云南省石屏县第二中学2023年度部门决算公开报告

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云南省石屏县第二中学2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、我单位是实施全日制初、高中学校。全面贯彻国家教育方针，培养学生具有独立思考能力，自学能力，培养良好的学习意志，良好的习惯、兴趣、情感，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责石屏县部分初、高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。（1）本年度我校以特色促发展，提升高中教育教学质量。由于学生入学基础文化薄弱，学习理想淡薄模糊，精神意志疲软松懈，为了让更多的学生有个好的未来，实现“弯道超车”，多元化、多渠道的办出特色，让学生“低进优出”，创新地个性化地让学生成才。（2）2023年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到初中求优秀，高中求进步，给全县人民交上一份满意答卷。（3）教育教学质量继续稳中有进，实现总体办学目标。办学特色更加鲜明，内涵更加丰富。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：校长室、副校长室、党总支办公室、党政办公室、教务处、政教处、团委、工会、财务室、教科室、总务处、信息中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省石屏县第二中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省石屏县第二中学2023年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员134人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1768人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县第二中学2023年度收入合计3,228.14万元。其中：财政拨款收入3,070.39万元，占总收入的95.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入153.58万元（含教育收费113.83万元），占总收入的4.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.17万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少42.83万元，下降1.31%。其中：财政拨款收入减少117.82万元，下降3.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加70.83万元，增长85.58%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.16万元，增加416.00%。总收入和财政补助收入减少主要原因是上年有两个工程项目在建，项目资金较多，而今年项目完工，所以收入减少。事业收入增加一是因为2022年下半年才开始收取义务教育课后服务费，2023年收取了一年的义务教育课后服务费；二是因为2020至2021年30%事业性收费在2023年申请返回，所以变动较大。其他收入增加是因为年末食堂账并入行政账，食堂结余增加。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县第二中学2023年度支出合计3,222.09万元。其中：基本支出2,947.75万元，占总支出的91.49%；项目支出274.35万元，占总支出的8.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少69.50万元，下降2.11%。其中：基本支出增加136.72万元，增长4.86%；项目支出减少206.22万元，下降42.91%；上缴上级支出增加0.00万元，下降0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。总支出和项目资金减少主要原因是上年有两个工程项目在建，项目资金较多，而今年项目完工，所以支出减少。基本支出增加主要是因为职工工资保险增加，学生人数增加，公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省石屏县第二中学单位机构正常运转的日常支出2,947.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,480.21万元，占基本支出的84.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467.54万元，占基本支出的15.86％。与上年相比，日常支出增加136.65万无，增长4.86%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费减少11.95万元，下降0.48%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加148.67万元，增长46.62%。基本工资、津贴补贴等人员经费减少原因是高工资职工退休；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加是因为今年维修费支出较多。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省石屏县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：（1）城乡义务教育学生营养改善计划专项资金支出58.27万元；（2）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出61.63万元；（3）国家助学贷款奖补资金支出6.39万元；（4）普通高中国家助学金资金支出66.63万元；（5）普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费专项资金支出8.50万元；（6）乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金支出10.00万元；（7）基础教育学校校园长职级制奖励金专项资金支出2.40元；（8）孤儿资助专项资金支出1.80万元。（9）高中家庭经济困难学生免学杂费中央直达专项资金支出21.16万元。（10）云南省石屏县第二中学厕所专项资金支出15.41万元。（11）石屏二中男生宿舍屋顶、晾衣棚维修中央专项资金支出16.00万元。（12）高中学费住宿费非税专项资金支出6.16万元。与上年相比，专项业务工作的经费减少206.21万元，下降42.91%，主要原因是上年有石屏县第二中学大门及安全通道建设工程在建，资金支出230.00万元，而今年项目完工，所以支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,070.39万元,占本年支出合计的95.29%。与上年相比减少117.82万元，下降3.70%,主要原因是上年有两个工程项目在建，项目资金较多，而今年项目完工，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,342.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.30%。主要用于教职工工资福利支出1,753.30万元；商品和服务支出办公费、水电费等支出341.59万元；对个人和家庭的补助支出助学金等215.62万元；资本性支出房屋建筑物购建、办公设备购置等支出32.31万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出341.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于单位教职工基本养老保险支出248.24万元；职业年金缴费33.49万元，离退休工资支出30.68万元；死亡抚恤金29.27万元。

9.卫生健康（类）支出222.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出135.92万元，公务员医疗保险缴费支出86.67万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出163.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。用于职工住房公积金缴费支出163.30万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.15万元，决算为0.22万元，完成年初预算的2.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.75万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.65%；公务接待费支出年初预算为4.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.15万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的2.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.75万元，决算为0.22万元，完成年初预算的4.65%；公务接待费支出年初预算为4.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位公务用车于2023年5月报废处置，二是秉行厉行节约,减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.35万元，下降61.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.32万元，下降59.26%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位公务用车于2023年5月报废处置，二是秉行厉行节约,减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省石屏县第二中学资产总额6,027.92万元，其中，流动资产88.83万元，固定资产5,393.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程45.00万元，无形资产500.96万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加412.52万元，其中固定资产增加1,921.32万元。处置房屋建筑物1,356.00平方米，账面原值31.00万元；处置车辆1辆，账面原值19.85万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋336.00平方米，账面原值450.58万元，实现资产使用收入56.27万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46.92万元，其中：政府采购货物支出10.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出36.79万元。授予中小企业合同金额37.33万元，其中：授予小微企业合同金额37.33万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252500936000701111