石屏高级中学2023年度部门决算

监督索引号53252500936000501000

石屏高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏高级中学概况

（一）主要职能

本单位参照政府批准的“三定”方案，负责初中、高中学生教育培养工作。主要职能如下：（1）教育教学职能，按照国家课程标准，向学生教授语文、数学、英语等多门学科的基础知识和专业技能，培养学生思维能力、创造能力、实践能力等；（2）管理与服务职能，对学生的学习、生活、行为等方面进行规范和管理，为师生提供良好的教学设施和后勤保障服务；（3）文化传承和创新职能，传承和弘扬中华优秀传统文化和人类文明成果，培养学生的创新意识和创新能力。

（二）2023年度重点工作任务概述

实施初中、高中教育，促进初中、高中学历教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。具体如下：（1）2023年行稳致远，再启新程，在校学生3914人，有教学班74个（初中24个班，高中50个班）；教职工286人。（2）本年度我校以特色促发展，提升高中教育教学质量。由于学生入学基础文化薄弱，学习理想淡薄模糊，精神意志疲软松懈，为了让更多的学生有个好的未来，实现“弯道超车”，多元化、多渠道的办出特色，让学生“低进优出”，创新地个性化地让学生成才。（3）2023年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到初中求优秀，高中求进步，给全县人民交上一份满意答卷。（4）教育教学质量继续稳中有进，实现总体办学目标。办学特色更加鲜明，内涵更加丰富。（5）上下合力，精诚互助，砥砺前行，力争把学校办成有先进的教育理念、先进的管理水平、先进的教学质量的省内知名，州内优秀的省二级一等高完中学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏高级中学共设置10个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、校团委、工会、信息中心、党办、教学督查室。

石屏高级中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏高级中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏高级中学2023年末实有人员编制310人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制310人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员286人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3,914人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏高级中学2023年度收入合计57,819,051.75元。其中：财政拨款收入55,980,050.54元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,274,495.25元（含教育收费726,895.25元），占总收入的2.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入564,505.96元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计增加738,276.27元，增长1.29%。其中：财政拨款收入增加262,329.95元，增长0.47%，主要原因是2023年社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费收入有所增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加146,381.23元，增长12.98%，主要原因是我单位事业收入为普通高中学费、住宿费财政返还款以及初中课后延时服务费，初中课后延时服务费2022年秋季学期开始收取，2023年收取春秋两个学期，故事业收入较2022年有所增加；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加329,565.09元，增长140.28%，主要原因是2023年收回昆明三建公司退还借款560,000.00元。

各项收入与上年比较增幅情况如下表：

各项收入占总收入比重如下：

二、支出决算情况说明

石屏高级中学2023年度支出合计57,845,306.20元。其中：基本支出54,951,907.10元，占总支出的95.00%；项目支出2,893,399.10元，占总支出的5.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加774,073.94元，增长1.36%。其中：基本支出增加1,547,389.24元，增长2.90%，主要原因是2023年社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费支出有所增加；项目支出减少773,315.30元，下降21.09%，主要原因是2023年普通高中助学金及家庭经济困难学生生活补助资金减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

各项支出与上年支出对比增减情况如下表：

各项支出占总支出比重如下：

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏高级中学单位机构正常运转的日常支出54,951,907.10元,占本年支出合计的95.00%，与上年相比，增加1,547,389.24元，增长2.90%，主要原因是人员经费较上年有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,796,269.17元，占基本支出的86.98％，与上年相比，增加1,908,907.79元，增长4.16%，主要原因是2023年社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费支出有所增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,155,637.93元，占基本支出的13.02％，与上年相比，减少361,518.55元，降低4.81%，主要原因是日常办公支出较上年有所减少。人均公用经费支出25,019.71元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,893,399.10元，占本年支出合计的5.00%，与上年相比，减少773,315.30元，降低21.09%，主要原因是2023年项目较2022年有所减少，故支出降低。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 石财预字〔2023〕1号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金35,625.00元，主要用于初中家庭经济困难学生生活补助；

2. 红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金192,812.50元，主要用于初中家庭经济困难学生生活补助；

3. 红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金150,937.50元，主要用于初中家庭经济困难学生生活补助；

4. 红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金289,588.00元，主要用于初中学生营养餐；

5. 红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金559,027.00元，主要用于初中学生营养餐；

