云南省石屏县陶村中学2024年度部门决算

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云南省石屏县陶村中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，初中学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：校长室、党建办公室、副校长室、校务办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、保卫科、信息中心、工会、团委、少先队、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员122人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。年末学生1960人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强了教学常规管理，教学成绩突出。

2.加强了校园安全管理，教学活动井然有序。

3.加强了教师队伍建设，积极组织教师参加培训，提升教师的教育教学能力。

4.严格执行财务预决算制度，确保资金使用规范，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县陶村中学2024年度收入合计29,882,787.74元。其中：财政拨款收入28,920,726.02元，占总收入的96.78%；无上级补助收入；事业收入961,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的3.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,061.72元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,864,614.46元，下降8.75%。其中：财政拨款收入减少2,970,336.18元，下降9.31%；无上级补助收入；事业收入增加124,660.00元，增长14.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少18,938.28元，下降94.69%。财政拨款收入减少的主要原因是上年有扩建项目工程款收入，而本年没有此项收入；事业收入增加的主要原因是本年的在校生人数比上年多，所以收取的学生课后服务费也比上年增加；其他收入减少的主要原因是本年没有异龙镇政府拨入的经费。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县陶村中学2024年度支出合计29,852,051.39元。其中：基本支出23,942,954.13元，占总支出的80.21％；项目支出5,909,097.26元，占总支出的19.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,677,739.60元，下降8.23%。其中：基本支出减少2,239,711.86元，下降8.55%；项目支出减少438,027.74元，下降6.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是公用经费为特定目标项目类资金，所以2024年公用经费由基本支出调整至项目支出；项目支出减少的主要原因是上年有扩建项目工程款的支出，而本年没有此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省石屏县陶村中学机构正常运转的日常支出23,942,954.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,794,151.33元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,802.80元，占基本支出的0.62％。人均公用经费支出71.30元。与上年相比，基本支出减少2,239,711.86元，下降8.55%。基本支出减少的主要原因是公用经费为特定目标项目类资金，2024年公用经费由基本支出调整至项目支出，所以基本支出减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省石屏县陶村中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,909,097.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少438,027.74元，下降6.90%，主要原因是本年没有扩建项目工程款的支出。具体项目开支及开展工作情况:

1.学生营养餐补助项目经费1,464,247.93元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1,168,500.00元，主要用于对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

3.义务教育阶段学校公用经费项目经费1,974,777.96元，主要用于与教育教学有关的公用支出。

4.义务教育学校课后服务省级奖补项目经费1,047,018.62元，主要用于加强课后服务经费的保障，减免家庭经济困难学生课后服务收费，使课后服务质量明显提升。

5.单位自有资金银行存款利息项目经费836.75元，主要用于支付安保人员工资。

6.异龙镇人民政府2022年教育工作项目经费10,000.00元，主要用于与教育教学有关的公用支出。

7非税收入成本性支出项目经费5,490.00元，主要用于支付专用材料费、工程前期费用以及安保人员工资。

8.学校后勤人员工资项目经费168,000.00元，主要用于支付食堂人员工资。

9.孤儿资助项目经费19,800.00元，主要用于孤儿资助金发放。

10.2024年中考考试考务经费项目经费26,426.00元，主要用于发放2024年中考监考教师考务费。

11.基础教育学校校园长职级制奖励金项目经费24,000.00元，主要用于发放校园长职级制奖金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县陶村中学2024年度一般公共预算财政拨款支出28,920,726.02元,占本年支出合计的96.88%。与上年相比减少2,970,336.18元，下降9.31%，完成年初预算的114.06%。减少的主要原因是上年有扩建项目工程款收入，而本年没有此项收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）年初无此项预算，本年无此支出。

2.外交（类）年初无此项预算，本年无此支出。

3.国防（类）年初无此项预算，本年无此支出。

4.公共安全（类）年初无此项预算，本年无此支出。

5.教育（类）支出21,884,531.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%,完成年初预算的130.72%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置以及学生补助等几方面。造成预决算差异的主要原因是上级部门拨入的公用经费没有做年初预算。

6.科学技术（类）年初无此项预算，本年无此支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初无此项预算，本年无此支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,924,305.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,完成年初预算的59.91%。主要用于在职人员养老保险以及职业年金缴费、退休人员的安家建房费等，造成预决算差异的主要原因是退休人员养老金转由养老保险基金发放。

9.卫生健康（类）支出2,307,518.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%,完成年初预算的118.80%。主要用于事业单位医疗以及公务员医疗补助等方面的支出，造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助缴费比例增加。

10.节能环保（类）年初无此项预算，本年无此支出。

11.城乡社区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

12.农林水（类）年初无此项预算，本年无此支出。

13.交通运输（类）年初无此项预算，本年无此支出。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

16.金融（类）年初无此项预算，本年无此支出。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

19.住房保障（类）支出1,804,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的100.77%。主要用于住房公积金的支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，所以住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算，本年无此支出。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算，本年无此支出。22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算，本年无此支出。

23.其他（类）年初无此项预算，本年无此支出。

24.债务还本（类）年初无此项预算，本年无此支出。

25.债务付息（类）年初无此项预算，本年无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算，本年无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,333.00元，决算为7,175.56元，完成年初预算的28.32%；支出决算较上年增加478.49元，增长7.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17,230.00元，决算为7,175.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.65%；公务接待费支出年初预算为8,103.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加478.49元，增长7.14%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,333.00元，支出决算为7,175.56元，完成年初预算的28.32%，支出决算较上年增加478.49元，增长7.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17,230.00元，决算为7,175.56元，完成年初预算的41.65%；公务接待费支出年初预算为8,103.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照厉行节约的原则，尽量压缩开支的结果。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加478.49元，增长7.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年学校公务用车维修费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校正常的教学工作以及开展教学教研活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县陶村中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省石屏县陶村中学资产总额39,875,945.42元，其中，流动资产595,233.76元，固定资产35,653,931.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,420,700.00元，无形资产206,080元.00（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,229,763.44元，其中固定资产增加147,612.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,723,025.63元，其中：政府采购货物支出112,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,610,815.63元。授予中小企业合同金额1,680,219.00元，其中：授予小微企业合同金额1,603,509.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53252500936000901111