石屏县宝秀中学2023年度部门决算

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石屏县宝秀中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校创办于1985年，是一所具有独立法人资格、独立编制机构和独立核算机构的初级中学，主要职能是实施初中教育促进基础教育发展。自建校以来为宝秀镇的经济建设和社会进步、人口素质提高培养了大批合格人才，完成了宝秀镇的九年义务教育重任。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、党政办公室、校办室、副校长室、政教处、教务处、总务处、教科室、校团委办公室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县宝秀中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县宝秀中学2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生864人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县宝秀中学2023年度收入合计21,510,279.56元。其中：财政拨款收入21,331,731.80元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入176,160.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,387.76元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少5,445,542.24元，下降20.20%。其中：财政拨款收入减少4,454,390.00元，下降17.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少83,540.00元，下降32.17%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少907,612.24元，下降99.74%。主要原因是综合楼建设项目资金拨付减少导致财政拨款收入减少；课后服务费收入减少导致事业收入减少；上年度收到中国教育基金会润雨计划专项资金而本年度没有收到导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县宝秀中学2023年度支出合计22,681,068.90元。其中：基本支出20,443,190.62元，占总支出的90.13%；项目支出2,237,878.28元，占总支出的9.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,207,694.80元，下降12.39%。其中：基本支出增加1,101,939.42元，增长5.70%；项目支出减少4,309,634.22元，下降65.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度人员工资、保险及公积金增加导致基本支出增加，综合楼建设项目资金拨付减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县宝秀中学单位机构正常运转的日常支出20,443,190.62元，与上年对比增加1,101,939.42元，增长5.70%，主要原因是本年度人员工资、保险及公积金增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,497,325.02元，占基本支出的85.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,945,865.60元，占基本支出的14.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县宝秀中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,237,878.28元，与上年对比减少4,309,634.22元，下降65.82%，主要原因是综合楼建设项目资金拨付减少。其中：基本建设类项目支出50,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：石财预调整〔2023〕100号2022年中考考务费等非税收入成本性支出专项资金支出12,000.00元，红财教发〔2023〕109号2023年义务教育阶段八个少小民族生活补助中央直达专项资金支出750.00元，红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出541,166.00元，石财预字〔2023〕1号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金支出97,187.50元，红财教发〔2023〕109号2023年第二批城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出71,270.00元，红财教发〔2023〕59号石屏县宝秀中学体育场馆免费低收费开放专项经费支出50,000.00元，红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出245,874.00元，石财预〔2023〕1号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金支出50,000.00元，红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金支出276,875.00元，石财预调整〔2023〕218号非税收入成本性支出资金支出15,548.00元，红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金支出336,250.00元，石财预字〔2023〕6号追加红财教发〔2021〕76号石屏县宝秀中学综合楼专项资金支出500,000.00元，石财预调整〔2023〕27号非税收入成本性支出专项资金支出21,157.78元，石财预字〔2023〕190号2022至2023学年孤儿资助专项资金支出19,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县宝秀中学2023年度一般公共预算财政拨款支出21,281,731.80元,占本年支出合计的93.83%。与上年相比减少4,504,390.00元，下降-17.47%,主要原因是综合楼建设项目资金拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16,032,687.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,114,280.60元；2.办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出1,441,593.50元；3.学生营养餐，家庭经济困难学生生活补助支出1,639,172.50元；4.办公设备购置支出150,635.00元,房屋建筑物购建533,705.78元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,575,776.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于1.退休人员安家建房费42,800.00元；2.教职工机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费2,526,036.93元；3.退休人员公用经费4,300.00元。

9.卫生健康（类）支出1,541,520.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于教职工基本医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,131,747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,871.00元，决算为300.00元，完成年初预算的0.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为36,871.00元，决算为300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.81%，具体是国内接待费支出决算300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县宝秀中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,871.00元，支出决算为300.00元，完成年初预算的0.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为36,871.00元，决算为300.00元，完成年初预算的0.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加220.00元，增长275%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加220.00元，增长275.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外校教师到学校交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县宝秀中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县宝秀中学资产总额35,702,761.38元，其中，流动资产237,781.23元，固定资产29,559,722.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,480,257.18元，无形资产425,000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少914,438.58元，其中固定资产减少322,476.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1144.35平方米，账面原值887,318.00元，实现资产使用收入140,768.92元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额48,640.00元，其中：政府采购货物支出48,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48,640.00元，其中：授予小微企业合同金额48,640.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500936001101111