石屏县牛街镇中心小学2023年度部门决算

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石屏县牛街镇中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）在党和政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）加强队伍建设，全面提高综合素质，加强师德师风建设主题教育活动。

（2）加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

（3）细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

（4）细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

（5）加强基础设施建设，改善办学条件，建设他腊小学教学综合楼。

（6）提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施农村义务教育营养改善计划，加强义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项资助政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长书记室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、电教信息宣传处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县牛街镇中心小学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街镇中心小学2023年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员158人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2284人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2023年度收入合计40,269,446.65元。其中：财政拨款收入39,649,214.49元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入528,720.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91,512.16元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计增加3,416,482.44元，增长9.27%。其中：财政拨款收入增加3,200,970.78元，增长8.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加124,040.00元，增长30.65%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加91,471.66元，增长225,855.95%。主要原因是人员工资、日常公用经费、后勤人员工资、工程项目等财政拨款收入较上年增加，课后服务费等事业收入较上年增加，食堂净预算收入等其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2023年度支出合计40,108,646.09元。其中：基本支出33,685,600.09元，占总支出的83.99%；项目支出6,423,046.00元，占总支出的16.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,638,857.68元，增长9.98%。其中：基本支出增加1,829,951.68元，增长5.74%；项目支出增加1,808,906.00元，增长39.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资、日常公用经费、后勤人员工资等基本支出较上年增加，工程项目等项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县牛街镇中心小学单位机构正常运转的日常支出33,685,600.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,041,392.91元，占基本支出的86.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,644,207.18元，占基本支出的13.79％。与上年对比，基本支出增加1,829,951.68元，增长5.74%，主要原因是因教育教学的需要，人员工资、日常公用经费、后勤人员工资等基本支出较上年增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县牛街镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,423,046.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出增加1,808,906.00元，增长39.20%，主要原因是工程项目较上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）红财教发〔2023〕116号2023年学前教育家庭经济困难学生资助省级专项资金23,100.00元；（2）红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金565,750.00元；（3）红财教发〔2023〕7号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转专项补助资金15,000.00元；（4）石财预调整〔2023〕138号非税收入成本性支出第二批专项资金39,356.00元；(5)红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金874,760.00元；（6）红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金238,500.00元；（7）石财预字〔2023〕1号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金17,000.00元；（8）石财预调整〔2023〕120号非税收入成本性支出（保育费）资金30,000.00元；（9）石财预字〔2023〕1号石屏县牛街镇他腊小学教学综合楼中央专项资金2,300,000.00元；（10）红财教发〔2022〕70号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金22,000.00元；（11）石财预字〔2023〕1号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金99,376.00元；（12）石财预调整〔2023〕23号非税收入成本性支出资金30,000.00元；（13）红财教发〔2023〕116号2023年学前教育家庭经济困难学生资助州级专项资金47,500.00元；（14）石财预字〔2023〕190号2022至2023学年孤儿资助专项资金13,860.00元；（15）红财教发〔2021〕7号2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金1,000.00元；（16）石财预〔2023〕1号2023年学前教育家庭经济困难学生资助县级专项资金31,700.00元；（17）红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金1,262,270.00元；（18）红财教发〔2022〕6号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金15,000.00元；（19）红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金796,874.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出39,618,214.49元,占本年支出合计的98.78%。与上年相比增加3,169,970.78元，增长8.70%,主要原因是人员工资、日常公用经费、后勤人员工资等基本支出较上年增加，工程项目等项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出31,836,594.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%。主要用于：（1）2050201学前教育，支出合计996,280.00元，其中：办公费、物业管理费等商品和服务支出833,980.00元；助学金等对个人和家庭的补助102,300.00元；房屋建筑物购建等资本性支出60,000.00元。（2）2050202小学教育，支出合计30,050,567.45元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出21,088,953.30元；办公费、物业管理费等商品和服务支出2,413,520.15元；助学金、奖励金等对个人和家庭的补助3,877,250.00元；建筑物购建、办公设备购置等资本性支出2,670,844.00元。（3）2050299其他普通教育支出，支出合计417,350.00元，其中：劳务费等商品和服务支出227,490.00元；助学金、奖励金等对个人和家庭的补助189,860.00元；（4）2050701特殊学校教育，支出合计131,176.43元，其中：办公费、邮电费等商品和服务支出131,176.43元。（5）2050999其他教育费附加安排的支出，支出合计241,221.00元，其中：办公费、维修（护）费等商品和服务支出177,331.00元；办公设备购置等资本性支出63,890.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,424,746.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于：（1）2080502事业单位离退休，支出合计30,300.00元，其中：办公费等商品和服务支出5,900.00元；退休费等对个人和家庭的补助24,400.00元；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计2,843,897.92元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出2,843,897.92元。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出合计434,548.46元，其中：职业年金缴费等工资福利支出434,548.46元。（4）2080801死亡抚恤，支出合计116,000.00元，其中：抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助116,000.00元。

9.卫生健康（类）支出2,458,780.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于：（1）2101102事业单位医疗，支出合计1,413,984.25元，其中：职工基本医疗保险缴费等工资福利支出1,413,984.25元。（2）2101103公务员医疗补助，支出合计917,520.55元，其中：公务员医疗补助缴费等工资福利支出917,520.55元。（3）2101199其他行政事业单位医疗支出，支出合计127,275.43元，其中：工伤保险等其他社会保障缴费127,275.43元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,898,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于2210201住房公积金，支出合计1,898,093.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,619.00元，决算为32,508.13元，完成年初预算的82.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,029.00元，决算为32,508.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的101.50%；公务接待费支出年初预算为7,590.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,619.00元，支出决算为32,508.13元，完成年初预算的82.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,029.00元，决算为32,508.13元，完成年初预算的101.50%；公务接待费支出年初预算为7,590.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度未发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少246,002.49元，下降88.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少253,510.62元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,508.13元，增长18.76%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度根据石公车办发〔2021〕7号文件，购置公务用车1辆，2023年度未发生公务用车购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，石屏县牛街镇中心小学属财政全额补助事业单位，以前年度均无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县牛街镇中心小学资产总额52,189,414.60元，其中，流动资产2,246,613.81元，固定资产5,756,319.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程44,186,481.16元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,044,590.82元，其中固定资产增加408,378.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额392,258.13元，其中：政府采购货物支出359,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,508.13元。授予中小企业合同金额392,258.13元，其中：授予小微企业合同金额236,455.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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