石屏县异龙镇中心小学2023年度部门决算

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石屏县异龙镇中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分 石屏县异龙镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县异龙镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在县教育局、乡镇党委、政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责师生的思想教育，开展法治教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。

6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。

8、负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强安全管理，保障师生生命安全。

2、强化师德活动，助力教师专业成长。

3、细化德育要求，促进学生个性发展。

4、加强信息化建设，抓好课堂教学质量。

5、抓好初考备考，力争小州统测、小升初成绩继续提高。

6、加强后勤管理，巩固校园文化成果。

7、加强财务管理，促进学校持续发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、电教信息宣传处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县异龙镇中心小学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县异龙镇中心小学2023年末实有人员编制450人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制450人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员443人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员人，非参公管理事业人员443人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休人0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员395人（离休人0人，退休395人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生6431人。年末遗属28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县异龙镇中心小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学2023年度收入合计109,509,054.82元。其中：财政拨款收入105,514,559.57元，占总收入的96.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3,944,040.00元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.60%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入50,455.25元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加8,102,858.67元，上升8%。其中：财政拨款收入增加6,129,764.76元，上升6.17%；其原因是每年的职称晋升、薪级工资的增加，导致2023年的工资比2022年的工资增加了1,318,220.00元，比去年上升了2.61%；公用经费支出比去年增加了1,041,500.00元，比去年上升了22.44%。2023年的工程款新增了高家湾小学教学楼加固维修费加固工程款1,100,000.00元、大塘小学教学楼加固维修中央直达专项资金652,000.00元、瑞生小学建设工程款1050000元、仁寿村小学男生宿舍工程款350,000.00元、大水小学学生食堂工程款100,000.00元等；事业收入比去年增加1,947,900.00万元，增长97.58%；其原因是今年收取了一整年的课后延时服务费，而去年只收取了半年的。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长/0.00%；其他收入增加了25,213.91元，上升了99.89%。其原因是2023年年终食堂净收入45,037.5元并帐时入其他收入。而今年减少了县希望公益服务中心转拨瑞生小学先尼科希望小学建校款320,000.00元，各村委会拨给部分校点教师节资助款20,250.00元。异龙镇拨入新型冠疫苗接种工作经费10,000.00元，教育体育局拨入党建工作经费15,000.00元。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学2023年度支出合计108,743,031.45元。其中：基本支出98,578,080.95元，占总支出的90.65%；项目支出10,164,950.5元，占总支出的9.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加了9,345,430.39元，上升9.4%。其中：基本支出增加了7,054,254.89元，上升了7.71%；其原因是每年的职称晋升、薪级工资的增加，导致2023年的工资支出比2022年的工资支出增加了1,318,220元，比去年上升了2.61%；公用经费支出比去年增加了1,041,515.06元，比去年上升了22.44%。2023年的工程款新增了高家湾小学教学楼加固维修费加固工程款1,100,000.00元、大塘小学教学楼加固维修中央直达专项资金652,000.00元、瑞生小学建设工程款1,050,000.00元、仁寿村小学男生宿舍工程款350,000.00元、大水小学学生食堂工程款100,000.00元等工程的支出；事业收入支出比去年增加3,228,471.88元的支出，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长/0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县异龙镇中心小学单位机构正常运转的日常支出98,578,080.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,740,1800.00元，占基本支出的88.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,176,300.00元，占基本支出的11.34％。与去年对比增加了7,054,300.00元，上升了7.7%；其主要原因是，每年的职称晋升、薪级工资的增加，导致2023年的工资比2022年的工资增加了1,318,220.00元，比去年上升了2.61%；公用经费支出比去年增加了1,041,524.06元，比去年上升了22.44%。职业年金增加了职业年金利息比去年增加了963,113.18元，上升了129.9%，工资的增加导致养老保险、住房公积金、公务员医疗保险也随之增加等

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县异龙镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,164,950.5元。其中：基本建设类项目支出450,000.00元。与上年对比，项目支出与上年对比增加了2,291,175.5元，上升了29.1%，其主要原因是2023年的工程款新增了高家湾小学教学楼加固维修费加固工程款1,100,000.00元、大塘小学教学楼加固维修中央直达专项资金652,000.00元、瑞生小学建设工程款1,050,000.00元、仁寿村小学男生宿舍工程款350,000.00元、大水小学学生食堂工程款100,000.00元等工程的支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2050201学前教育

石财预字〔2023〕1号2022年学前教育家庭经济困难学生资助州级专项资金150.00元。

(2)红财教发〔2023〕116号2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央专项资金138,900.00元。

