石屏县坝心中学2023年度部门决算

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石屏县坝心中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县坝心中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县坝心中学是石屏县教育体育局下属二级预算单位，是一所具有独立法人资格、独立编制机构和独立核算机构的初级中学，担负着石屏县坝心镇普及九年义务教育的重任，自建校以来为坝心镇的经济建设和社会进步、人口素质提高培养了大批合格人才，完成了坝心镇的九年义务教育重任。

（二）2023年度重点工作任务概述

提高服务意识，提升教育教学质量，坚持德育为首，努力增强德育工作针对性和实效性；加大办学条件，使我校的办学条件再上一个新台阶；加强集体建设，建立一支爱岗敬业、乐于奉献，有一定班级管理能力和管理艺术的班主任队伍；加强师德师风建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：总务处，办公室，政教处，教务处。

1.办公室。

2.总务处。

3.教务处。

4.教科室。

5.政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县坝心中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门 2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县坝心中学2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生754人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出与政府性基金预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心中学2023年总收入17,408,267.15元。其中：财政拨款收入17,254,447.02元，占总收入的99.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入112,600.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41,220.13元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加550,801.09元，增长3.27%。其中：财政拨款收入增加2,012,980.96元，增长13.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加6,600.00元，增长6.23%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1,468,779.87元，下降97.27%，主要原因是2023年收到红财教发〔2023〕64号2023年食堂维修资金595,785.39元，收到红财教发〔2021〕126号学生餐厅建设中央资金804,714.30元以及人员支出增加。其他收入减少是因为上年收到润雨计划资金1,470,000.00元。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心中学2023年度支出合计18,390,447.02元。其中：基本支出14,571,279.83元，占总支出的79.23%；项目支出3,819,167.19元，占总支出的20.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,617,566.90元，增长16.60%。其中：基本支出增加559,099.21元，增长3.99%；项目支出增加2,058,468.14元，增长116.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年支付红财教发〔2023〕64号2023年食堂维修资金595,785.39元，支付红财教发〔2021〕126号学生餐厅建设中央资金804,714.30元以及人员支出增加，支付润雨计划坝心中学围墙建设工程款1,030,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县坝心中学正常运转的日常支出14,571,279.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,345,676.31元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,225,603.52元，占基本支出的8.41％。2022年度用于保障石屏县坝心中学单位机构正常运转的日常支出14,012,180.62元，2023年比2022年增加559,099.21元，增加3.99%，原因是人员经费以及公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县坝心中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,819,167.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中项目包括：石财预字（2023）1号春季学期义务教育家庭困难学生生活补助州级补助金78,437.50元； 红财教发〔2023〕64号义务教育家庭困难学生生活补助金省级资金72,350.00元；红财教发〔2023〕2号2023年务教育家庭困难学生生活补助中央补资金283,437.50元；红财教发〔2023〕64号义务教育家庭困难学生生活补助州级资金197,475.00元；石财预（2023）1号2023年务教育家庭困难学生生活补助县级资金74,862.50元，学生生活补助经费全部按标准发放给学生，达到了预期绩效目标。红财教发〔2023〕64号2023年食堂维修资金595,785.39元，工程已完工，食堂已投入使用。红财教发〔2023〕2号农村义务教育学生营养餐改善计划中央资金257,164.00元； 红财教发〔2021〕126号2022年农村义务教育学生营养餐改善计划中央资金424,691.00元，学生营养餐学校采取供餐方式为学生供餐，为学生提供了营养餐食，项目达到了预期目标。教体局拨入润雨计划围墙修建款1,030,000.00元，围墙已修建完工并投入使用，达到预期绩效目标。红财教发〔2021〕126号学生餐厅建设中央资金804,714.30元，餐厅已完工，并投入使用，达到预期绩效目标。红财教发〔2023〕109号义务教育少数民族学生生活补助金250.00元，资金已发放给学生，达到预期绩效目标。2022年专项业务工作的经费支出1,760,699.50元，2023年比2022年增加2,058,467.69元，增加116.91%，原因是2023年支付红财教发〔2023〕64号2023年食堂维修工程款595,785.39元，支付红财教发〔2021〕126号学生餐厅建设工程款804,714.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心中学2023年度一般公共预算财政拨款支出17,254,447.02元,占本年支出合计的93.82%。与上年相比增加2,012,980.96元，增长13.21%，主要原因是2023年支付红财教发〔2023〕64号2023年食堂维修工程款595,785.39元，支付红财教发〔2021〕126号学生餐厅建设工程款804,714.30元以及人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,512,067.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%。工资福利支出9,575,133.78元，商品服务支出1,002,895.61元，其他个人及福利支出1,300,699.5元，主要是学生的寄宿制生活费及营养餐支出；其他资本性支出139,600.00元，其中：办公设备支出95,670.00元，专用设备购买支出43,930.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,618,693.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于2023年事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出1,228,815.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于2023年的事业单位医疗费支出 .

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出894,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,323.00元，决算为2,595.86元，完成年初预算的6.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,570.00元，决算为2,595.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.49%；公务接待费支出年初预算为7,753.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县坝心中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,323.00元，支出决算为2,595.86元，完成年初预算的6.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护支出年初预算为30,570.00元，决算为2,595.86元，完成年初预算的8.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度公务外出较少,公务用车少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加934.51元，增长56.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加934.51元，增长56.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度公务外出较多,公务用车比上年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校中常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县坝心中学资产总额22,114,276.05元，其中，流动资产382,680.57元，固定资产17,337,167.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4,467,099.69元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加426,812.61元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值0元，实现资产使用收入6,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,484,805.55元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1,400,499.69元；政府采购服务支出84,305.86元。授予中小企业合同金额1,484,805.55元，其中：授予小微企业合同金额1,484,805.55元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500936001501111