2015年医院基本数字及财务分析表

2015年医院基本数字及财务分析表
						国卫财11表
编制单位：石屏县人民医院[单户表]
项目	单位	行次	总计		卫生
项目	单位	行次	合计	县级医院	小计	县级医院
栏次			1	4	5	8
基本数字		1
一、机构、人员、床位及工作量		2
机构数	个	3	1	1	1	1
编制人数	人	4	223	223	223	223
年末在编在职人数	人	5	220	220	220	220
年末在职职工人数	人	6	250	250	250	250
其中：总会计师	人	7
卫技人员	人	8	206	206	206	206
其中：医师	人	9	99	99	99	99
注册护士	人	10	77	77	77	77
平均在职职工人数	人	11	250	250	250	250
其中：管理人员	人	12	26	26	26	26
工勤技能人员	人	13	18	18	18	18
卫技人员	人	14	206	206	206	206
其中：医师	人	15	99	99	99	99
其中：主任医师	人	16	1	1	1	1
副主任医师	人	17	11	11	11	11
主治医师	人	18	28	28	28	28
住院医师	人	19	59	59	59	59
其中：药师（士）	人	20	11	11	11	11
其中：技师（士）	人	21	14	14	14	14
其中：注册护士	人	22	77	77	77	77
其中：主任护师	人	23
副主任护师	人	24	1	1	1	1
年末离退休人数	人	25	171	171	171	171
其中：纳入社会养老保险人数	人	26
年平均离退休人数	人	27	172	172	172	172
其中：纳入社会养老保险人数	人	28
临时工人数	人	29	219	219	219	219
其中：卫技人员	人	30	213	213	213	213
编制床位	张	31	300	300	300	300
平均开放床位	张	32	580	580	580	580
年末实际开放床位	张	33	568	568	568	568
诊疗人次数	人次	34	104,496	104,496	104,496	104,496
其中：门急诊人次数	人次	35	100,067	100,067	100,067	100,067
实际开放总床日数	床日	36	211,700	211,700	211,700	211,700
实际占用总床日数	床日	37	145,093	145,093	145,093	145,093
出院者占用总床日	床日	38	137,239	137,239	137,239	137,239
出院人数	人	39	21,806	21,806	21,806	21,806
二、固定资产		40
年初固定资产原值	元	41	123,520,288.16	123,520,288.16	123,520,288.16	123,520,288.16
本年增加固定资产原值	元	42	4,698,515.00	4,698,515.00	4,698,515.00	4,698,515.00
本年减少固定资产原值	元	43
年末固定资产原值	元	44	128,218,803.16	128,218,803.16	128,218,803.16	128,218,803.16
其中：专用设备	元	45	45,811,257.79	45,811,257.79	45,811,257.79	45,811,257.79
房屋及建筑物	元	46	76,789,375.19	76,789,375.19	76,789,375.19	76,789,375.19
其中：业务用房	元	47	76,789,375.19	76,789,375.19	76,789,375.19	76,789,375.19
年末房屋及建筑物面积	平方米	48	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00
其中：业务用房	平方米	49	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00
其中：危房面积	平方米	50
年初固定资产净值	元	51	100,676,534.63	100,676,534.63	100,676,534.63	100,676,534.63
年末固定资产净值	元	52	94,624,256.54	94,624,256.54	94,624,256.54	94,624,256.54
其中：专用设备	元	53	28,600,008.02	28,600,008.02	28,600,008.02	28,600,008.02
房屋及建筑物	元	54	63,211,081.10	63,211,081.10	63,211,081.10	63,211,081.10
其中：业务用房	元	55	63,211,081.10	63,211,081.10	63,211,081.10	63,211,081.10
非财政资本性支出	元	56	4,698,515.00	4,698,515.00	4,698,515.00	4,698,515.00
三、收入		57
医疗收入总额	元	58	96,193,792.31	96,193,792.31	96,193,792.31	96,193,792.31
其中:来源于城镇职工医疗保险基金	元	59	9,343,857.08	9,343,857.08	9,343,857.08	9,343,857.08
