云南省石屏县第一中学2024年度部门决算

监督索引号53252500936000601000

云南省石屏县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位参照政府批准的“三定”方案，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。根据国家教育政策和教育部门的要求，制定符合学生实际情况和教学目标的教学计划，确保教学质量和效果；建立健全学生管理制度，加强学生管理，确保学生的健康成长和全面发展；注重教师的培训和发展，提高教师的教学水平和教育教学能力，同时加强教师队伍建设，吸引优秀人才加入教育事业，提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、教科处、学生处、德育处、团委、工会、信息中心9个处室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员211人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员208人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。年末学生2742人，遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

重点工作任务是负责初中、高中学生教育培养工作。1.在县委、县政府的领导下，积极开展教育教学工作，完成中、高考工作；2.积极组织教师参加培训，提升教师的教学能力；3.加强教师队伍建设，吸引优秀人才加入教育事业；4.认真开展各项与安全防范相关的活动，提升学生安全防范意识，保障学生人身安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县第一中学2024年度收入合计48,248,924.07元。其中：财政拨款收入44,846,027.83元，占总收入的92.95%；无上级补助收入；事业收入2,205,213.30元（含教育收费1,504,413.30元），占总收入的4.57%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,197,682.94元，占总收入的2.48%。

与上年相比，收入合计增加2,871,090.47元，增长6.33%。其中：财政拨款收入增加1,486,790.91元，增长3.43%，主要原因是养老保险费、医疗保险费等人员支出的计提基数增加，社保收入增加以及学生人数增加导致公用经费增加，所以财政拨款收入相应增加；2023年及2024年均无上级补助收入；事业收入增加204,289.10元，增长10.21%，主要原因是向财政申请返回的学费住宿费增加，所以事业收入相应增加；2023年及2024年均无经营收入；2023年及2024年均无附属单位上缴收入；其他收入增加1,180,010.46元，增长6,677.11%，主要原因是本年新增石屏一中教育事业发展第一期专项资金1,159,889.10元，所以其他收入相应增加。

各项收入与上年比较增幅情况如下表：

各项收入占总收入比重如下：

二、支出决算情况说明

云南省石屏县第一中学2024年度支出合计48,237,803.23元。其中：基本支出37,807,229.50元，占总支出的78.38％；项目支出10,430,573.73元，占总支出的21.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,600,908.11元，增长5.70%。其中：基本支出减少4,809,863.24元，下降11.29%，主要原因是2024年社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费支出有所增加，但是2024年初高中生均公用经费支出3,631,483.24元及事业收入支出963,131.30元从基本支出调整至项目支出，调整的金额远大于人员经费支出增加的金额，故基本支出较上年有所减少；项目支出增加7,410,771.35元，增长245.41%，主要原因是2024年初高中生均公用经费支出3,631,483.24元及事业收入支出963,131.30元从基本支出调整至项目支出以及本年新增石屏县第一中学功能室建设中央专项资金730,000.00元和石屏一中教育事业发展第一期专项资金1,159,889.10元，故项目支出较上年增加较多；2023年及2024年均无上缴上级支出；2023年及2024年均无经营支出；2023年及2024年均无对附属单位补助支出。

各项支出与上年支出对比增减情况如下表：

各项支出占总支出比重如下：

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省石屏县第一中学机构正常运转的日常支出37,807,229.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,576,818.62元，占基本支出的99.39％,与上年相比，人员经费支出增加562,808.73元，增长1.57%，主要原因是2024年社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费支出有所增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,410.88元，占基本支出的0.61％，与上年相比，公用经费支出减少4,361,768.77元，降低94.98%，主要原因是2024年初高中生均公用经费支出3,631,483.24元及事业收入支出963,131.30元从基本支出调整至项目支出，2024年公用经费支出仅包括工会经费及退休人员公用经费支出。

基本支出与上年对比增减变动情况如下表：

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省石屏县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,430,573.73元。项目支出增加7,410,771.35元，增长245.41%，主要原因是2024年初高中生均公用经费支出3,631,483.24元及事业收入支出963,131.30元从基本支出调整至项目支出,以及本年新增石屏一中教育事业发展第一期专项资金1,159,889.10元和石屏县第一中学功能室建设中央专项资金730,000.00元，所以2024年项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。

初中学生营养餐项目经费738,008.57元，主要用于支付初中学生营养餐；

普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助项目经费50,000.00元，主要用于发放普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助；

初中家庭经济困难学生生活补助项目经费604,875.00元，主要用于发放初中家庭经济困难学生生活补助；

普通高中助学金项目经费992,500.00元，主要用于发放高中国家助学金；

孤儿资助金项目经费22,080.00元，主要用于发放孤儿资金补助；

国家助学贷款项目经费87,000.00元，主要用于发放国家助学贷款奖补资金；

普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助资金项目经费364,502.68元，主要用于支付学校水电费、教师外出差旅费等日常办公开支；

城乡义务教育阶段学校公用经费项目经费1,233,745.42元，主要用于支付学校办公费、水电费、邮电费、专用材料费、办公设备购置、公务用车维护费、初中教师差旅费培训费以及初中学生活动费用等日常办公开支；

普通高中学校生均公用经费项目经费2,397,737.82元，主要用于支付学校办公费、水电费、邮电费、专用材料费、办公设备购置、高中教师差旅费培训费以及高中学生活动费用等日常办公开支；

