监督索引号53252500936000901000

云南省石屏县陶村中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县陶村中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，初中学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强了教学常规管理，教学成绩突出。

2.加强了校园安全管理，教学活动井然有序。

3.加强了校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省石屏县陶村中学共设置14个内设机构，包括：校长室、党建办公室、副校长室、校务办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、保卫科、信息中心、工会、团委、少先队、政教处。云南省石屏县陶村中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省石屏县陶村中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省石屏县陶村中学2023年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员122人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1851人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县陶村中学2023年度收入合计32,747,402.20元。其中：财政拨款收入31,891,062.20元，占总收入的97.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入836,340.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加5,812,997.18元，增长21.58%。其中：财政拨款收入增加5,223,257.18元，增长19.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加579,740.00元，增长225.93%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10,000.00元，增长100.00%。主要原因是因为本年医疗保险等各类保险缴费，以及住房公积金的收入比上年增加，并且还增加了学校扩建项目工程款的收入。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县陶村中学2023年度支出合计32,529,790.99元。其中：基本支出26,182,665.99元，占总支出的80.49%；项目支出6,347,125.00元，占总支出的19.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,833,533.39元，增长21.85%。其中：基本支出增加1,895,728.39元，增长7.81%；项目支出增加3,937,805.00元，增长163.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因为本年医疗保险等各类保险缴费，以及住房公积金的缴费金额比上年增加。并且还增加了学校扩建项目工程款的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省石屏县陶村中学单位机构正常运转的日常支出26,182,665.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,145,555.50元，占基本支出的88.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,037,110.49元，占基本支出的11.60％。人均公用经费支出1,539.34元。与上年相比，基本支出增加1,895,728.39元，增长7.81%，主要原因是本年医疗保险等各类保险缴费，以及住房公积金的缴费金额比上年增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省石屏县陶村中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,347,125.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加3,937,805.00元，增长163.44%，主要原因是增加了学校扩建项目工程款的支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.学生营养餐补助1,632,830.00元。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费1,090,625.00元。

3.孤儿资助金11,880.00元。

4.2022年提升中小学教学质量专项经费50,000.00元。

5.石屏县陶村中学扩建项目专项资金3,400,000.00元。

6.交互智能平板教学设备资金50,000.00元。

7.非税收入成本性支出资金11,790.00元。

8.教学综合楼（一）资金100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县陶村中学2023年度一般公共预算财政拨款支出31,891,062.20元,占本年支出合计的98.04%。与上年相比增加5,223,257.18元，增长19.59%,主要原因是：本年医疗保险等各类保险缴费，以及住房公积金的收入比上年增加，并且还增加了学校扩建项目工程款的收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,248,843.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置以及学生补助等几方面。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,853,042.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于在职人员养老保险以及职业年金缴费、退休人员的安家建房费等。

9.卫生健康（类）支出2,238,955.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于事业单位医疗以及公务员医疗补助等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,550,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,353.00元，决算为6,697.07元，完成年初预算的26.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为17,240.00元，决算为6,697.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.85%；公务接待费支出年初预算为8,113.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县陶村中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,353.00元，支出决算为6,697.07元，完成年初预算的26.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为17,240.00元，决算为6,697.07元，完成年初预算的38.85%；公务接待费支出年初预算为8,113.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位按照厉行节约的原则，尽量压缩开支的结果。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加510.67元，增长8.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加510.67元，增长8.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年本单位公务用车燃油费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校正常的教学工作以及开展教学教研活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县陶村中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省石屏县陶村中学资产总额41,105,708.86元，其中，流动资产877,237.80元，固定资产36,605,291.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,417,100.00元，无形资产206,080.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,021,538.75元，其中固定资产增加667,150.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额826,666.97元，其中：政府采购货物支出138,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出688,546.97元。授予中小企业合同金额797,972.00元，其中：授予小微企业合同金额755,972.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500936000901111