石屏县龙武镇中心小学2023年度部门决算

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石屏县龙武镇中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）按照上级有关部门的规定，负责对本镇小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（2）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（3）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置七个内设机构，包括：书记室、校长副校长室、党建办公室、行政办公室、总务财务处、教导处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县龙武镇中心小学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙武镇中心小学2023年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员115人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1127人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙武镇中心小学2023年度收入合计27,635,732.19元。其中：财政拨款收入27,346,733.99元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入219,800.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入69,198.20元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加450,033.87元，增长1.66%，主要原因是2023年生均公用经费标准有所提高。其中：财政拨款收入增加531,629.29元，增长1.98%，主要原因为生均公用经费标准有所提高；上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入增加40.00元，增长0.02%；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入减少81,635.42元，下降54.12%，主要原因为食堂结余数减少。

二、支出决算情况说明

石屏县龙武镇中心小学2023年度支出合计27,782,803.99元。其中：基本支出25,315,349.99元，占总支出的91.12%；项目支出2,467,454.00元，占总支出的8.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加938,994.04 元，增长3.50%，主要原因为：一是学前教育学生人数增加，学前教育公用经费支出增加；二是退休人数增加，安家建房费补助支出增加；三是彩票公益金项目支出使用了上年结余，故本年支出总计数增加。其中：基本支出增加628,301.04元，增长2.55%，主要原因为义务教育生均公用经费标准有所提高，其次各项保险缴费基数调增，故支出增加；项目支出增加310,693.00元，增长14.41%，主要原因为本年增加旧沙小学沐浴室及附属工程项目支出及五人制足球场前期费用等项目支出；上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县龙武镇中心小学单位机构正常运转的日常支出25,315,349.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,771,706.06元，占基本支出的86.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,543,643.93元，占基本支出的14.00％。与上年相比，用于保障石屏县龙武镇中心小学单位机构正常运转的日常支出增加229,156.70元，增长0.09%，主要原因为义务教育生均公用经费标准提高，支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少507,456.54元，下降0.23%，主要原因为本年退休6人，工资福利支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加736,613.24元，增长2.62%，主要原因为义务教育生均公用经费标准提高，支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县龙武镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,467,454.00元，与上年相比增加310,693.00元，增长1.44%，主要原因为本年增加旧沙小学沐浴室及附属工程项目支出及五人制足球场前期费用等项目支出。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出具体情况为：学前教育家庭经济困难学生资助118,500.00元，非税收入成本性支出用于五人制足球场征地264,389.00元，龙武镇旧沙小学沐浴室及附属工程200,000.00元，农村义务教育学生营养改善计划1,033,385.00元，义务教育家庭经济困难学生生活补助777,000.00元，2022至2023学年孤儿资助5,940.00元，彩票公益金补助68,240.00元。具体明细如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙武镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出27,278,493.99元,占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加479,982.29元，增长1.79%,主要原因是义务教育生均公用经费标准提高，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出21,356,681.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于在职人员工资、学生补助和学校运转日常开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,619,432.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于退休人员经费、机关事业单位养老保险金支出。

9.卫生健康（类）支出1,875,425.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于在职职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,426,954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工住房公积金保障。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,589.26元，决算为18,703.75元，完成年初预算的24.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,539.56元，决算为18,703.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.07%；公务接待费支出年初预算为31,049.70元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙武镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,589.26元，支出决算为18,703.75元，完成年初预算的24.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,539.56元，决算为18,703.75元，完成年初预算的41.07%；公务接待费支出年初预算为31,049.70元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我校秉承厉行节约原则，将“三公”经费支出严控在预算内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 9,969.90 元，增长114.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加 9,969.90 元，增长114.15%；公务接待费支出决算0.00元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年未列支公务用车燃油费，本年由于公务出差较多，列支燃油费10,000.00元，故公务用车运行维护费支出决算数增加，“三公”经费支出决算数随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙武镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县龙武镇中心小学资产总额42,910,649.97元，其中，流动资产901,237.24元，固定资产37,736,275.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,678,073.42元，无形资产595,064.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134,381.64元，其中固定资产增加11,994,230.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产280项，账面原值952,602.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50.00平方米，账面原值38,060.62元，实现资产使用收入71,654.71元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额327,333.75元，其中：政府采购货物支出319,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,733.75元。授予中小企业合同金额267,333.75元，其中：授予小微企业合同金额267,333.75元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款

支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。

商品和服务支出：是指反映我单位维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出

监督索引号53252500936002301111