云南省石屏县第一中学2023年度部门决算

监督索引号53252500936000601000

云南省石屏县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责初中、高中学生教育培养工作。根据国家教育政策和教育部门的要求，制定符合学生实际情况和教学目标的教学计划，确保教学质量和效果；要建立健全的学生管理制度，加强学生管理，确保学生的健康成长和全面发展；注重教师的培训和发展，提高教师的教学水平和教育教学能力，同时要加强教师队伍建设，吸引优秀人才加入教育事业，提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年云南省石屏县第一中学在县委、县政府的领导下，积极开展教育教学工作，完成2023年中、高考工作，取得了优异的成绩；积极组织教师参加培训，提升教师的教学能力；加强教师队伍建设，吸引优秀人才加入教育事业；认真开展各项安全防范相关活动，提升学生安全防范意识，保障学生人身安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省石屏县第一中学共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、学生处、德育处、团委、工会、信息中心、教科处。

云南省石屏县第一中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省石屏县第一中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省石屏县第一中学2023年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员212人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休人，退休116人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2717人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出和国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县第一中学2023年度收入合计45,377,833.6元。其中：财政拨款收入43,359,236.92元，占总收入的95.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,000,924.20元（含教育收费0.00元），占总收入的4.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,672.48元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加4,338,974.45元，增长10.57%。其中：财政拨款收入增加2,907,409.76元，增长7.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,429,118.70元，增长249.93%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,445.99元，增长16.06%。主要原因是：1.养老保险费、医疗保险费等人员支出的计提基数增加，所以拨款收入相应增加；2.2023年向财政申请返回的学费住宿费增加，所以比2022年的事业收入相应增加；3.2023年收支专户利息收入增加，食堂净收入增加，所以2023年的其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县第一中学2023年度支出合计45,636,895.12元。其中：基本支出42,617,092.74元，占总支出的93.38%；项目支出3,019,802.38元，占总支出的6.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,349,087.81元，增长10.53%。其中：基本支出增加4,315,178.43元，增长11.27%；项目支出增加33,909.38元，增长1.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.在职教职工人数增加，养老保险费、医疗保险费、住房公积金等人员支出的计提基数增加，所以2023年支出合计增加；2.维修费、培训费、专用材料费、劳务费等维持学校正常运转的开支增加，所以2023年基本支出增加；3.义务教育学生营养改善计划专项资金增加，初高中学生助学金资金增加，所以2023年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省石屏县第一中学单位机构正常运转的日常支出42,617,092.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,757,254.89元，占基本支出的83.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,859,837.85元，占基本支出的16.10％。人均公用经费支出2,342.04元。基本支出增加4,315,178.43元，增长11.27%；主要原因是维修费、培训费、专用材料费、劳务费等维持学校正常运转的开支增加，所以2023年基本支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省石屏县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,019,802.38元。项目支出增加33,909.38元，增长1.14%，主要原因是义务教育学生营养改善计划专项资金增加，初高中学生助学金资金增加，所以2023年项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金项目经费207,500.00元，主要用于发放初中经济困难学生生活补助；

2.石财预〔2023〕1号2023年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助县级专项资金项目经费11,050.00元，主要用于发放高中经济困难学生生活补助；

3.石财预字〔2023〕1号2022年提升中小学教学质量专项经费项目经费52,384.50元，主要用于提升教师的相关费用支出；

4.石财预字〔2023〕190号2022至2023学年孤儿资助专项资金项目经费17,360.00元，主要用于发放学校孤儿学生生活补助；

5.红财教发〔2023〕3号2023年普通高中国家助学金中央直达专项资金项目经费627,500.00元，主要用于发放高中学生助学金；

6.石财预字〔2023〕1号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金项目经费9,224.00元，主要用于发放初中经济困难学生生活补助；

7.红财教发〔2023〕109号2023年第二批城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费65,250.00元，主要用于支付初中学生营养餐费用；

8.石财预字〔2023〕1号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金项目经费36,713.50元，主要用于发放初中经济困难学生生活补助；

