石屏县牛街镇中心小学2024年度部门决算

监督索引号53252500936002501000

石屏县牛街镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）在党和政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长书记室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、电教信息宣传处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员147人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员147人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末学生2024人。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）加强队伍建设，全面提高综合素质，加强师德师风建设主题教育活动。

（2）加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

（3）细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

（4）细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

（5）加强基础设施建设，改善办学条件。

（6）提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施义务教育营养改善计划，加强义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项资助政策。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2024年度收入合计36,906,161.09元。其中：财政拨款收入36,211,957.07元，占总收入的98.12%；无上级补助收入；事业收入693,620.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入584.02元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,363,285.56元，下降8.35%。其中：财政拨款收入减少3,437,257.42元，下降8.67%；无上级补助收入；事业收入增加164,900.00元，增长31.19%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少90,928.14元，下降99.36%。主要原因是公用经费、后勤人员工资、工程项目等财政拨款收入较上年减少，课后服务费等事业收入较上年增加，年末食堂并账中的食堂净收入等其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2024年度支出合计37,505,066.95元。其中：基本支出28,133,547.07元，占总支出的75.01％；项目支出9,371,519.88元，占总支出的24.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,603,579.14元，下降6.49%。其中：基本支出减少5,552,053.02元，下降16.48%；项目支出增加2,948,473.88元，增长45.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是公用经费、后勤人员工资等基本支出较上年减少，营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、非税收入成本性支出等项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县牛街镇中心小学机构正常运转的日常支出28,133,547.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,968,954.03元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,593.04元，占基本支出的0.59％。与上年相比，基本支出减少5,552,053.02元，下降16.48%，主要原因是公用经费、后勤人员工资等基本支出较上年减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县牛街镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,371,519.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加2,948,473.88元，增长45.90%，主要原因是营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、非税收入成本性支出等项目支出较上年增加。

石财预调整〔2024〕101号非税收入成本性支出（保育费）第三批专项资金项目经费226,980.00元，主要用于支付食堂人员工资、工程前期费用等。

石财预调整〔2024〕54号非税收入成本性支出（保育费）资金项目经费193,050.00元，主要用于支付食堂人员工资、工程前期费用等。

石财预〔2024〕1号2024年学前教育家庭经济困难学生资助县级专项资金项目经费35,400.00元，主要用于家庭经济困难学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

石财预调整〔2024〕170号非税收入成本性支出（保育费）第五批专项资金项目经费118,379.00元，主要用于支付食堂人员工资、工程前期费用等。

石财预调整〔2024〕55号非税收入成本性支出资金项目经费228,900.00元，主要用于支付食堂人员工资、工程前期费用等。

石财预调整〔2024〕54号非税收入成本性支出（保育费）第二批专项资金项目经费256,028.00元，主要用于支付食堂人员工资、工程前期费用等。

红财教发〔2024〕53号2024年学前教育家庭经济困难学生资助省级专项资金项目经费57,600.00元，主要用于家庭经济困难学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

石财预字〔2024〕第3号非税收入成本性支出（保育费）第六批专项资金项目经费98,280.00元，主要用于支付食堂人员工资、工程前期费用等。

石财预调整〔2024〕145号非税收入成本性支出（保育费）第四批专项资金项目经费14,400.00元，主要用于支付食堂人员工资、工程前期费用等。

红财教发〔2023〕2号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金项目经费50,501.00元，主要用于家庭经济困难学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

红财教发〔2024〕10号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金项目经费1,317,511.51元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

石单位资金〔2024〕1号课后服务费第五批专项资金项目经费331,040.00元，主要用于支付提供课后服务教师的劳务费。

红财教发〔2024〕10号2024年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费1,343,610.00元，主要用于对义务教育学生提供营养膳食补助，改善义务教育学生营养状况。

红财教发〔2023〕109号2023年第二批城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费127,578.06元，主要用于对义务教育学生提供营养膳食补助，改善义务教育学生营养状况。

红财教发〔2024〕10号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金项目经费820,025.00元，主要用于家庭经济困难学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

石财预调整〔2024〕56号非税收入成本性支出第二批专项经费项目经费63,799.00元，主要用于支付食堂人员工资、工程前期费用等。

石财预调整〔2024〕56号非税收入成本性支出第二批专项资金项目经费19,001.00元，主要用于支付食堂人员工资、工程前期费用等。

红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金项目经费197,730.13元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

石单位资金〔2024〕1号课后服务费第四批专项资金项目经费362,580.00元，主要用于支付提供课后服务教师的劳务费。

石财预〔2024〕1号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金项目经费55,937.50元，主要用于家庭经济困难学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

红财教发〔2023〕64号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金项目经费10,650.00元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

红财教发〔2024〕78号2024年义务教育学校课后服务省级奖补专项资金项目经费174,940.00元，主要用于支付提供课后服务教师的劳务费。

石单位资金〔2024〕1号食堂结余专项经费项目经费125,521.48元，主要用于支付食堂食材款。

石财预〔2024〕1号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金项目经费347,690.86元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费395,040.00元，主要用于对义务教育学生提供营养膳食补助，改善义务教育学生营养状况。

红财教发〔2024〕69号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金项目经费524,375.00元，主要用于家庭经济困难学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

红财教发〔2023〕109号2023年免费教科书中央直达资金项目经费3,600.00元，主要用于为学生提供免费教科书。

红财教发〔2024〕10号2024年100人以下农村小学校点生均公用经费中央直达专项资金项目经费47,810.00元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

石单位资金〔2024〕1号课后服务费第三批专项资金项目经费366,220.00元，主要用于支付提供课后服务教师的劳务费。

石财预〔2024〕1号城乡义务教育小学生均公用经费项目经费41,128.83元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

