15.50亿元。（含2019年政府债务限额19.45亿元、当年新增专项债务限额6亿元）。

　　三、管理要求和安排原则

　　（一）管理要求。根据财政部、省财政厅、州财政局的相关规定，地方政府新增债券要严格按照以下要求管理使用。

　　1.妥善安排债券资金用途。新增债券资金要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

　　2.切实做好债务举借工作。2020年政府债务在下达的限额内举借，除外债转贷部分按照外债转贷相关规定举借外，一律通过发行地方政府债券举借。

　　（二）资金安排原则。根据省财政厅、州财政局对新增债券安排使用的要求，结合全县实际，对新增债务额度建议按以下原则进行安排：全力保障全县重点工作、重大项目建设资金需要。重点安排前期工作充分、准备成熟且今年可以实施到位的项目，尤其是优先保障能够有稳定收益用于还本付息的项目。

　　四、2020年地方政府新增债券资金安排情况

　　（一）新增一般债券资金安排建议。2020年，我县无新增一般债券额度。

　　（二）新增专项债券资金安排建议。根据以上工作要求及安排原则，结合我县实际，建议对2020年州财政局下达我县的新增地方政府专项债券资金6亿元，安排用于石屏县建成区停车场项目1亿元（主要建设包括古城北部粮油公司改造停车场及古城西部新建地下停车场，占地53409.18平方米，新增停车泊位1132个）；石屏县米轨火车旅游开发项目1亿元（主要建设包括改建团山至石屏站29.1km铁路旅游基础设施建设，米轨沿线坝心等6个站点旅游基础设施及旅游景观建设、新建美食广场、铁路博物馆、文创园区、游客服务中心、旅游厕所、标识标牌及景观绿化打造等13个方面）；石屏县扶贫农特产品精深加工区建设项目1亿元（主要建设内容为新建标准厂房总建筑面积29万平方米、架设供电线路、供水管网及污水处理管网、循环流化床锅炉供热工程及配套设施等）、石屏县异龙湖高原湖泊保护治理项目3亿元（主要建设包括异龙湖生态修复工程、异龙湖补水工程、异龙湖流域截污治污工程、异龙湖流域科学监管建设四大类17个子项目）。

　　五、县级财政专项预算调整方案（草案）

　　通过上述项目的安排，2020年政府性基金预算可用财力调整增加60000万元，由年初预算的 40800万元的调整为100800万元，具体是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出40000万元；城市基础设施配套费安排的支出500万元；污水处理费安排的支出300万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出60000万元。

　　调整后的2020年政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入40800万元，上级补助收入6000万元，地方政府专项债务转贷收入62000万元（其中：新增债券60000万元，再融资债券2000万元），收入总计108800万元；政府性基金预算支出76800万元，调出资金30000万元，地方政府专项债务还本支出2000万元，支出总计108800万元。收支相抵，我县政府性基金预算收支平衡。

　　2020年地方一般公共预算本次不作调整。

　　六、采取有效措施，切实加强政府债务监管

　　（一）建立规范的政府举债融资机制。严格按照《预算法》要求，除政府债券或外债转贷举借外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得以文件、会议纪要、领导批示等任何形式，要求或决定企业为政府举债或变相为政府举债，坚决防止违法违规融资担保或变相举债行为的发生，着力构建规范的地方政府举债融资机制。县级地方政府债务限额必须报同级人大审批，在批准的限额内举借债务，不得在限额之外举借任何债务或以非政府债券方式融资。

　　（二）加快债券资金支出进度。按照县人大常委会审查批准的项目，由县财政局具体负责，及时把资金安排到相关部门，根据项目进度拨付债券资金，加快预算执行进度，确保资金拨付及时、使用合规、安全高效。及时跟踪监督新增债务资金使用情况，强化项目绩效管理，督促项目部门加快债券资金支出进度，切实提高资金使用效益。

　　（三）严格债券资金监管和使用。对新增债券资金，督促相关部门结合实际，安排用于建成区停车场建设、米轨火车旅游开发、扶贫农特产品精深加工区建设、异龙湖保护治理方面，不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。加强对地方政府债券资金的管理和监督，防止截留、挤占、挪用地方政府债券资金，确保资金安全、规范、有效使用。

　　（四）切实履行还款责任。强化风险管控，做好债务风险化解和应急处置工作，降低债务风险水平。在做好专项债券项目的同时，结合本地财力情况，提前谋划，认真落实还款资金来源，履行还款责任，确保地方政府债务按期偿还，切实维护我县政府信誉。

　　附件：1.石屏县建成区停车场项目建设规模与内容

　　 2.石屏县米轨火车旅游开发项目建设规模与内

　　 3.石屏县扶贫农特产品精深加工区建设项目建设规模与内容

　　 4.石屏县异龙湖高原湖泊保护治理项目建设规模与内容

　　附件1

　　石屏县建成区停车场项目建设规模与内容

　　建设内容：项目建设古城北部粮油公司改造停车场及古城西部新建地下停车场，项目占地面积53409.18平方米，新增停车泊位1132个。其中：

　　（一）古城北部粮油公司改造停车场:占地面积5819.18平方米，拥有机动车停车位145个。

　　（二）古城西部新建地下停车场:占地面积47590平方米，拥有机动车停车位987个。

　　附件2

　　石屏县米轨火车旅游开发项目建设规模与内容

序号	名称	单位	数量	备注
1	米轨火车旅游线路建设	项	1	含米轨、火车、设备、站点等建设
2	石屏县站法式风情商业街	㎡	8,700.00
3	小火车主题乐园	㎡	3,350.00
4	美食广场	㎡	4,200.00
5	铁路博物馆	㎡	4,860.00
6	A级旅游厕所	座	6
7	游客服务中心	㎡	1,200.00
8	景区标识牌	项	1	导览图、介绍标识牌、警示牌、道理导向标示牌
9	景观绿化	项	1
10	休息座椅	套	50
11	垃圾桶	套	120

