石屏县牛街中学2023年度部门决算

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石屏县牛街中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县牛街中学实施初中义务教育，属于财政全额拨款事业单位，促进教育事业发展，完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、团委、工会、财务室、教科室、电教室、总务处、体育室11个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县牛街中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街中学2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1258人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街中学2023年度收入合计18,639,218.10元。其中：财政拨款收入18,260,138.10元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入379,080.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,218,078.34元，增长13.51%。其中：财政拨款收入增加1,906,476.76元，增长11.66%，因为职工人数较上年增加，工资支出、培训费、物业管理费增加，此外，由于加固女生宿舍和维修教学楼后挡土墙，维修费较上年也大幅增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加379,080.00元，增长100.00%，是因为本年新增课后服务费收入；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少67,478.42元，下降100.00%，主要是由于本年度食堂亏损。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街中学2023年度支出合计18,463,651.60元。其中：基本支出16,089,816.60元，占总支出的87.14%；项目支出2,373,835.00元，占总支出的12.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,101,990.26元，增长12.85%。其中：基本支出增加2,031,610.26元，增长14.45%，因为职工人数较上年增加，工资支出、培训费、物业管理费增加，此外，由于加固女生宿舍和维修教学楼后挡土墙，维修费较上年也大幅增加；项目支出增加70,380.00元，增长3.06%，主要是新增基础教育学校校园长职级制奖励金专项资金发放，学生人数增加，营养改善计划资金和困难学生补助资金也有所增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县牛街中学单位机构正常运转的日常支出16,089,816.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,301,702.81元，占基本支出的82.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,788,113.79元，占基本支出的17.33％。与上年相比，日常支出合计增加2,031,610.26元，增长14.45%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加553,428.00元，增长4.34%，职工人数较上年增加导致人员经费支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加1,478,182.26元，增长112.84%，主要是因为加固女生宿舍和维修教学楼后挡土墙，维修费较上年大幅增加，购买学生课桌椅，办公设备购置费也较上年大幅增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县牛街中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,373,835.00元，与上年相比增加70,380.00元，增长3.06%，主要原因为学生人数增加，家庭经济困难学生补助资金和营养餐改善计划资金支出增加，且本年新增基础教育学校校园长职级制奖励金专项资金；其中，基本建设类项目支出0元。项目支出具体如下：（1）红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金209,391.00元。（2）红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金868,899.00元。（3）红财教发〔2022〕113号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金5,625.00元。（4）红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金582,187.50元。（5）石财预字〔2023〕1号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金35,312.50元。（6）红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金516,875.00元。（7） 红财教发〔2023〕43号红河州2022年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项资金20,000.00元。（8）石财预字〔2023〕190号2022至2023学年孤儿资助专项资金7,920.00元。（9）石财预〔2023〕1号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金95,625.00元。（10）石财预〔2023〕1号2022至2023学年基础教育学校校园长职级制奖励金专项资金32,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街中学2023年度一般公共预算财政拨款支出18,260,138.10元,占本年支出合计的98.90%。与上年相比增加1,906,476.76元，增长11.66%，因为职工人数较上年增加，工资支出、培训费、物业管理费增加，此外，由于加固女生宿舍和维修教学楼后挡土墙，维修费较上年也大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,811,681.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%。主要用于在职职工工资薪金福利支出、学生营养餐支出、学生生活补助支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,430,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于在职职工养老保险费和退休职工退休费的支出。

9.卫生健康（类）支出1,103,342.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工医疗保险费的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出914,561.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,915.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17,915.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,915.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17,915.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，是由于秉行厉行节约的原则，减少公务接待费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少557.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少557.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是秉行厉行节约的原则，减少公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次0人。.

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年相比没有变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县牛街中学资产总额20,380,444.44元，其中，流动资产762,502.62元，固定资产19,486,072.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程131,868.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少511,092.95元，其中固定资产增加178,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋20平方米，账面原值28,600.00元，实现资产使用收入143,346.68元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额326,680.00元，其中：政府采购货物支出166,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出159,980.00元。授予中小企业合同金额326,680.00元，其中：授予小微企业合同金额326,680.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

监督索引号53252500936001601111