石屏县阿白冲水库管理所2024年度部门决算

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石屏县阿白冲水库管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

石屏县阿白冲水库管理所隶属县水务局，主要负责阿白冲水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

今年以来，水库牢牢抓住有效降雨时机，做到“应收尽收”“应蓄尽蓄”，截至12月底，阿白冲水库水位为1533.02m，蓄水436.99万m³，同时，积极配合联合调度向异龙湖补水，共调水2136.31万m³，协助水库灌片进行生产生活供水，较好地完成了灌区的蓄水、用水、保水任务，有力地促进了灌区产业结构的调整及经济农作物的发展及异龙湖水体置换，为农业灌溉及种植业发展、异龙湖保护及生态环境良好发展提供有力保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：管理所办公室,所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.石屏县阿白冲水库管理所。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来水库积极做好蓄工作，至12月底水位为1533.02m，蓄水436.99万m³，同时配合联合调度向异龙湖补水，共调水2136.31万m³，水库灌片进行生产生活供水，较好地完成了灌区的蓄水、用水、保水任务，有力地促进了灌区产业结构的调整及经济农作物的发展及异龙湖水体置换，为农业灌溉及种植业发展、异龙湖保护及生态环境良好发展提供有力保障。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;附表13部门整体支出绩效自评情况为空表,附表14部门整体支出绩效自评表为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县阿白冲水库管理所2024年度收入合计1669042.12元。其中：财政拨款收入1669042.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加493427.53元，增长41.97%。其中：财政拨款收入增加493427.53元，增长41.97%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。与上年相比，财政拨款收入合计增加493427.53元，增长41.97%，主要原因是，根据石人社发〔2024〕111号新聘用1人，拨入人员经费增加，非税收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县阿白冲水库管理所2024年度支出合计1669042.12元。其中：基本支出1632229.95元，占总支出的97.79％；项目支出36812.17元，占总支出的2.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％； 经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加493427.53元，增长41.97%。其中：基本支出增加486615.36元，增长42.48%；项目支出增加6812.17元，增长22.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是:基本支出增加486615.36元，增长42.48%是因为根据石人社发〔2024〕111号新聘用1人，人员经费增加；项目支出增加6812.17元，增长22.71%，是因为水库的管护费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县阿白冲水库管理所机构正常运转的日常支出1632229.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1530362.55元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101867.40元，占基本支出的6.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县阿白冲水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36812.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

阿白冲水库管理所非税收入成本性支出资金（石财预字【2024】第3号），阿白冲水库管理所非税收入成本性支出资金（石财预调整【2024】99号），项目经费36812.17元，主要用于阿白冲水库公车运行维护24212.17元，日常办公3500元，阿白冲水库管护9100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县阿白冲水库管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1669042.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加493427.53元，增长41.97%,完成年初预算的109.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出160160.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%,完成年初预算的98.59%。主要用于职工养老保险的缴纳，1-7月每个月12997.28元共计90980.96元，8月新增1人，增加838.72元，8-12月每月13836元，8-12月共计69180元；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出132025.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%,完成年初预算的104.91%。主要用于缴纳职工医疗保险，其中公务员医疗补助（40814.5元）、基本医疗保险（72149.43元）、工伤保险（7007.25元）、生育保险（6296.6元）、大病医疗保险（4301元）；造成预决算差异的主要原因是新聘用1名员工，医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1251821.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%,完成年初预算的112.32%。主要用于一基本支出包括：人员经费支出（发放1-12月工资982026元，缴纳1-12月失业保险7007.25元，，2023年度年终一次性奖金33822元，体检费22240元，节假日职工福利费24000元，事业人员优秀奖励4500元，2023年度30%奖励性绩效工资78360元，总工会工会经费8117.28元，）其他基本支出：（缴残疾人就业保障金7426.93元，水库砍草费8500，办公费582元，付电费1626.12元，宽带费用1512元，公车运行维护费25290元 ）；二项目支出包括：宽带费1512元，砍草费9100元，办公费1988元，公车运行维护费24212.17元。造成预决算差异的主要原因新聘用1人，人员经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出125034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的102.40%。主要用于：缴纳职工住房公积金，1-8月每个月9374元，共计74992元，9月以后调整基数每个月缴纳10003元，补缴8月629元，补缴事业人员奖励性绩效公积金9401元，9-12月共计50042元；造成预决算差异的主要原因是新聘用1名员工，公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为49502.17元，支出决算较上年增加49502.17元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为49502.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加49502.17元，上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为49502.17元，支出决算较上年增加49502.17元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为49502.17元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未做“三公”经费，实际产生公车运行维护费49502.17元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加49502.17元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初预算数的主要原因是年初预算未做“三公”经费，实际产生公车运行维护费49502.17元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县阿白冲水库管理所2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县阿白冲水库管理所资产总额90300.91元，其中，流动资产11978.95元，固定资产78321.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38015.84元，其中固定资产减少38603.76元，主要原因是固定资产折旧造成资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19502.68元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19502.68元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、单位绩效自评情况

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500233200401111