石屏县牛街中学2024年度部门决算

监督索引号53252500936001601000

石屏县牛街中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县牛街中学实施初中义务教育，属于财政全额拨款事业单位，促进教育事业发展，完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、团委、工会、财务室、教科室、电教室、总务处、体育室11个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生1288人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街中学2024年度收入合计20253242.70元。其中：财政拨款收入20019143.46元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入179280.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54819.24元，占总收入的0.27%。

与上年相比，收入合计增加1614024.60元，增长8.66%。其中：财政拨款收入增加1759005.36元，增长9.63%，主要原因是职工人数较上年增加，工资福利支出、办公费、维修（护）费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少199800.00元，下降52.71%，主要原因是本年度仅收取了一次课后服务费，较上年度减少一次；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加54819.24元，增长100.00%，主要原因是本年度收到石屏县人民检察院拨入预防未成年人犯罪工作经费，且食堂净预算收入为正数。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街中学2024年度支出合计20203736.46元。其中：基本支出14112312.94元，占总支出的69.85％；项目支出6091423.52元，占总支出的30.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1740084.86元，增长9.42%。其中：基本支出减少1977503.66元，下降12.29%，主要原因是一部分基本支出调整至项目支出；项目支出增加3717588.52元，增长156.61%，主要原因是一部分基本支出调整至项目支出，支出牛街中学女生宿舍加固维修费用；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县牛街中学机构正常运转的日常支出14112312.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14034818.94元，占基本支出的99.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77494.00元，占基本支出的0.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县牛街中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6091423.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财教发〔2024〕10号牛街中学女生宿舍加固维修中央直达专项资金项目经费1400000.00元，主要用于加固维修牛街中学女生宿舍；

红财教发〔2024〕10号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金项目经费643750.00元，主要用于补助家庭经济困难学生日常生活；

红财教发〔2024〕10号2024年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费522810.00元，主要用于补助学生午餐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街中学2024年度一般公共预算财政拨款支出20019143.46元,占本年支出合计的99.09%。与上年相比增加1759005.36元，增长9.63%,完成年初预算的141.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）年初无此项预算，本年无此支出。

2.外交（类）年初无此项预算，本年无此支出。

3.国防（类）年初无此项预算，本年无此支出。

4.公共安全（类）年初无此项预算，本年无此支出。

5.教育（类）支出16184509.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%,完成年初预算的156.88%。主要用于教职工工资福利支出10200584.98元，学生营养餐、家庭困难生活补助支出2369715.99元等；造成预决算差异的主要原因是学生营养餐、家庭困难生活补助等项目资金未列入年初预算。

6.科学技术（类）年初无此项预算，本年无此支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初无此项预算，本年无此支出。

8.社会保障和就业（类）支出1578913.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%,完成年初预算的97.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1446630.08元，机关事业单位职业年金缴费支出92115.66元，死亡抚恤15468.00元；造成预决算差异的主要原因是老教师减少，特岗教师增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出1166006.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的101.99%。主要用于事业单位医疗711574.21元，公务员医疗补助380338.70元，大病医疗保险74093.31元；造成预决算差异的主要原因是教职工总人数增加。

10.节能环保（类）年初无此项预算，本年无此支出。

11.城乡社区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

12.农林水（类）年初无此项预算，本年无此支出。

13.交通运输（类）年初无此项预算，本年无此支出。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

16.金融（类）年初无此项预算，本年无此支出。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

19.住房保障（类）支出1089714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的99.39%。主要用于职工住房公积金支出1089714.00元；造成预决算差异的主要原因是老教师减少，年轻教师增加，职工住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算，本年无此支出。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算，本年无此支出。

22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算，本年无此支出。

23.其他（类）年初无此项预算，本年无此支出。

24.债务还本（类）年初无此项预算，本年无此支出。

25.债务付息（类）年初无此项预算，本年无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算，本年无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17378.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17378.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17378.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17378.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县牛街中学资产总额19412335.13元，其中，流动资产406921.28元，固定资产18882066.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程123346.68元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少968109.31元，其中固定资产减少604006.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋20平方米，账面原值28600.00元，实现资产使用收入0.00元，原因是和承租方协商一致，租金在2025年1月收取。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1499705.00元，其中：政府采购货物支出231554.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1268151.00元。授予中小企业合同金额1499705.00元，其中：授予小微企业合同金额158600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500936001601111