行政事业性收费普通高中学费住宿费返还款项目经费247,658.30元，主要用于支付学校办公费、水电费、邮电费、专用材料费、办公设备购置、高中教师差旅费培训费以及高中学生活动费用等日常办公开支；

非税收入成本性支出资金项目经费838,252.84元，主要用于支付食堂及临时人员工资、零星劳务费、维修费等；

义务教育学校课后服务省级奖补专项资金项目经费70,670.00元，主要用于支付初中教师课后服务费；

初中课后服务费项目经费715,473.00元，主要用于支付初中教师课后服务费；

食堂后勤人员工资项目经费71,000.00元，主要用于支付初中食堂后勤人员工资；

考试考务费项目经费70,181.00元，主要用于支付教师考务费；

教师奖励项目经费37,000.00元，主要用于支付“红河奔腾”教育人才专项招引生活补助、州级骨干教师及学科带头人专项奖励经费、红烟园丁奖专项经费；

石屏一中教育事业发展第一期专项资金项目经费1,159,889.10元，主要用于支付学校校史校情馆及学校文化宣传墙建设、学校活动等支出。

石屏县第一中学功能室建设中央专项资金项目经费730,000.00元，主要用于支付功能室维修及设备费。

各项目经费分功能科目及文号支出明细见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出44,846,027.83元,占本年支出合计的92.97%。与上年相比增加1,486,790.91元，增长3.43%,完成年初预算的114.69%,一般公共预算财政拨款支出增加主要原因是2024年社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费支出较上年有所增加，学生人数增加导致公用经费支出增加以及本年新增了部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）年初无此项预算，本年无此支出。

2.外交（类）年初无此项预算，本年无此支出。

3.国防（类）年初无此项预算，本年无此支出。

4.公共安全（类）年初无此项预算，本年无此支出。

5.教育（类）支出33,926,234.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%,完成年初预算的131.03%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，具体是：2050203初中教育支出12,947,630.38元、2050204高中教育支出20,790,342.66元、2050199其他教育管理事务支出24,560.00元，2050299其他普通教育支出148,701.00元、2059999其他教育支出15,000.00元；造成预决算差异的主要原因是初高中生均公用经费及家庭经济困难学生补助经费、营养餐等未纳入年初预算。

6.科学技术（类）年初无此项预算，本年无此支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初无此项预算，本年无此支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,508,352.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,完成年初预算的62.69%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费支出，具体是：2080502事业单位离退休支出17,900.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,776,473.12元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出600,256.13元、2080801死亡抚恤支出113,723.60元；造成预决算差异的主要原因是2080502事业单位离退休支出及2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出均未完成年初预算数以及遗属人员减少。

9.卫生健康（类）支出3,555,723.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%,完成年初预算的114.07%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出，具体是：2101102事业单位医疗支出1,890,530.03元、2101103公务员医疗补助支出1,434,586.70元、2101199其他行政事业单位医疗支出230,607.21元；造成预决算差异的主要原因是本年内调整职工医疗保险费基数。

10.节能环保（类）年初无此项预算，本年无此支出。

11.城乡社区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

12.农林水（类）年初无此项预算，本年无此支出。

13.交通运输（类）年初无此项预算，本年无此支出。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算，本年无此支出。15.商业服务业等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

16.金融（类）年初无此项预算，本年无此支出。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

19.住房保障（类）支出2,855,717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的98.42%。主要用于缴纳职工住房公积金支出，具体是2210201住房公积金支出2,855,717.00元；造成预决算差异的主要原因是在职教职工人数较上年减少1人，支出减少。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算，本年无此支出。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算，本年无此支出。22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算，本年无此支出。

23.其他（类）年初无此项预算，本年无此支出。

24.债务还本（类）年初无此项预算，本年无此支出。

25.债务付息（类）支出年初无此项预算，本年无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算，本年无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,815.00元，决算为21,744.15元，完成年初预算的75.46%；支出决算较上年减少174.52元，下降0.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21,915.00元，决算为21,744.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.22%；公务接待费支出年初预算为6,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少174.52元，下降0.80%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,815.00元，支出决算为21,744.15元，完成年初预算的75.46%，支出决算较上年减少174.52元，下降0.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,915.00元，决算为21,744.15元，完成年初预算的99.22%；公务接待费支出年初预算为6,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校厉行节约，加强经费开支控制，减少不必要的支出，其中尽量减少不必要的招待费开支，节约公务用车运行维护费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少174.52元，下降0.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在公务用车方面，我校严格执行《云南省石屏县第一中学公务用车管理制度》，严格落实《云南省石屏县第一中学公务用车监督检查措施》，做到非必要不出车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，去年无此项支出,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省石屏县第一中学资产总额83,513,925.62元，其中，流动资产410,300.76元，固定资产49,295,774.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,807,850元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,476,388.13 元，其中固定资产减少2,467,285.53 元。处置房屋建筑物3,827.50平方米，账面原值3,163,751.28元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋140.00平方米，账面原值274,791.07元，实现资产使用收入654,992.90元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,854,886.72元，其中：政府采购货物支出317,580.00元；政府采购工程支出730,000.00元；政府采购服务支出807,306.72元。授予中小企业合同金额1,593,574.57元，其中：授予小微企业合同金额1,206,386.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500936000601111