石屏县大桥中学2023年度部门决算

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石屏县大桥中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县大桥中学配合石屏县、大桥乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年石屏县大桥中学根据上级部门安排的预算执行数，在上级主管部门的正确领导下,我校完成了各项教育教学任务,学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县大桥中学无所属单位，共设置7个内设机构，包括：校长室，德育办公室，教学办公室，教科室，财务室，教务处，总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县大桥中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县大桥中学2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生479人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县大桥中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县大桥中学2023年度收入合计9,244,288.34元。其中：财政拨款收入9,079,652.76元，占总收入的98.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入157,800.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,835.58元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加805,267.61元，增长9.54%。其中：财政拨款收入增加645,632.03元，增长7.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加157,800.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,835.58元，增长36.71%。主要原因是2050203初中教育增加原因为新招录特岗教师2人，工资福利、保险增加，学生人数增加，公用经费增加；上年度公用经费本年度支付；2050299其他普通教育支出增加原因为后勤人员工资增加；2050701特殊学校教育减少原因为送教入户学生减少一人；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加原因为养老保险基数变动，人员增加；2080599其他行政事业养老支出减少原因为本年度特岗教师养老保险支出并入2080505款项列支；2101199其他行政事业单位医疗支出增加原因为本年度工伤保险不在2050203款项列支；2210201住房保障支出本年度将综合考核奖励绩效纳入住房公积金基数中核算。

二、支出决算情况说明

石屏县大桥中学2023年度支出合计9,133,373.94元。其中：基本支出8,176,826.44元，占总支出的89.53%；项目支出956,547.5元，占总支出的10.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加92,925.77元，增长1.03%。其中：基本支出增加461,723.27元，增长5.98%；项目支出减少368,797.50元，下降27.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2050203初中教育增加原因为新招录特岗教师2人，工资福利、保险增加，学生人数增加，公用经费增加；上年度公用经费本年度支付；2050299其他普通教育支出增加原因为后勤人员工资增加；2050701特殊学校教育减少原因为送教入户学生减少一人；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加原因为养老保险基数变动，人员增加；2080599其他行政事业养老支出减少原因为本年度特岗教师养老保险支出并入2080505款项列支；2101199其他行政事业单位医疗支出增加原因为本年度工伤保险不在2050203款项列支；2210201住房保障支出本年度将综合考核奖励绩效纳入住房公积金基数中核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县大桥中学单位机构正常运转的日常支出8,176,826.44元，与上年对比增加461,723.27元。增幅5.98%增加原因为新招录特岗教师2人，工资福利、保险增加，学生人数增加，公用经费增加；上年度公用经费本年度支付；后勤人员工资增加；养老保险基数变动，人员增加；综合考核奖励绩效纳入住房公积金基数中核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,385,738.80元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790,967.64元，占基本支出的9.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县大桥中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出956,547.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。较上年减少368,797.50元，减幅27.83%。减少原因为上年度支付围墙工程款410,000.00元，本年度无建筑工程类项目。具体项目开支及开展工作情况：1、红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金213,866.00元。2、红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金228,479.00元。3、红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金202,187.50元。4、石财预字〔2023〕1号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金69,375.00元。5、红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金190,625.00元。6、红财教发〔2023〕109号2023年义务教育阶段八个少小民族生活补助中央直达专项资金500.00元。7、石财预〔2023〕1号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金40,625.00元。8、石财预字〔2023〕190号2022至2023学年孤儿资助专项资金10,890.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县大桥中学2023年度一般公共预算财政拨款支出9,079,652.76元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加645,632.03元，增长7.66%，2023年新招录特岗教师2人，基本工资增多；绩效工资计提公积金和保险；保险缴费基数变动，社会保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,237,775.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%。主要用于教职工工资福利支出，维持学校正常运行购买的商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出743,207.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出595,640.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于缴纳机关事业单位基本医疗保险，大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出503,029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于缴纳教职工住房公积金单位应承担部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为,24,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县大桥中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公车已进行报废处置，没有采购新的公务用车；未产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出主要原因是公车已进行报废处置，没有采购新的公务用车；未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县大桥中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因为石屏县大桥中学隶属石屏县教育体育局，是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县大桥中学资产总额16,481,675.46元，其中，流动资产421,832.98元，固定资产15,962,567.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97,275.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少910,382.44元，其中固定资产减少984，983.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额76,950.00元，其中：政府采购货物支出76,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额76,950.00元，其中：授予小微企业合同金额76,950.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

监督索引号53252500936001201111