石屏县阿白冲水库管理所2023年度部门决算

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石屏县阿白冲水库管理所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县阿白冲水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县阿白冲水库管理所隶属县水务局，主要负责阿白冲水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，水库牢牢抓住有效降雨时机，做到“应收尽收”“应蓄尽蓄”，截至12月底，阿白冲水库水位为1544.9m，蓄水1054.2万m³，同时，积极配合联合调度向异龙湖补水，共调水2538万m³，协助水库灌片进行生产生活供水，较好地完成了灌区的蓄水、用水、保水任务，有力地促进了灌区产业结构的调整及经济农作物的发展及异龙湖水体置换，为农业灌溉及种植业发展、异龙湖保护及生态环境良好发展提供有力保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：管理所办公室。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入石屏县阿白冲水库管理所部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.石屏县阿白冲水库管理所。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县阿白冲水库管理所2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度无部门整体支出，《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县阿白冲水库管理所2023年度收入合计1,175,614.59元。其中：财政拨款收入1,175,614.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加105,352.17元，增长9.84%。其中：财政拨款收入增加105,352.17元，增长9.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度财政拨款收入1,175,614.59元，2022年财政拨款收入1,070,262.42元，与上年相比，收入合计增加105,352.17元，增长9.84%。主要原因是根据石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，所以收入支出增加。

二、支出决算情况说明

石屏县阿白冲水库管理所2023年度支出合计1,175,614.59元。其中：基本支出1,145,614.59元，占总支出的97.45%；项目支出30,000.00元，占总支出的2.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加53,815.46元，增长4.80%。其中：基本支出增加23,815.46元，增长2.12%；项目支出增加30,000.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。与去年相比，石屏县阿白冲水库管理所部门2022年支出合计1,121,799.13元,2023年度支出合计1,175,614.59元，比上年增加53,815.46元，增长4.8%，主要原因是根据石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，工资总数增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县阿白冲水库管理所单位机构正常运转的日常支出1,145,614.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,112,710.97元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,903.62元，占基本支出的2.87％。

与上年相比,石屏县阿白冲水库管理所部门2022年度保障正常运转的日常支出1,121,799.13元，2023年度保障正常运转的日常支出1,145,614.59元，比上年增加23,815.46元，增加2.12%，主要原因是根据石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，工资总数增加，所以支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县阿白冲水库管理所单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元，基本建设类项目支出0元。其中：非税收入项目支出30,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

非税收入项目经费30,000.00元，主要用于办公费5,876.41元、手续费400.00元、电费2,223.59元、福利费21,200.00元、其他交通费300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县阿白冲水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,175,614.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加105,352.17元，增长9.84%,主要原因是：根据石人社发〔2023〕103号文件由高冲水库管理所调入3人，工资总数增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出123,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费123,136.00元。

9.卫生健康（类）支出94673.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于事业单位医疗缴费58,721.68元、公务与医疗补助30,269.00元、其他行政事业单位医疗支出5,682.48元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出872,773.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。主要用于其他水利支出872,773.43元,其中人员经费支出809,869.81元、公用经费支出32,903.62元、项目支出30,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出85,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于住房公积金支出85,032.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县阿白冲水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出，年初预算为0元，支出决算为0元，无完成年初预算比例。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县阿白冲水库管理所资产总额128,316.75元，其中，流动资产11,391.03元，固定资产116,925.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,896.21元，其中流动资产增加707.55元，主要原因是货币资金增加造成流动资产增加。固定资产减少38,603.76元，主要原因是固定资产折旧造成资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9,905.51元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,905.51元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500233200401111