云南省石屏县第三中学2023年度部门决算

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云南省石屏县第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

确保资金使用规范，及时上报有关材料及报表，坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类。严格执行财务预决算制度。年初研究制定出学校全年经费支出计划，根据计划负责编制学校经费预算，确保资金使用规范。及时上报有关材料及报表，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省石屏县第三中学共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、校务办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、财务室、电教室、工会。

云南省石屏县第三中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省石屏县第三中学作为二级预算单位，纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省石屏县第三中学2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1026人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县第三中学2023年收入合计23,733,626.51元。其中：财政拨款收入23,362,226.51元，占总收入的98.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入371,400.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,316,558.01元，增长36.27%。其中：财政拨款收入增加6,069,351.62元，增长35.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加371,400.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少124,193.61元，下降100.00%。主要原因是：财政拨款收入增加是项目工程款增加，事业收入增加是课后服务费增加，其他收减少是食堂结余用于弥补支出造成。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县第三中学2023年度支出合计23,672,307.33元。其中：基本支出15,616,134.83元，占总支出的65.97%；项目支出8,056,172.50元，占总支出的34.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,379,432.44元，增长36.89%。其中：基本支出增加216,487.44元，增长1.41%；项目支出增加6,162,945.00元，增长325.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目工程款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省石屏县第三中学单位机构正常运转的日常支出15,616,134.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,425,059.92元，占基本支出的85.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,191,074.91元，占基本支出的14.03％。人均公用经费支出31,754.70元。基本支出比上年增加216,487.44元，增加1.41%，主要原因是为了改善学校办公条件和教学环境，资金运行速度加快，办公用品购置和学校日常维修费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省石屏县第三中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,056,172.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出比上年增加6,162,945.00元，增长325.53%；主要原因是项目工程款增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.红财教发〔2023〕2号石屏县第三中学学生宿舍加固维修中央直达专项资金项目经费3,550,000.00元，主要用于男生宿舍加固维修；

2.红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金项目经费403,362.5元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

3.红财教发〔2023〕64号2023年西大门塌方处护坡挡土墙维修改造省级专项资金760,000.00元，主要用于西大门塌方挡墙维修。

4.红财教发〔2023〕1号云南省红河州石屏县第三中学建设项目专项资金1,650,000.00元，主要用于运动场、教师宿舍、学生食堂工程款。

5.红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金624,358.00元，主要用于义务教育学生营养改善。

6.红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金300,877.00元，主要用于义务教育学生营养改善。

7.石财预字〔2023〕1号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金61,875.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

8.红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金705,700.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出23,362,226.51元,占本年支出合计的98.69%。与上年相比增加6,069,351.62元，增长35.10%,主要原因是：项目工程款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19,378,732.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于工资福利支出13,322,805.92元，商品服务支出6,078,894.09元，对个人和家庭补助支出2,198,426.5元，其他资本性支出1,762,100.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,962,838.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于养老保险缴费支出1310848.00元，职业年金缴费支出598,816.10元，退休人员公用经费支出2,900.00元，退休费支出25,800.00元，遗属补助支出24,474.00元。

9.卫生健康（类）支出1,152,101.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出868,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,988.00元，决算为8,649.98元，完成年初预算的19.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21,262.00元，决算为8,649.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.68%；公务接待费支出年初预算为23,726.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：燃料费1,257.47元、车辆维修费4,140.00元、保险费2,602.51元、车辆北斗定位和车载客服端软件服务费650.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,988.00元，支出决算为8,649.98元，完成年初预算的19.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21,262.00元，决算为8,649.98元，完成年初预算的40.68%；公务接待费支出年初预算为23,726.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因没有产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,502.88元，增长68.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增0.00元，增长0.0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,502.88元，增长68.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费2023年比上年增加了燃料费1,257.47元、维修比上年增加2,945.00元、保险费增加1,130.41元、车辆检测费减少320.00元、辆北斗定位和车载客服端软件服务费减少1,510.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县第三中学2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省石屏县第三中学资产总额42,494,017.86元，其中，流动资产3,872,972.97元，固定资产35,819,044.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工1,650,000.00元，无形资产1,152,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,518,225.49元，其中固定资产增加9,518,225.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产234.00项，账面原值1,093,086.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额148,439.98元，其中：政府采购货物支出140,440.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出7,999.98元。授予中小企业合同金额8,6737.47元，其中：授予小微企业合同金额8,6737.47元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500936000801111