来源于城镇居民医疗保险基金	元	60	3,047,751.00	3,047,751.00	3,047,751.00	3,047,751.00
来源于新型农村合作医疗基金	元	61	35,788,429.23	35,788,429.23	35,788,429.23	35,788,429.23
来源于城乡一体化医疗保险基金	元	62
来源于其他医疗保险基金	元	63	649,545.65	649,545.65	649,545.65	649,545.65
财政补助收入总额	元	64	15,139,977.52	15,139,977.52	15,139,977.52	15,139,977.52
其中：基本建设	元	65
设备购置	元	66	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
公共服务任务	元	67	511,017.00	511,017.00	511,017.00	511,017.00
重点学科发展	元	68
对取消药品加成专项补助	元	69	2,840,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00
其他	元	70	11,288,960.52	11,288,960.52	11,288,960.52	11,288,960.52
四、支出		71
临时工工资	元	72	3,944,523.90	3,944,523.90	3,944,523.90	3,944,523.90
药品平均占用额	元	73	3,172,310.17	3,172,310.17	3,172,310.17	3,172,310.17
设备购置总额	元	74	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
公共服务任务总支出	元	75	511,017.00	511,017.00	511,017.00	511,017.00
重点学科发展总支出	元	76
取消药品加成收入损失	元	77	2,840,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00
五、负债		78
长期负债	元	79	43,631,323.52	43,631,323.52	43,631,323.52	43,631,323.52
其中：基本建设负债	元	80	23,279,580.00	23,279,580.00	23,279,580.00	23,279,580.00
设备购置负债	元	81	20,351,743.52	20,351,743.52	20,351,743.52	20,351,743.52
六、医疗应收款		82
应收医保病人医药费	元	83	5,350,556.79	5,350,556.79	5,350,556.79	5,350,556.79
应收公费医疗病人医药费	元	84
确认无法收回的医疗欠费	元	85	381,175.56	381,175.56	381,175.56	381,175.56
其中：医保病人欠费	元	86
公费医疗欠费	元	87
“三无”病人欠费	元	88	381,175.56	381,175.56	381,175.56	381,175.56
确认医保拒付医药费	元	89	578,213.26	578,213.26	578,213.26	578,213.26
七、在职职工收入		90
在职职工工资性收入总额	元	91	15,271,194.46	15,271,194.46	15,271,194.46	15,271,194.46
其中：管理人员工资性收入总额	元	92	1,635,048.37	1,635,048.37	1,635,048.37	1,635,048.37
工勤技能人员工资性收入总额	元	93	1,028,395.14	1,028,395.14	1,028,395.14	1,028,395.14
卫技人员工资性收入总额	元	94	12,607,750.95	12,607,750.95	12,607,750.95	12,607,750.95
其中：医师	元	95	6,068,323.51	6,068,323.51	6,068,323.51	6,068,323.51
其中：主任医师	元	96	86,405.00	86,405.00	86,405.00	86,405.00
副主任医师	元	97	898,803.48	898,803.48	898,803.48	898,803.48
主治医师	元	98	1,844,909.05	1,844,909.05	1,844,909.05	1,844,909.05
住院医师	元	99	3,238,205.98	3,238,205.98	3,238,205.98	3,238,205.98
其中：药师（士）	元	100	710,828.48	710,828.48	710,828.48	710,828.48
其中：技师（士）	元	101	870,448.89	870,448.89	870,448.89	870,448.89
其中：注册护士	元	102	4,564,948.07	4,564,948.07	4,564,948.07	4,564,948.07
其中：主任护师	元	103
副主任护师	元	104	83,738.00	83,738.00	83,738.00	83,738.00
主要指标分析		105
一、效率、效益及装备		106
每职工平均门急诊人次	人次	107	400.27	400.27	400.27	400.27
