石屏县阿白冲水库管理所2024年部门预算

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石屏县阿白冲水库管理所2024年部门预算

石屏县阿白冲水库管理所2024年预算公开目录

第一部分 石屏县阿白冲水库管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县阿白冲水库管理所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县阿白冲水库管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县阿白冲水库管理所主要负责阿白冲水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

（二）机构设置情况

石屏县阿白冲水库管理所设有：办公室1个。 所属单位0个

（三）重点工作概述

2024年重点工作是为水库蓄水、向高冲水库和异龙湖调水。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1524960.32元，其中：一般公共预算1524960.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比2024年部门财务总收入 1524960.32元，2023年部门财务总收入为995181.32元，比上年增加529779元，比上年增加率为53.23%，主要原因分析：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1524960.32元，其中:本年收入1524960.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1524960.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年部门财政拨款收入1524960.32元，2023年部门财政拨款收入995181.32元，比上年增加529779元，比上年增加率为53.23%，主要原因分析：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1524960.32元。财政拨款安排支出1524960.32元，其中：基本支出1524960.32元，与上年对比2024年部门财政拨款总支出1524960.32元，2023年部门财政拨款总支出995181.32元，比上年增加529779元，比上年增加率为53.23%，主要原因分析：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析是本单位没有安排项目，项目安排在主管局实施 。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“ 2080505” ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为162454.08元，与上年执行数增加55835.2元，主要原因是：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，人员增加，造成支出增加。

2.按支出功能科目分类列“2101102”，主要用于事业单位医疗，2024年预算数为78448.36元，与上年执行数增加27607.56元，主要原因是：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，人员增加，造成支出增加。

3.按支出功能科目分类列“2101103”，主要用于公务员医疗补助，2024年预算数为40437.3元，与上年执行数增加14230.7元，主要原因是：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，人员增加，造成支出增加。

4.按支出功能科目分类列“2101199”，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2024年预算数为6956.01元，与上年执行数增加2277.310元，主要原因是：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，人员增加，造成支出增加。

5.按支出功能科目分类列“2130399” ，主要用于其他水利支出，2024年预算数为1114562.65元，与上年执行数增加380177.03元，主要原因是：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，人员增加，造成支出增加。

6. 按支出功能科目分类列“2210201” ，主要用于住房公积金，2024年预算数为122101.92元，较上年执行数增加49651.2元，主要原因是：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，人员增加，造成支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出预算支出为1486843.04元（其中：基本支出1486843.04 元，项目支出0元），支出包含30101基本工资423864元，30102津贴补贴56340元，30103奖金33822元，30107绩效工资555312元，30108机关事业单位基本养老保险162454.08元，30110职工基本医疗保险缴费78448.36元，30111公务员医疗补助缴费40437.3元，30112其他社会保障缴费14063.38元，30113住房公积金122101.92元）

与上年对比增加517743.96元，主要原因是：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，人员增加，造成支出增加。

2、302商品和服务支出预算支出为38117.28元（其中基本支出38117.28元，项目支出0元），支出包含30228工会经费8117.28元，30201办公费3000元，30239其他交通费用9000元，30229福利费15000元，30206电费3000元。

与上年对比增加12035.04元，主要原因是：2024年在职实有人员10人，比2023年增加3人。根据石人社发〔2023〕29号文件调整岗位设置方案及石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，人员增加，造成支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9000元，其中：政府采购服务预算9000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县阿白冲水库管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县阿白冲水库管理所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无“三公”经费预算。

（二）公务接待费

石屏县阿白冲水库管理所2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县阿白冲水库管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：为县财政本年拨付的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县阿白冲水库管理所2024年机关运行经费安排0元，与上年一致无增减变动，主要原因是无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县阿白冲水库管理所资产总额128316.75元，其中，流动资产11391.03元，固定资产116925.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37896.21元，其中固定资产减少38603.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县阿白冲水库管理所

2024年2月20日

监督索引号53252500233200400111