石屏县阿白冲水库管理所2026年部门预算

石屏县阿白冲水库管理所2026年预算公开目录

第一部分石屏县阿白冲水库管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县阿白冲水库管理所 2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分石屏县阿白冲水库管理2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县阿白冲水库管理所隶属县水务局，主要负责阿白冲水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门属于县水务局二级单位，共设置1个内设机构，办公室1个，无所属下级单位。

（三）重点工作概述

本单位重点工作是为水库蓄水、向高冲水库和异龙湖调水。针对年度降雨量，优化蓄水调度策略，抓住有效降雨时机实现“应收尽收”。配合异龙湖联合调度补水，保障灌区生产生活供水，支撑灌区农业发展与异龙湖生态保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1825580.1元，其中：一般公共预算1825580.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加128005.71元，其中：一般公共预算增加128005.71元，增长率为7.54%。主要原因根据石人社发〔2024〕111号文件由2024年7月新聘用一人、社保及公积金缴费基数提高，以及职工工资正常晋升导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1825580.1元，其中:本年收入1825580.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1825580.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加128005.71元，其中：一般公共预算增加128005.71元，增长率为7.54%。主要原因根据石人社发〔2024〕111号文件由2024年7月新聘用一人、社保及公积金缴费基数提高，以及职工工资正常晋升导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年年部门预算总支出 1825580.1元。财政拨款安排支出1825580.1元，其中：基本支出1825580.1元，与上年对比基本支出增加128005.71元，主要原因是根据石人社发〔2024〕111号文件由2024年7月新聘用一人、社保及公积金缴费基数提高，以及职工工资正常晋升导致收入增加；本年及上年均无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出，安排支出194585.76元，与上年预算执行数对比增加15069.6元，主要原因根据石人社发〔2024〕111号文件由2024年7月新聘用一人养老保险缴费基数增加，以及职工工资正常晋升导致基数增加。

2101102—事业单位医疗，安排支出96693.6元，与上年预算执行数对比增加5860.56元；主要原因根据石人社发〔2024〕111号文件由2024年7月新聘用一人事业单位医疗缴费基数增加，以及职工工资正常晋升导致基数增加。

2101103—公务员医疗补助，安排支出50230.44元，与上年预算执行数对比增加3044.52元；主要原因根据石人社发〔2024〕111号文件由2024年7月新聘用一人公务员医疗补助缴费基数增加，以及职工工资正常晋升导致基数增加。

2101199—其他行政事业单位医疗支出，安排支出13067.13元，与上年预算执行数对比增加2285.05元；根据石人社发〔2024〕111号文件由2024年7月新聘用一人单位医疗缴费基数增加，以及职工工资正常晋升导致基数增加。

2130399—其他水利支出，安排支出1325649.57元，与上年预算执行数对比减少53700.77元；主要原因：一是上年度2024年7月至2025年1月调整工资标准增资补发，二是上年度缴纳残疾人保证金，本年度未做预算。三是上年度支付了职工体检费本年度未做预算。

2210201—住房公积金，安排支出145353.6元，与上年预算执行数对比增加4820.6元。主要原因是根据石人社发〔2024〕111号文件由2024年7月新聘用一人公积金缴费基数增加，以及职工工资正常晋升导致基数增加。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8200元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县阿白冲水库管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8200元，较上年预算执行数减少16400元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县阿白冲水库管理所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

石屏县阿白冲水库管理所2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县阿白冲水库管理所2026年公务用车购置及运行维护费为8200元，较上年减少16400元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少)0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8200元，较上年减少16400元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2026年公务用车购置及运行维护费较上年预算执行数减少16400元，主要原因，一是我单位实行厉行勤俭节约，节约“三公”经费支出；二是因资金紧张部分公车修理费未及时结算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：为县财政本年拨付的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县阿白冲水库管理所2026年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县阿白冲水库管理所资产总额363,365,729.18元，其中，流动资产37,033.42元，固定资产3,334,506.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产359,994,189.60元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加363275428.3元（增加资产主要有石屏县阿白冲水库管理局无偿调入），其中固定资产增加3256184.2元，公共基础设施增加359994189.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县阿白冲水库管理所

2026年2月24日