监督索引号53252500936002001000

石屏县大桥乡中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是一所具有独立法人资格的小学，承担义务教育小学阶段的教育教学工作，主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了加强党组织建设、加强党建促教学工作、加强师德师风教育、加强“双减”、五项管理和课后服务工作等各项教育教学任务。我校获得2023年教育质量三等奖、2023年教育质量提升奖。我校在石屏县中小学首届“状元杯”中华优秀传统文化主题展示活动暨中小学生诗词大会中荣获优秀组织奖。在2023年7月石屏县小学生运动会（2023姚基金希望小学篮球赛云南赛区·红河州石屏站联赛）中，我校男子篮球队荣获第三名。我校鼓号队参加了石屏县2023年“童心向党一家亲民族团结共筑梦”少先队活动展演暨“各族青少年交流”活动展演，受到一致好评。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作,合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：财务室、办公室、少队室、教科室、德育室、信息中心、总务处、教导处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县大桥乡中心小学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县大桥乡中心小学2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生857人。年末遗属3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县大桥乡中心小学2023年度收入合计17,903,486.54元。其中：财政拨款收入17,367,817.89元，占总收入的97.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入511,160.00元（含教育收费511,160.00元），占总收入的2.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,508.65元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加169,970.84元，增长0.96%，比上年增加的主要原因是：因为上年事业收入收半个学期课后服务费，今年事业收入收一个学期课后服务费，导致事业收入增加，收入增加。其中：财政拨款收入减少143,127.89元，下降0.82%,比上年减少的主要原因是：本年人员减少，工资减少，收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加373,620.00元，增长271.64%,比上年增加的主要原因是：因为上年事业收入收半个学期课后服务费，今年事业收入收一个学期课后服务费，导致事业收入增加；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少60,521.27元，下降71.18%，比上年减少的主要原因是：去年其他收入项目多，今年只有食堂净收入。

二、支出决算情况说明

石屏县大桥乡中心小学2023年度支出合计17,773,009.93元。其中：基本支出16,626,273.75元，占总支出的93.55%；项目支出1,146,736.18元，占总支出的6.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加72,645.61元，增长0.41%，比上年增加的主要原因是：在职人员工资增加，导致养老保险、医疗保险、公积金等增加，收入增加。其中：基本支出增加160,869.43元，增长0.98%，比上年增加的主要原因是：在职人员工资增加，导致养老保险、医疗保险、公积金等增加，收入增加；项目支出减少88,223.82元，下降7.14%；比上年减少的主要原因是：学生人数减少，营养餐补助，家庭经济困难补助减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县大桥乡中心小学单位机构正常运转的日常支出16,626,273.75元。与上年对比增加160,869.43元，增0.98%，原因是本年电费网费增加，办公设备购置费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,683,682.62元，占基本支出的88.32％，与上年对比减少148,457.22元，减少1%,减少原因是教师退休导致工资福利支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,942,591.13元，占基本支出的11.68％，与上年对比增加309,326.65元，增加18.94%，主要原因是电费、网费增多，培训活动多，培训费增加，购买设备增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县大桥乡中心小学单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,146,736.18元。与上年对比减少88,223.82元，减少7.14%，原因是本年学生减少，营养餐补助和家庭经济困难补助减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 红财教发〔2023〕116号2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央专项资金支出47,850.00元。

2. 石财预调整〔2023〕21号非税收入成本性支出专项资金支出30,346.18元。

3. 红财教发〔2022〕113号2022年义务教育阶段八个少小民族生活补助中央直达专项资金支出1,500.00元。

4. 红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金支出95,250.00元。

5. 石财预〔2023〕1号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金支出6,750.00元。

6. 红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出300,658.00元。

7. 红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金支出106,000.00元。

8. 红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出513,462.00元。

9. 石财预字〔2023〕1号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金支出19,750.00元。

10. 石财预字〔2023〕190号2022至2023学年孤儿资助专项资金支出7,920.00元。

11. 红财教发〔2022〕6号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出2,250.00元。

12. 红财教发〔2023〕7号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转专项补助资金支出15,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县大桥乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出17,350,567.89元,占本年支出合计的97.62%。与上年相比减少147,627.89元，下降0.84%,主要原因是本年人员减少，工资减少，养老保险、医疗保险等减少导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出13,373,069.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于2050201学前教育支出480,520.00元：商品和服务支出402,323.82元、对个人和家庭的补助支出47,850.00元、资本性支出30,346.18元。用于2050202小学教育支出12,566,847.44元：工资福利支出10,688,484.64元、商品和服务支出750,692.80元、对个人和家庭的补助支出1,043,370.00元、资本性支出84,300.00元。用于2050299其他普通教育支出151,920.00元：商品和服务支出120,000.00元、对个人和家庭的补助支出31,920元。2050701特殊学校教育支出42,971.64元是商品和服务支出。2050999其他教育费附加安排的支出130,810.83元，商品和服务支出120,810.83元、资本性支出10,000.00元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1,638,466.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于2080502事业单位离退休48,900.00元，商品和服务支出6,300.00元、对个人和家庭的补助支出42,600.00元。用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,428,177.28元。用于2080506机关事业单位职业年金缴费支出145,405.92元，2080801死亡抚恤的对个人和家庭的补助支出15,983.00元。

9. 卫生健康（类）支出1,381,356.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于2101102事业单位医疗职工的基本医疗保险缴费708,128.56元，用于公务员医疗补助598,088.40元,用于其他行政事业单位医疗支出75,139.82元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出957,675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于住房公积金957,675.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,062.00元，决算为26,166.00元，完成年初预算的42.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,816.00元，决算为26,166.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.58%；公务接待费支出年初预算为35,246.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县大桥乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,062.00元，支出决算为26,166.00元，完成年初预算的42.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,816.00元，决算为26,166.00元，完成年初预算的97.58%；公务接待费支出年初预算为35,246.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,394.00元，下降5.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1,394.00元，下降5.06%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于学校办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县大桥乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是石屏县大桥乡中心小学是事业单位，不存在机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县大桥乡中心小学资产总额27,664,834.76元，其中，流动资产368,927.96元，固定资产27,295,906.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少941,540.10元，其中固定资产减少1,046,959.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额109,816.00元，其中：政府采购货物支出84,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,516.00元。授予中小企业合同金额109,816.00元，其中：授予小微企业合同金额109,816.00元。

四．部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保证我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53252500936002001111