6. 红财教发〔2023〕109号2023年义务教育阶段八个少小民族生活补助中央直达专项资金250.00元，主要用于发放八个少小民族学生生活补助；

7. 红财教发〔2023〕116号2023年普通高中国家助学金中央直达补助资金308,850.00元，主要用于发放高中助学金；

8. 红财教发〔2023〕116号2023年国家助学贷款奖补资金中央直达资金19,000.00元，主要用于发放国家助学贷款；

9. 红财教发〔2023〕85号2023年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助州级专项资金78,000.00元，主要用于高中家庭经济困难学生生活补助；

10. 石财预字〔2023〕1号2023年春季学期普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助州级专项资金10,550.00元，主要用于高中家庭经济困难学生生活补助；

11. 红财教发〔2022〕96号2022年第三批普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央直达专项资金70,000.00元，主要用于学校日常办公开支；

12. 红财教发〔2023〕86号2023年普通高中国家助学金省级专项资金133,700.00元，主要用于发放高中助学金；

13. 红财教发〔2023〕3号2023年普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央直达专项资金81,054.00元，主要用于学校日常办公开支；

14. 石财预字〔2023〕1号2022年秋季学期普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费省级专项资金1,250.00元，主要用于高中家庭经济困难学生生活补助；

15. 石财预字〔2023〕1号2023年春季学期普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省级专项资金50,500.00元，主要用于高中家庭经济困难学生生活补助；

16. 红财教发〔2023〕3号2023年普通高中国家助学金中央直达专项资金770,700.00元，主要用于发放高中助学金；

17. 石财预〔2023〕1号2023年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助县级专项资金18,450.00元，主要用于高中家庭经济困难学生生活补助；

18. 石财预字〔2023〕1号2022年第三批普通高中家庭经济困难学生免学杂费州级专项资金6,000.00元，主要用于学校日常办公开支；

19. 红财教发〔2023〕116号2023年普通高中家庭经济困难学生免学杂费省级补助资金33,665.10元，主要用于学校日常办公开支；

20. 石财预字〔2023〕190号2,022至2,023学年孤儿资助专项资金33,440.00元，主要用于发放孤儿资助金；

21. 红财教发〔2023〕59号石屏高级中学体育场馆免费低收费开放专项经费50,000.00元，主要用于游泳馆楼顶防水层维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出55,930,050.54元,占本年支出合计的96.69%。与上年相比增加232,329.95元，增长0.42%,主要原因是：2023年社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出42,413,023.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%。主要用于初中教育（2050203）支出14,127,574.87元、高中教育（2050204）支出28,106,824.02元、其他普通教育（2050299）支143,650.00元、特殊学校教育（2050701）支出29,975.00元、其他教育支出（2059999）支出5,000.00元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,906,218.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于事业单位离退休工资支出（2080502）支出174,684.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出5,037,890.24元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出560,197.65元、死亡抚恤支出（2080801）支出133,446.40元；

9.卫生健康（类）支出4,266,600.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于事业单位医疗（2101102）支出2,510,768.98元、公务员医疗补助（2101103）支出1,543,932.90元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出211,898.48元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,344,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于住房公积金（2210201）支出3,344,208.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,777.00元，决算为25,640.66元，完成年初预算的37.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算数比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算数比例；公务用车运行维护费支出年初预算为16,777.00元，决算为25,640.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的152.83%；公务接待费支出年初预算为51,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,777.00元，支出决算为25,640.66元，完成年初预算的37.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算数比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算数比例；公务用车运行维护费支出年初预算为16,777.00元，决算为25,640.66元，完成年初预算的152.83%；公务接待费支出年初预算为51,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位无公务接待，未产生公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少530.35元，下降2.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少530.35元，下降2.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少530.35元，下降2.03%，2023年进一步加强对公务用车管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，减少公务用车的使用频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏高级中学2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏高级中学资产总额202,956,727.26元，其中，流动资产2,709,389.74元，固定资产64,931,332.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135,316,005.02元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加374,802.96元，其中固定资产增加761,585.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋34,179.30平方米，账面原值37,290,599.90元，实现资产使用收入904,830.68元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,222,361.41元，其中：政府采购货物支出596,127.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出626,234.41元。授予中小企业合同金额1,105,071.41元，其中：授予小微企业合同金额968,151.41元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500936000501111