监督索引号53252500936000301000

石屏县幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3-6岁幼儿发展指南》和《纲要》对幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美诸方面全面教育。做好幼儿心理和生理健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点有针对性地进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）教学工作

按照保教结合的原则，遵循幼儿身心发展的规律和本班幼儿实际发展水平，合理制定月、周、日活动计划，贯彻“教育面向全体幼儿，向幼儿实施德、智、体、美全面发展”的教育方针，合理组织开展各项活动，自觉执行幼儿一日生活作息制度，保证了幼儿心理、生理得到健康发展。（一）为发挥省一级二等示范性幼儿园的辐射作用，促进全县幼教事业发展，2023年接待了各个乡镇的幼教同行，为他们上示范课、观摩我园的一日活动、跟班学习，充分发挥了一级二等幼儿园的示范辐射作用。（二）家园共育工作，我园高度重视家园共育工作，各班级老师充分利用家长接送时间和家长进行简短语言交流，同时使用网络、电话、家园联系册、留言等方式和家长沟通，共同配合教育好孩子。尤其是各班级充分利用微信、QQ等通信手段，在QQ空间中上传孩子们的活动照片，利用微信及时将各种情况反馈给家长，让家长们及时地了解孩子们在幼儿园的一日生活，使幼儿园的保教工作都得到了家长们的认可。全园统一安排开展了家长开放日活动，让家长近距离地了解孩子们在幼儿园的学习和生活，也让家长进一步感受了老师对孩子们的关爱和付出，从而使我们的教育活动得到了家长的大力支持和协助，共同为培养好孩子而努力。（三）开展丰富多彩的活动促进孩子的发展，提高办园质量和水平。1、利用传统节日为切入点，全园开展一系列节日主题活动。2、“六一”儿童节活动。3、大班毕业主题活动。通过以上系列活动，得到社会的认可，同行的称赞，为石屏县幼教事业发展奠定了一定基础，起到较好的辐射作用。

（2）后勤工作

“兵马未动，粮草先行”，我园由于性质特殊，面对人群为3-6岁学龄前儿童，保障方式也特殊，如果用词语形容就像“妈妈”式的全方位保障。因这种特殊的幼保方式对我园的后勤保障工作提出了更高质量的要求，即从幼儿教育、保育、心理、生理、身体发育等全方位保障。在全园教职园工的共同努力下，首先从把好膳食营养关及体格锻炼关，在体质发展均衡上下工夫。其次是加强全园卫生消毒工作，按期按时做好幼儿各种疫苗的接种工作，认真做好体弱儿管理，认真做好晨午检工作，严格执行卫生消毒制度，加强卫生管理力度，根据季节进行了卫生保健知识宣传，督促指导各班加强幼儿的体质锻炼并做好记录，把传染病和流行病控制园外，保证园内无传染病和流行病的突发事件。

（3）幼儿园财务工作

我园坚持财经制度，合理收支，帐目日清月结，认真做好收费工作，及时上报各种财务报表，认真圆满地完成了财务工作。

（4）工会工作

在工会委员的配合下，组织我园教职工开展了丰富多彩的工会活动，丰富了职工业余生活，增强了职工团结协作精神，充分发挥了工会基层组织作用。

(5) 安全保卫工作

我园认真贯彻落实省、州、县安全工作会议精神，教育师生树立“安全稳定第一”的观念，实时召开各种安全工作会议；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县幼儿园共设置5个内设机构，包括：园长室、办公室、财务室、档案室和保健室。

石屏县幼儿园为基层预算单位无下属，单位。

（二）决算单位构成

石屏县幼儿园作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）石屏县幼儿园人员和车辆的编制及实有情况

石屏县幼儿园2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生531人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县幼儿园2023年度收入合计11,607,369.79元。其中：财政拨款收入11,567,229.56元，占总收入的99.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入40,140.23元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加316,060.61元，增长2.8%。其中：财政拨款收入增加305,962.83元，增长2.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10,097.78元，增长33.61%。主要原因是2023年度其他单位拨给我园经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

石屏县幼儿园2023年度支出合计11,662,537.05元。其中：基本支出11,659,687.05元，占总支出的99.98％；项目支出2,850元，占总支出的0.02％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加343,634.8元，增加3.04%。其中：基本支出增加343,784.8元，增长3.04%；项目支出减少150元，下降5%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2023年11月支付了2022年积压的全部单据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县幼儿园正常运转的日常支出11,659,687.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,683,068.29元，占基本支出的83.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,976,618.76元，占基本支出的16.95％。与上年对比增加242,150.58元，增加13.96%，主要原因是2023年11月支付了2022年积压的全部单据。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2850元。其中：基本建设类项目支出0元。本单位2023年度仅存在学前教育家庭经济困难补助金一个项目，具体为红财教发〔2023〕116号2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央专项资金2850元，2022年资助贫困幼儿20人，合计金额3000元，2023年资助贫困幼儿19人，合计金额2850元，与上年对比减少150元，减少5%，主要原因是：2023年资助人数较上年减少1人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出11,567,229.56元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比增加305，962.83元，增长2.72%,主要原因是2023年11月支付2022年积压的全部单据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出8,614,019.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.47%。主要用于在职人员工资、日常运转等支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,348,273.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等。

7.卫生健康（类）支出951,662.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出653274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,721.55元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为12,721.55元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,721.55元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为12,721.55元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县幼儿园2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县幼儿园资产总额2,111,481.67元，其中，流动资产127,220.02元，固定资产1,984,261.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,566.92元，其中固定资产增加241,528.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额70,700元，其中：政府采购货物支出70,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额33,900元，其中：授予小微企业合同金额32,700元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县幼儿园无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各石屏县幼儿园当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500936000301111