红财教发〔2023〕109号2023年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金项目经费26,714.00元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

红财教发〔2024〕69号2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金项目经费158,474.00元，主要用于家庭经济困难学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费州级专项资金项目经费57,992.00元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

石财预调整〔2024〕1号2023年国家通用语言文字普及提升项目补助资金项目经费2,520.00元，主要用于少数民族地区国家通用语言文字培训。

红财教发〔2024〕69号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金项目经费387,187.50元，主要用于家庭经济困难学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

石单位资金〔2024〕1号课后服务费第二批专项资金项目经费107,748.40元，主要用于支付提供课后服务教师的劳务费。

石财预〔2024〕1号2024年100人以下农村小学校点生均公用经费县级专项资金项目经费11,950.00元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

石财预〔2024〕1号2024年秋季学期学校后勤人员工资专项经费项目经费125,000.00元，主要用于支付食堂人员工资。

石财预字〔2024〕11号2023至2024学年孤儿资助资金项目经费17,820.00元，主要用于孤儿资助，帮助孤儿顺利入学。

石财预〔2024〕1号2024年春季学期学校后勤人员工资专项经费项目经费125,000.00元，主要用于支付食堂人员工资。

石财预〔2024〕1号2023至2024学年石屏县基础教育学校校园长职级制奖励金专项资金项目经费24,000.00元，主要用于基础教育学校校园长职级制资格奖励。

红财教发〔2023〕64号2023年特殊教育公用经费省级专项资金项目经费17,100.00元，主要用于跟班就读等残疾学生，提升残疾儿童入学率。

红财教发〔2024〕10号2024年特殊教育公用经费中央直达专项资金项目经费74,869.04元，主要用于跟班就读等残疾学生，提升残疾儿童入学率。

红财教发〔2023〕2号2023年特殊教育公用经费中央直达专项资金项目经费33,647.57元，主要用于跟班就读等残疾学生，提升残疾儿童入学率。

红财教发〔2024〕69号2024年特殊教育公用经费省级专项资金项目经费22,800.00元，主要用于跟班就读等残疾学生，提升残疾儿童入学率。

石财预〔2024〕1号2024年春季学期公办幼儿园生均公用经费县级专项资金项目经费115,251.00元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

石财预〔2024〕1号2024年秋季学期公办幼儿园生均公用经费县级补助资金项目经费86,040.00元，主要用于支付培训费、水电费、办公设备购置等。

石财预调整〔2024〕55号2022年退休公用经费项目经费6,100.00元，主要用于慰问退休教职工。

红财教发〔2024〕30号2024年中央专项彩票公益金乡村学校少年宫运转补助经费项目经费16,000.00元，主要用于乡村学校少年宫项目维持正常运转，开展丰富多彩的活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出36,195,957.07元,占本年支出合计的96.51%。与上年相比减少3,422,257.42元，下降8.64%,完成年初预算的124.32%，主要原因是公用经费、后勤人员工资、工程项目等一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）年初无此项预算，本年无此支出。

2.外交（类）年初无此项预算，本年无此支出。

3.国防（类）年初无此项预算，本年无此支出。

4.公共安全（类）年初无此项预算，本年无此支出。

5.教育（类）支出28,282,528.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%,完成年初预算的140.47%。主要用于保障学校正常运转的公用经费支出、各类学生资助、非税收费成本性支出、工资福利支出等；造成预决算差异的主要原因是工资福利支出、各类学生资助支出增加。

6.科学技术（类）年初无此项预算，本年无此支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初无此项预算，本年无此支出

8.社会保障和就业（类）支出3,444,683.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%,完成年初预算的75.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、企业职工养老保险缴费、遗属补助、退休教师安家建房费等；造成预决算差异的主要原因是提高了遗属补助标准。

9.卫生健康（类）支出2,409,167.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的105.88%。主要用于公务员医疗补助、基本医疗保险、工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是提高了公务员医疗补助、基本医疗保险、工伤保险缴费基数。

10.节能环保（类）年初无此项预算，本年无此支出。

11.城乡社区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

12.农林水（类）年初无此项预算，本年无此支出。

13.交通运输（类）年初无此项预算，本年无此支出。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算，本年无此支出。15.商业服务业等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

16.金融（类）年初无此项预算，本年无此支出。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

19.住房保障（类）支出2,059,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的95.85%。主要用于汇缴住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工人数减少，汇缴住房公积金金额减少。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算，本年无此支出。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算，本年无此支出。22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算，本年无此支出。

23.其他（类）年初无此项预算，本年无此支出。

24.债务还本（类）年初无此项预算，本年无此支出。

25.债务付息（类）年初无此项预算，本年无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算，本年无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,617.00元，决算为30,945.83元，完成年初预算的78.11%；支出决算较上年减少1,562.30元，下降4.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,028.00元，决算为30,945.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.62%；公务接待费支出年初预算为7,589.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,562.30元，下降4.81%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,617.00元，支出决算为30,945.83元，完成年初预算的78.11%，支出决算较上年减少1,562.30元，下降4.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32,028.00元，决算为30,945.83元，完成年初预算的96.62%；公务接待费支出年初预算为7,589.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，汽车加油服务、汽车保养服务等公务用车运行维护费减少，本年度无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,562.30元，下降4.81%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是汽车加油服务、汽车保养服务等公务用车运行维护费减少，本年度无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县牛街镇中心小学资产总额51,134,579.67元，其中，流动资产1,465,767.34元，固定资产5,324,732.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程44,344,080.16元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,054,834.93元，其中固定资产增加344,301.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,326,557.48元，其中：政府采购货物支出239,124.00元；政府采购工程支出792,167.65元；政府采购服务支出2,295,265.83元。授予中小企业合同金额900,357.65元，其中：授予小微企业合同金额811,557.65元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500936002501111