每职工平均住院床日	床日	108	580.37	580.37	580.37	580.37
每职工平均业务收入	元/人	109	399,623.35	399,623.35	399,623.35	399,623.35
每床位占用固定资产	元/张	110	166,592.00	166,592.00	166,592.00	166,592.00
其中：专业设备	元/张	111	50,352.13	50,352.13	50,352.13	50,352.13
病床使用率	%	112	68.54	68.54	68.54	68.54
病床周转次数	次	113	37.60	37.60	37.60	37.60
出院者平均住院天数	天	114	6.29	6.29	6.29	6.29
固定资产增长率	%	115	3.80	3.80	3.80	3.80
固定资产净值率	%	116	73.80	73.80	73.80	73.80
净资产增长率	%	117	2.49	2.49	2.49	2.49
百元固定资产医疗收入（不含药品收入）	元	118	48.23	48.23	48.23	48.23
二、负债及偿债能力		119
资产负债率	%	120	75.13	75.13	75.13	75.13
流动比率	%	121	45.16	45.16	45.16	45.16
速动比率	%	122	38.49	38.49	38.49	38.49
三、药品		123
药品收入占业务收入比重	%	124	35.52	35.52	35.52	35.52
药品收入占医疗收入比重	%	125	36.89	36.89	36.89	36.89
卫生材料收入占医疗收入比重	%	126	5.69	5.69	5.69	5.69
药品加成收入	元	127	2,046,762.53	2,046,762.53	2,046,762.53	2,046,762.53
药品加成率	%	128	6.12	6.12	6.12	6.12
药品周转天数	天	129	32.63	32.63	32.63	32.63
四、次均费用及财政补偿		130
每门急诊人次平均收费水平	元	131	186.62	186.62	186.62	186.62
其中：药品费	元	132	54.56	54.56	54.56	54.56
每床日平均收费水平	元	133	534.28	534.28	534.28	534.28
其中：药品费	元	134	206.96	206.96	206.96	206.96
出院者平均医药费用	元	135	3,360.62	3,360.62	3,360.62	3,360.62
其中：药品费	元	136	1,301.78	1,301.78	1,301.78	1,301.78
财政补助收入占总支出比例	%	137	13.22	13.22	13.22	13.22
财政基本支出补助占基本支出比例	%	138	10.60	10.60	10.60	10.60
在职职工人均财政基本支出补助	元	139	4,004.50	4,004.50	4,004.50	4,004.50
离退休人均财政补助	元	140	63,028.28	63,028.28	63,028.28	63,028.28
五、支出分析		141
人员支出占业务支出比例	%	142	37.42	37.42	37.42	37.42
管理费用占业务支出比例	%	143	18.21	18.21	18.21	18.21
在职职工人均工资性收入	元	144	61,084.78	61,084.78	61,084.78	61,084.78
管理人员人均工资性收入	元	145	62,886.48	62,886.48	62,886.48	62,886.48
工勤技能人员人均工资性收入	元	146	57,133.06	57,133.06	57,133.06	57,133.06
卫技人员人均工资性收入	元	147	61,202.67	61,202.67	61,202.67	61,202.67
其中：医师	元	148	61,296.20	61,296.20	61,296.20	61,296.20
其中：主任医师	元	149	86,405.00	86,405.00	86,405.00	86,405.00
副主任医师	元	150	81,709.41	81,709.41	81,709.41	81,709.41
主治医师	元	151	65,889.61	65,889.61	65,889.61	65,889.61
住院医师	元	152	54,884.85	54,884.85	54,884.85	54,884.85
其中：药师（士）	元	153	64,620.77	64,620.77	64,620.77	64,620.77
其中：技师（士）	元	154	62,174.92	62,174.92	62,174.92	62,174.92
其中：注册护士	元	155	59,285.04	59,285.04	59,285.04	59,285.04
其中：主任护师	元	156
副主任护师	元	157	83,738.00	83,738.00	83,738.00	83,738.00
百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	元	158	127.98	127.98	127.98	127.98
百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品收入）	元	159	25.17	25.17	25.17	25.17