石屏县龙朋镇中心小学2023年度部门决算

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石屏县龙朋镇中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是一所具有独立法人资格的小学，担负着龙朋镇的普及九年义务教育重任，学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，自建校以来为龙朋镇的经济建设和社会进步，培养了大批合格人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

石屏县龙朋镇中心小学在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、电教信息宣传处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县龙朋镇中心小学作为二级预算单位,纳入石屏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙朋镇中心小学2023年末实有人员编制159人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制159人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员159人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,770人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县龙朋镇中心小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙朋镇中心小学2023年度收入合计38,898，796.84元。其中：财政拨款收入37,870,084.83元，占总收入的97.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,027,180.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,532.01元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,059,178.99元，增长5.59%。其中：财政拨款收入增加1,747,609.37元，增长4.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加499,860.00元，增长94.79%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少188,290.38元，下降99.19%。主要原因是2023年度加大了预算执行力度，事业支出增加，导致财政拨款收入增加。2023年收取全年课后服务费，导致事业收入增加。2023年食堂净收入减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县龙朋镇中心小学2023年度支出合计38,779,110.83元。其中：基本支出34,440,061.95元，占总支出的88.81%；项目支出4,339,048.88元，占总支出的11.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,656,635.37元，增长7.35%。其中：基本支出增加1,020,588.41元，增长3.05%；项目支出增加1,636,046.96元，增长60.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度加大了预算执行力度，事业支出增加，导致基本支出增加。2023年项目增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县龙朋镇中心小学单位机构正常运转的日常支出34,440,061.45元。较上年增加1,020,587.91元,增长3.05%，增长原因是加大公用经费的预算执行力度，本年度事业基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,267,435.06元，占基本支出的84.98％，较上年减少1,605,592.22元，下降5.20%，主要原因是教职工人员减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,172,626.39元，占基本支出的15.02％，较上年增加2,626,180.13元，增长103.13%，增长原因是加大公用经费的预算执行力度，本年度事业基本支出增加。其中一般公共预算财政拨款基本支出4,263,600.89元，事业基本支出909,026.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县龙朋镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,339,048.88元。较上年增加1,636,046.96元，增长60.53%，主要原因是项目增多，增加工程建设项目。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作如下：石财预调整〔2023〕196号石屏县龙朋镇中心小学非税成本性支出专项资金50,000.00元；石财预调整〔2023〕17号非税收入成本性支出资金145,499.00元；红财教发〔2023〕116号2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央专项资130,500.00元；石财预字〔2023〕1号石屏县龙朋镇甸中小学学生宿舍楼省级专项资金1,500,000.00元；红财教发〔2023〕64号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金209,250.00元；红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金490,000.00元；红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金761,085.00元；红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金863,795.00元；石财预字〔2023〕192号石屏县龙朋镇龙朋小学2号学生宿舍资金50,000.00元；石财预字〔2023〕1号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金60,000.00元；石财预字〔2023〕190号2022至2023学年孤儿资助专项资金3,960.00元；石财预〔2023〕1号2022至2023学年基础教育学校校园长职级制奖励金专项资金60,000.00元；红财教发〔2023〕7号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转专项补助资金11,161.80元；红财教发〔2022〕6号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金3,798.08元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出37,855,124.95元,占本年支出合计的97.62%。与上年相比增加1,743,851.41元，增长4.83%,主要原因是社会保险支出增加，项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于我校校园安全维修维护。

5.教育（类）支出29,752,364.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.60%。主要用于教职工人员工资、学生补助和学校运转开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,598,377.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于退休人员经费，机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金缴费、一次性抚恤金和遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出2,584,905.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于教职工医疗保险和公务与医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,909,477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,517.00元，决算为217,270.96元，完成年初预算的184.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为199,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为59,182.00元，决算为17,470.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.04%，完成年初预算的29.52%；公务接待费支出年初预算为58,335.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,517.00元，支出决算为217,270.96元，完成年初预算的184.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为199,800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为59,182.00元，决算为17,470.96元，完成年初预算的29.52%；公务接待费支出年初预算为58,335.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因原公务用车已报废，根据红公车办复〔2023〕82号文件批复，新购置1辆公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加196,273.73元，增长934.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加199,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,526.17元，下降16.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是原公务用车已报废，根据红公车办复〔2023〕82号文件批复，新购置1辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。原公务用车已报废，根据红公车办复〔2023〕82号文件批复，新购置1辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于石屏县龙朋镇中心小学相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次00人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙朋镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。石屏县龙朋镇中心小学属财政全额补助事业单位，以前年度均无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县龙朋镇中心小学资产总额52,510,388.74元，其中，流动资产2,944,144.37元，固定资产15,940,050.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,620,193.46元，无形资产6,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,580,161.01元，其中固定资产减少591,492.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值126,000.00元；报废报损资产项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,278,240.96元，其中：政府采购货物支出586,355.00元；政府采购工程支出1,674,415.00元；政府采购服务支出17,470.96元。授予中小企业合同金额2,059,435.00元，其中：授予小微企业合同金额1,927,435.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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