9.红财教发〔2023〕86号2023年普通高中家庭经济困难学生免学杂费省级专项资金项目经费30,000.00元，主要用于学校水费、电费等日常开支；

10.红财教发〔2023〕3号2023年普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央直达专项资金项目经费225,800.00元，主要用于学校水费、电费等日常开支；

11.红财教发〔2023〕116号2023年国家助学贷款奖补资金中央直达资金项目经费99,000.00元，资助2023年考入全日制普通高校本、专科（不含高职）家庭经济困难的学生；

12.红财教发〔2023〕116号2023年普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央直达补助资金项目经费158,630.38元，主要用于学校水费、电费等日常开支；

13.石财预〔2023〕1号2023年普通高中家庭经济困难学生免学杂费县级补助资金项目经费35,400.00元，主要用于学校水费、电费等日常开支；

14.红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费278,972.00元，主要用于支付初中学生营养餐费用；

15.红财教发〔2023〕85号2023年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省级专项资金项目经费15,200.00元，主要用于发放高中经济困难学生生活补助；

16.石单位资金〔2023〕1号2023年普通高中丁凡一助学专项资金项目经费10,000.00元，主要用于发放学生助学金；

17.红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金198,750.00元，主要用于发放初中经济困难学生生活补助；

18.红财教发〔2023〕116号2023年普通高中国家助学金中央直达补助资金项目经费193,950.00元，主要用于发放高中学生助学金；

19.石财预字〔2023〕1号2023年春季学期普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助州级专项资金项目经费106,250.00元，主要用于发放高中经济困难学生生活补助；

20.红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费343,693.00元，主要用于支付初中学生营养餐费用；

21.红财教发〔2023〕86号2023年普通高中家庭经济困难学生免学杂费州级补助资金项目经费27,700.00元，主要用于发放高中经济困难学生生活补助；

22.红财教发〔2023〕86号2023年普通高中国家助学金省级专项资金项目经费100,000.00元，主要用于发放高中学生助学金；

23.红财教发〔2023〕116号2023年普通高中国家助学金省级补助资金项目经费68,550.00元，主要用于发放高中学生助学金；

24.红财教发〔2023〕116号2023年普通高中家庭经济困难学生免学杂费州级专项资金项目经费25,300.00元，主要用于学校水费、电费等日常开支；

25.石财预〔2023〕1号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金项目经费27,950.00元，主要用于发放初中经济困难学生生活补助；

26.红财教发〔2023〕109号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金项目经费47,675.00元，主要用于发放初中经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出43,359,236.92元,占本年支出合计的95.01%。与上年相比增加2,907,409.76元，增长7.19%,主要原因是在职教职工人数增加，养老保险费、医疗保险费、住房公积金等人员支出的计提基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32,797,842.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出情况。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,650,368.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出3,451,937.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,459,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,600.00元，决算为21,918.67元，完成年初预算的32.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为29,910.00元，决算为21,918.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.28%；公务接待费支出年初预算为36,690.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,600.00元，支出决算为21,918.67元，完成年初预算的32.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为29,910.00元，决算为21,918.67元，完成年初预算的73.28%；公务接待费支出年初预算为36,690.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校厉行节约，加强经费开支控制，减少不必要的支出，其中尽量减少不必要的招待费开支，节约公务用车运行维护费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.33元，下降0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16.33元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在公务用车方面，我校严格执行《云南省石屏县第一中学公务用车管理制度》，严格落实《云南省石屏县第一中学公务用车监督检查措施》，做到非必要不出车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省石屏县第一中学资产总额85,990,313.75元，其中，流动资产508,653.36元，固定资产51,763,060.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,718,600.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,560,786.97元，其中固定资产减少3,446,458.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋140.00平方米，账面原值274,791.07元，实现资产使用收入649,494.60元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额958,677.67元，其中：政府采购货物支出644,287.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出314,390.67元。授予中小企业合同金额847,860.67元，其中：授予小微企业合同金额835,380.67元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500936000601111