石屏县水利水电勘测设计队2023年度部门决算

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石屏县水利水电勘测设计队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。石屏县水利水电勘测设计队隶属石屏县水务局，属全额拨款的事业单位。主要职责：水利水电规划与调查评价、水利水电工程勘查、水利水电工程设计、水利水电工程研究、水利水电工程咨询，为水利水电建设提供规划勘查设计服务,负责石屏县人民政府水行政职能部门工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务，完成石屏县2023年安全饮水巩固提升及维修养护项目、石屏县2023年抗旱应急供水工程等项目的勘测设计任务；完成高冲水库、阿白冲水库、杉老林水库大坝沉降和位移等测量工作。完成测量、设计任务的同时，一方面抽调人员协助局机关各科室工作，确保全县水利工程的招投标、规划计划、工程建设管理等工作；另一方面抽调人员常驻重点工程(石屏灌区工程、山洪沟治理工程、安全饮水巩固提升等建设项目)的施工现场监督和指导，确保工程施工进度和施工质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合业务室、办公室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县水利水电勘测设计队作为二级预算单位纳入石屏县水利水电勘测设计队2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县水利水电勘测设计队2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县水利水电勘测设计队2023年度收入合计3666159.75元。其中：财政拨款收入3666159.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。石屏县水利水电勘测设计队部门2022年度收入合计3687131.93元。其中：财政拨款收入3687131.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少20972.18元，下降0.57%。其中：财政拨款收入减少20972.18元，下降0.57%；上级补助收入0.00元，无增减变化；事业收入0.00元，无增减变化；经营收入0.00元，无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，无增减变化；其他收入0.00元，无增减变化。主要原因是2023年减少一位职工造成的，因年初1月调出一人（石人社发〔2023〕3号）。

二、支出决算情况说明

石屏县水利水电勘测设计队2023年度支出合计3666159.75元。其中：基本支出3540929.75元，占总支出的96.58%；项目支出125230.00元，占总支出的3.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。石屏县水利水电勘测设计队部门2022年度支出合计3687131.93元。其中：基本支出3687131.93元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20972.18元，下降0.57%。其中：基本支出减少146202.18元，下降3.97%；项目支出增加125230.00元，增长100%；上缴上级支出0.00元，无增减变化%；经营支出0.00元，无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，无增减变化。主要原因是2023年减少一位职工造成的。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队单位机构正常运转的日常支出3540929.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3451365.22元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89564.53元，占基本支出的2.53％。2022年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队单位机构正常运转的日常支出3687131.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3361473.36元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325658.57元，占基本支出的8.83％。与上年对比，基本支出减少146202.18元，下降3.97%。主要原因是2023年减少一位职工造成的。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125230.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为商品及服务支出125230.00元。2022年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出增加125230.00元，增长100%，主要原因是2023年把非税收入财政返款归入项目支出造成的，非税收入财政返回款列入项目支出，用于单位商品和服务支出中的办公费及工会经费等。由于基本建设类项目安排在主管局实施，我单位参与管理，所以我单位没有安排基本建设类项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县水利水电勘测设计队2023年度一般公共预算财政拨款支出366159.75元,占本年支出合计的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款支出3687131.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少20972.18元，下降0.57,主要原因是2023年减少一位职工造成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出383551.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出362639.20元；事业单位离退休费支出800.00元；职业年金支出10668.55元；死亡抚恤9444.00元；

9.卫生健康（类）支出320223.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于事业单位医疗179354.34元，公务员医疗补助120271.35元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2710683.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.94%。主要用于工资及福利支出中的基本工资支出1003464.00元,津贴补贴支出146502.00元；奖金支出83186.00元；绩效工资1249375.00元；其他社会保障费（失业、工伤保险、残疾人就业保证金）14161.72元；商品和服务支出213994.53元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出251701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于住房公积金支出251701.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。我单位没有三公经费。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县水利水电勘测设计队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位没有三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增减变化；公务接待费支出决算，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县水利水电勘测设计队2023年机关运行经费支出0.00元，和上年无增减变化，主要原因分析：2023年没有安排机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县水利水电勘测设计队资产总额2771854.98元，其中，流动资产85520.73元，固定资产2084334.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产600000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少117033.33元，其中固定资产减少117033.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋680.00平方米，账面原值930109.89元，实现资产使用收入63203.72元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

医疗卫生与计划生育支出：为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

农林水支出：为政府农林水事务支出。

住房保障支出：为政府用于住房方面的支出。

水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

住房公积金：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500233200101111