石屏县阿白冲水库工程建设管理局关于《云南省审计厅关于认真做好2019年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题》的整改报告

　　县人民政府：

　　根据云南省审计厅云审发【2020】44号文件《云南省审计厅关于认真做好2019年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》的要求。为认真做好整改工作，我局高度重视，现将整改情况报告如下：

　　一、高度重视，积极组织，指定专人负责

　　审计工作一结束，收到审计厅下发的审计报告和审计决定后，于2019年12月11日成立了石屏县水务局阿白冲水库审计整改工作领导小组。领导小组积极组织相关人员对审计组提出的问题进行分析研究，提出整改方案，并按要求进行整改。2019年12月19日局长白韬召集水务局班子成员及阿白冲水库工程建设管理局相关人员，在局长办公室召开阿白冲水库工程竣工决算审计报告提出的审计问题整改工作安排布置会议，会议研究云南省审计厅《关于阿白冲水库工程建设项目竣工决算审计报告》整改的工作，由水务局副局长贾建牵头负责与相关参建单位和涉及人员联络，由管理局工程人员李宝忠负责与工程涉及的问题单位对接，由李乔芬及白丽春负责与财务相关涉及单位对接，并做好相关的帐务调整处理和收回多付工程款等。

　　二、按要求按步骤开展整改工作

　　（一）2019年12月20日管理局通过发工作函和2019年12月23日电话联系的方式通知了相关参建单位，请涉及的单位及时与管理局或云南省审计厅对接，积极支持和配合管理局完成整改工作。

　　（二）审计查出多计工程款3 431 557.77元，分别涉及云南建工水利水电建设有限公司的工程款2 987 140.29元；云南玉溪水电集团有限公司的工程款165 390.00元；红河州水利电力工程安装队的工程款9 700.00元；云南鸿耀工程公司的工程款269 327.48元。多计工程款的原因：主要是黏土料场及弃渣场地的复耕等应由涉及的中标施工单位完成土地复耕工作后交当地老百姓耕种，中标的施工单位虽进行了一定的复耕，但是还不能满足老百姓耕种。管理局多次督促施工单位进行复耕，但施工单位一直不愿再次进行复耕，老百姓多次向管理局反映，所以工程建设管理局分别与何晶、龙云保、王外云、龙云伟、石屏建筑工程有限公司六处、石屏县新城乡盘指挥村委会签定了土地复耕协议进行再次复耕，共支付以上土地复耕费等3 426 167.77元。其次是云南玉溪水电集团有限公司施工的导流输水隧洞工作阀门水封更换费用5390元，管理局委托云南水利机械有限责任公司进行更换，由于尚未到竣工验收时已损坏，其更换费用应由原施工单位自行承担。通过审计组审计，根据招标文件，以上费用共计3 431 557.77元应由涉及的施工单位自行承担，故审计组给予审减。

　　（三）截止2019年12月，由于项目资金不足，管理局尚未支付完相关参建单位的工程款，管理局于2019年12月31日记4号凭证作了账务调账处理，分别调减了原云南建工水利水电建设有限公司其他应付款2 987 140.29元，云南玉溪水电集团有限公司应付工程款165 390元，红河州水利电力工程安装队其他应付款9 700元，云南鸿耀工程公司其他应付款269 327.48元，同时核减了工程总投资3 431 557.77元。

　　通过审计，使我们充分认识到在项目建设管理中存在的问题和不足、漏洞和弊端，对我局今后的工作具有指导性作用。在今后工作中，我们将严格执行基本建设程序，加强合同的管理、加强投资控制、进度控制，控制工程投资成本；

　　严格工程投资审核制度，完善工程量计量计价审查，严格执行工程款支付审批程序，完善审批手续。全面加强整顿，使工程建设规范化，确保工程安全、资金安全、人员安全；

　　加强水库建后管理，完善水库日常监测工作，确保水库安全运行，充分发挥水库的社会效益。

石屏县阿白冲水库工程建设管理局

2020年9月24日