 2、2050202小学教育

红财教发〔2022〕113号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金750.00元。

石财预〔2023〕1号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金145,750.00元。

石财预调整〔2023〕242号石屏县异龙镇中心小学瑞生小学建设项目补助资金600,000.00元。

石财预字〔2023〕118号公车购置、工程前期费用、工勤人员运转专项经费83,175.5元。

石财预字〔2023〕6号石屏县异龙镇瑞生小学建设项目中央专项资金450,000.00元。

红财教发〔2023〕2号石屏县异龙镇大塘小学教学楼加固维修中央直达专项资金652.000.00元。

石财预字〔2023〕19号石屏县异龙镇大水小学学生食堂专项资金100000元。

红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金4,105,264.00元

石财预字〔2023〕1号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金77,250.00元。

红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金354,250.00元。

石财预字〔2023〕19号石屏县异龙镇仁寿村小学学生宿舍工程专项资金350,000.00元。

红财教发〔2023〕2号石屏县异龙镇中心小学高家湾小学教学楼加固维修中央直达专项资金1,100,000.00元。

红财教发〔2021〕42号异龙镇瑞生小学监控设备中央直达专项资金74,000.00元。

红财教发〔2023〕109号2023年义务教育阶段八个少小民族生活补助中央直达专项资金500元。

红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金423,500.00元。

红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金1,339,076.00元。

3、2050299其他普通教支出

石财预字〔2023〕190号2022至2023学年孤儿资助专项资金

19,800.00元。

4、2129999其他城乡社区支出

红财资环发〔2023〕87号2022年度绿美校园省级专项资金8,385.00元。

5、2296003用于体育事业的彩票公益金支出

红财综发〔2023〕35号石屏县异龙小学2023年州级体育传统特色学校补助经费50,000.00元。

红财综发〔2022〕53号2022年州级体育传统特色学校专项资金43,600.00元。

红财教发〔2023〕59号石屏县异龙小学体育场馆免费低收费开放专项经费3,600.00元。

 6、2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

红财综发〔2023〕26号2023年省级彩票专项公益金支持乡村学校少年宫专项资金45,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出105,372,359.57元,占本年支出合计的96.90%。与上年相比增加6,093,964.76元，增长6.14%,其原因是每年的职称晋升、薪级工资的增加，导致2023年的工资比2022年的工资增加了1,318,220.00元，比去年上升了2.61%；公用经费支出比去年增加了1,041,524.06元，比去年上升了22.44%。2023年的工程款新增了高家湾小学教学楼加固维修费加固工程款1,100,000.00元、大塘小学教学楼加固维修中央直达专项资金652,000.00元、瑞生小学建设工程款1,050,000.00元、仁寿村小学男生宿舍工程款350,000.00元、大水小学学生食堂工程款100,000.00元等

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出80,279,143.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%。

（1）2050201学前教育，支出合计299,070.00元，其中：办公费、差旅费等商品和服务支出160,020.00元，助学金等对个人和家庭的补助支出139,050.00元。

（2）2050202小学教育，支出合计82,388,107.18元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出62,088,816.29元，办公费、水费、电费等商品和服务支出11,275,991.39元，助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出6,447,985.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出2,575,314.00元。

（3）2050299其他普通教育支出，支出合计529,800.00元，其中：办公费、水费、电费等商品和服务支出260,000.00元,助学金等对个人和家庭的补助支出269800元。

(4)2050701特殊学校教育支出合计102606.26元。其中办公费、水费、电费等商品和服务支出102,606.26元。

(5)2050999其他教育支出合计173,031.62元，其中办公费、水费、电费等商品和服务支出173,031.62元.

(6)2059999其他教育支出合计15,000.00元，其中奖励金等对个人和家庭的补助支出15,000.00元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出11,053,812.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。

（1）2080502事业单位离退休支出390,981.52元，其中：商品和服务支出38,500.00元，离退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出352,481.52元。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计8,629,457.12元，其中：工资福利支出8,6294,57.12元。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出合计1,704,350.83元，其中：工资福利支出1,704,350.83元。

（4）2080801死亡抚恤支出，支出合计329,022.8元，其中：抚恤金等对个人和家庭的补助支出329,022.8元。

9.卫生健康（类）支出8,355,906.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。 主要用于行政事业单位医疗，支出合计8,355,906.12元，其中职工基本医疗保险缴费4,293,770.55元，公务员医疗补助支出3,527,434.35元。大病医疗及工伤保险534,701.22元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8385元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于仁寿村等小学创建绿美校园购买展板、菜地班级牌、花草牌等。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5,675,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。 主要用于2210201款在职住房公积金的缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,694.00元，决算为200,527.42元，完成年初预算的186.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为189,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.65%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,506.00元，决算为10,727.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.35%，完成年初预算的29.39%；公务接待费支出年初预算为71,188.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,694.00元，支出决算为200,527.42元，完成年初预算的186.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为189,800.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,506.00元，决算为10,727.42元，完成年初预算的29.39%；公务接待费支出年初预算为71,188.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数92,833.42元，其主要原因是公务用车购置费年初预算为0.00元，决算为189,800.00元，公务用车购置费是我单位非税列支，公务用车运行维护费支出初预算为36,506.00元，决算为10,727.42元，其原因是，车是新车，维修费基本没有。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加173,922.27元，增长653.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加189,800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少-15,877.73元，下降-59.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比去年增加的主要原因是非税收入购置了公务用车1辆189,800.00元，公务用车运行维护费比去年减少15,877.73元，其原因是车是新购置的，基本没有维修费。公务接待和去年没有变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、是原有的公务用车已申请报废。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教学的下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县异龙镇中心小学资产总额104,456,223.18元，其中，流动资产3,030,791.8元，固定资产99,121,364.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,304,067元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,056,319.25元，其中固定资产净值增加22,438,800.98元。与上年相比，本年资产总额增加了8,056,319.25元，同比上升8.36%，其变动原因是，在建工程15,026,216.55元竣工投入使用转资产、无形资产对比2022年无变动。流动资产增加643,734.82元，同比增长了26.97%，其变动原因是今年收取了一学年的课后延时服务费3,944,040.00元，固定资产原值增加24,977,393.73元,同比上升21.27%，其变动原因是增加着电脑、监控、课桌椅等。在建工程15,026,216.55元竣工投入使用转资产，固定资产净值增加了22,438,800.98元，其同比上升了29.26%，其原因是在建工程15,026,216.55元竣工投入使用转资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4477项，账面原值999,611.75元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,015,007.32元，其中：政府采购货物支出606,489.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出408,518.32元。授予中小企业合同金额1,004,279.9元，其中：授予小微企业合同金额988,129.9元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

 六、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252500936001801111