石屏县哨冲民族中学2023年度部门决算

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石屏县哨冲民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)实施初中学历教育，促进基础教育发展。

（2）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务.学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县哨冲民族中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、基建科、工会、电教信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县哨冲民族中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县哨冲民族中学2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生801人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县哨冲民族中学2023年度收入合计11,484,875.36元。其中：财政拨款收入10,826,605.10元，占总收入的94.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入70,400.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入587,870.26元，占总收入的5.12%。与上年相比，收入合计增加132,968.12元，增长1.17%。其中：财政拨款收入减少465,365.09元，下降4.12%,主要原因为上年包含运动场二期工程项目，本年无工程项目；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加70,400.00元，增长100%，主要原因为本年包含课后服务收入70,400.00元，上年无课后服务收入；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加527,933.21元，增长880.81%，主要原因为本年其他收入含石屏县乡村振兴局拨入上海大慈公益基金会对口支援公益助学资金。

二、支出决算情况说明

石屏县哨冲民族中学2023年度支出合计11,297,102.30元。其中：基本支出8,894,999.80元，占总支出的78.74%；项目支出2,402,102.50元，占总支出的21.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15,254.29元，下降0.13%。其中：基本支出增加645,628.21元，增长7.83%，本年学生较上年增加，日常经费开支增加；项目支出减少660,882.50元，下降21.58%，主要原因为上年项目支出包含运动场二期工程支出，本年无工程项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县哨冲民族中学单位机构正常运转的日常支出8,894,999.80元，较上年增加645,628.21元，增长7.82%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,772,706.30元，占基本支出的87.38％，较上年增加175,874.05元，增长2.32%，主要原因为本年教师较上年增加5人，人员支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,051,796.30元，占基本支出的12.62％，较上年增加402,256.96元，增长61.64%，主要原因为本年学生人数增加，用于增加办公设备的经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县哨冲民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,402,102.50元，较上年减少660,882.50元，下降21.58%。其中：基本建设类项目支出0.00元，较上年减少1,992,640.00元，下降100%，主要原因为上年有运动场二期工程项目支出，本年无工程项目支出。行政事业项目支出2,402,102.50元，主要为学生营养餐补助、困难学生生活补助、孤儿补助等财政拨款支出、石屏县乡村振兴局拨入上海大慈公益基金会对口支援公益助学资金，较上年增加1,331,757.50元，增长124.42%，主要原因为本年包含石屏县乡村振兴局拨入上海大慈公益基金会对口支援公益助学资金400,000.00元，且学生增加助学金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县哨冲民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出10,826,605.10元,占本年支出合计的95.84%。与上年相比财政拨款收入减少465,365.09元，下降4.12%,主要原因为上年包含运动场二期工程项目，本年无工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,791,261.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%。主要用于在职职工工资支出、学生补助和办公日常开支；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出866,256.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于退休人员退休费支出和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出639,666.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于在职教职工医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出529,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职教职住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,456.00元，决算为650.00元，完成年初预算的2.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,333.00元，决算为650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.55%；公务接待费支出年初预算为10,123.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县哨冲民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,456.00元，支出决算为650.00元，完成年初预算的2.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,333.00元，决算为650.00元，完成年初预算的3.55%；公务接待费支出年初预算为10,123.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校校车老化已无法使用，准备进行报废处置。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,588.41元，下降92.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,588.41元，下降92.11%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校校车老化已无法使用，准备进行报废处置。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县哨冲民族中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县哨冲民族中学资产总额

20,857,284.95元，其中，流动资产842,546.22元，固定资产13,873,538.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,141,200.50元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加635,906.07元，其中固定资产增加2,422,921.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋40平方米，账面原值26,107.34元，实现资产使用收入55,786.73元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额395,589.00元，其中：政府采购货物支出395,589.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额395,589.00元，其中：授予小微企业合同金额108,930.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。

商品和服务支出：指反映我单位维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。

监督索引号53252500936001301111