石屏县环境卫生工作管理站2023年度部门决算

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石屏县环境卫生工作管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县环境卫生工作管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，我单位主要负责石屏县城主次干道、巷街及城区公园等道路清扫保洁工作；负责石屏县城区日常生活垃圾的收集、清运和无害化处理工作；负责城区公厕的粪便清运和处理工作；负责垃圾中转站，垃圾收运设备等环卫设施的建设、维护和管理任务；负责城区环境卫生服务范围内城市生活垃圾处理费收费工作和政策宣传；负责城区环境卫生质量检查监督和社会宣传教育，提高公民的市容环境卫生意识；负责石屏县环境卫生垃圾处理工程的建设、管理和营运工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

严格考核标准，以精细化要求，不断提高保洁质量，加强城区环境卫生监督、考核、管理工作；严格按照收费标准收取城市生活垃圾处理费，加强宣传垃圾处理费收缴政策，让市民充分了解垃圾处理费的重要性和必要性，明白垃圾处理费的用途和作用，不断提高市民环境卫生意识，爱护城市环境卫生；加大垃圾处理场配套设施建设，不断提高垃圾处理能力，完成垃圾处理项目工程，做好垃圾处理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、收费组、垃圾处理厂。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县环境卫生工作管理站作为二级预算单位纳入石屏县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县环境卫生工作管理站2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员36人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员36人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆21辆,超编19辆。19辆车是属于特种作业车，没有编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位为二级预算单位，2023年无项目支出，《 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2023年度无政府性基金预算，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2023年无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表；本单位为二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2023年度收入合计5462253.17元。其中：财政拨款收入5462253.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少390131.42元，下降6.67%。其中：财政拨款收入减少390131.42元，下降6.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年社会保险费用、卫生健康费用基数变动、人员减少变动其中1月份执行退休1人，2月份执行退休1人，6月份执行退休1人。9月份退役军人安置1人，10月份调入1人。

二、支出决算情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2023年度支出合计5462253.17元。其中：基本支出5462253.17元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少390131.42元，下降6.67%。其中：基本支出减少390131.42元，下降6.67%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年社会保险费用、卫生健康费用基数变动、人员减少变动其中1月份执行退休1人，2月份执行退休1人，6月份执行退休1人。9月份退役军人安置1人，10月份调入1人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县环境卫生工作管理站单位机构正常运转的日常支出5462253.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5291540.94元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170712.23元，占基本支出的3.13％。人均公用经费支出4742.01元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县环境卫生工作管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县环境卫生工作管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出5462253.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少390131.42元，下降6.67%,主要原因是: 2023年社会保险费用、卫生健康费用基数变动、人员减少变动其中1月份执行退休1人，2月份执行退休1人，6月份执行退休1人。9月份退役军人安置1人，10月份调入1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出694931.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于职工养老保险和失业保险。

9.卫生健康（类）支出523905.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于在职和退休职工的基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3869816.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%。主要用于事业人员工资福利支出及日常运行经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出373600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于支付职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46800.00元，决算为8363.19元，完成年初预算的17.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8363.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为26800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。特此说明：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算时候由于填写错误，把应该预算在公务用车运行维护费的2万元填写在公务用车购置费里，导致公务用车运行维护费没有预算数字有决算数字的错误。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县环境卫生工作管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46800.00元，支出决算为8363.19元，完成年初预算的17.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8363.19元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为26800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。特此说明：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算时候由于填写错误，把应该预算在公务用车运行维护费的2万元填写在公务用车购置费里，导致公务用车运行维护费没有预算数字有决算数字的错误。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按厉行节约原则的规定，减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.81元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.81元，增下降0.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。特此说明：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算时候由于填写错误，把应该预算在公务用车运行维护费的2万元填写在公务用车购置费里，导致公务用车运行维护费没有预算数字有决算数字的错误。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按厉行节约原则的规定，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到垃圾处理厂，卫生考核等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。车辆编制2辆，在编实有车辆21辆,超编19辆。19辆车是属于特种作业车，没有编制。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县环境卫生工作管理站2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县环境卫生工作管理站资产总额37080965.01元，其中，流动资产240.54元，固定资产4319568.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少615390.31元，其中固定资产减少615390.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋222平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入42136.46元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8363.19元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8363.19元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500433300201111