　　附件3

　　石屏县扶贫农特产品精深加工区建设项目建设规模与内容

序号	工程名称	单位	数量	备注
1	标准厂房	㎡	290000.00
2	配套基础设施
2.1	土地平整	㎡	348,900.00
2.2	给水管网	m	7027.00
2.3	雨水管网	m	3037.00
2.4	污水管网	m	3037.00
2.5	电力线	m	5322.00
2.6	道路照明（路灯）	个	207.00
2.7	电信管线	m	5322
2.8	燃气管线	m	3,476.55
2.9	公厕	个	3.00
2.10	公共停车场	㎡	3,400.00

　　附件4

　　石屏县异龙湖高原湖泊保护治理项目建设规模与内容

序号	子项目名称	建设内容
1	异龙湖生态修复工程
1.1	石屏县污水处理厂尾水循环利用工程	在马宝龙片区建设300亩湿地，种植水质净化水生植物，将马宝龙污水厂2万吨/天的尾水引入湿地净化后入湖或用于农灌。利用300亩湿地种植荷花、中山杉等观赏性植物，发展生态观光旅游
1.2	异龙湖水环境综合整治工程（北岸片区）	新建120亩（种植薏仁）人工湿地，减少河道来水冲击，净化水质，恢复水生态。
1.3	异龙湖国家湿地公园服务能力提升项目	在异龙湖南岸、西岸8千米长水岸线种植薏仁54.59亩等护坡植物，减少水土流失，保护异龙湖水体。湿地公园基础旅游服务设施完善，环湖旅游基础设施配套建设；农耕体验区建设。
1.4	异龙湖入湖河道及支沟支渠淤泥清理工程	每年对异龙湖7条40千米长入湖河道进行淤泥、垃圾清理，清运。
1.5	异龙湖水生植物残体打捞工程（2020年）	异龙湖水域5000亩水生植物残体深度打捞。
1.6	异龙湖城河、城北河雨季溢流污染治理工程	城河及城北河来水，分雨季和旱季来水两种模式，通过湿地引水工程、湿地连通工程、湿地布水净化工程、湿地补水净化工程、植物优化配置工程及管护配套工程实现对来水的净化。
1.7	异龙湖流域湿地管理工程（2020年）	异龙湖流域8000亩湿地的日常管护，湿地保洁，植物管护及配套设施维修维护。（利用3000亩湿地种植水稻，发展稻鱼种养模式，同时开展农事体验活动）
1.8	异龙湖内源污染研究治理工程（一期）	开展异龙湖内源释放机理研究；开展异龙湖湖泊水动力研究、异龙湖补水水位与水质响应联合调度研究；开展异龙湖基础调查研究。
1.9	管护通道
2	异龙湖补水工程
2.1	石屏县异龙湖生态应急补水工程	新建挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物及泵站工程等
3	异龙湖流域截污治污工程
3.1	石屏县城东鲜豆腐加工区废水处理工程水质提标改造项目	原污水处理厂出水水质由《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准提升为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标
3.2	松村豆制品加工区污水处理厂改扩建工程	对原有污水处理厂进行扩容和工艺调整，扩建污水处理能力至日处理规模2500m³，并配套相关设施。
3.3	石屏县农特产品精深加工区豆制品废水处理工程	在石屏县农特产品精深加工区东南角新建1座污水处理厂，规模为2400m³/d,污水处理工艺：预处理+A/O池+沉淀池+CASS+深度处理工艺。
3.4	红河州石屏县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目	餐厨垃圾处理规模为近期30吨/天，远期60吨/日，主要是对县城及异龙湖周边异龙镇、宝秀镇及坝心镇餐厨垃圾进行收集处理
3.5	石屏县建筑垃圾资源化利用项目	项目对县城及异龙镇、宝秀镇、坝心镇产生建筑垃圾进行收集处理，建设破碎生产线及制砖生产线各一条,总建设库容47.00万m³，其中近期20.3万m³，远期增加26.7万m³；服务年限30年，近期15年，远期15年
3.6	异龙湖流域宝秀片区村庄综合整治项目	1、对宝秀营盘坝区内属于异龙湖流域的26个自然村实施污水治理，采取村内雨污分流，村外一体式或分户式和污水处理厂集中处理等多种方式处理污水。建设村内收集污水的支管、户管，联通各村的污水主管和进入污水处理厂的主管，初步估算污水管95公里，雨水管道55公里。2、对流域村庄垃圾进行收运和处理，配备及收运设备，配套长期垃圾收运处理资金。3、对入赤瑞湖河道进行治理，修复加固河堤，进行沟底治理，提升河道进水能力。4、新建30吨垃圾中转站一座。
4	异龙湖域科学监管建设
4.1	异龙湖流域数字监管平台建设工程	异龙湖流域基础数据采集处理，环境监测监控体系建设，流域水环境智能决策支持模型体系研发，数字监管平台研发。环湖38千米光缆、电力设施，可视化监控设备建设。

附件【债务限额调整.xlsx】